近半年博时恒旭持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时恒旭持有期混合C010776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1203 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1209 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1239 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1276 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1249 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1280 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1291 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1313 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1315 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1297 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1274 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1287 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1284 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1340 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1339 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1293 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1296 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1348 |
0.13% |
| 2026-08-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1333 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1364 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1347 |
0.33% |
| 2026-08-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1310 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1332 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1289 |
0.20% |
| 2026-08-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1267 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.12% |
| 2026-07-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1261 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1252 |
0.37% |
| 2026-07-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1210 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1241 |
0.48% |
| 2026-07-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1187 |
-0.78% |
| 2026-07-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1275 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1224 |
0.22% |
| 2026-07-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1199 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1192 |
0.60% |
| 2026-07-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1125 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1196 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1219 |
0.35% |
| 2026-07-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1180 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1111 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1134 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1119 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1120 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1115 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1168 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1135 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1078 |
0.10% |
| 2026-07-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1067 |
0.11% |
| 2026-06-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1055 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1066 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1030 |
-0.62% |
| 2026-06-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1099 |
-0.36% |
| 2026-06-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1139 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1128 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1220 |
0.35% |
| 2026-06-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1181 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1208 |
-0.18% |
| 2026-06-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.37% |
| 2026-06-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1270 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1259 |
0.46% |
| 2026-06-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1207 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1228 |
-0.31% |
| 2026-06-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1263 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1251 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1306 |
-0.34% |
| 2026-06-04 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1345 |
-0.25% |
| 2026-06-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1374 |
-0.25% |
| 2026-06-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1403 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1362 |
0.11% |
| 2026-05-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1349 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1361 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1360 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1393 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1370 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1367 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1324 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1360 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1375 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1343 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1363 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1401 |
-0.42% |
| 2026-05-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1449 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1425 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1444 |
0.19% |
| 2026-05-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1422 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1421 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1463 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1414 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1419 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1433 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1440 |
-0.05% |
| 2026-04-22 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1446 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1442 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1428 |
-0.05% |
| 2026-04-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1434 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1454 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1400 |
-0.17% |
| 2026-04-14 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1419 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1400 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1390 |
0.22% |
| 2026-04-09 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1365 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1368 |
0.64% |
| 2026-04-07 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1296 |
0.24% |
| 2026-04-03 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1269 |
-0.22% |
| 2026-04-02 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1294 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1312 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1281 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1326 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1320 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1300 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1325 |
0.06% |
| 2026-03-24 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1318 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1282 |
-0.56% |
| 2026-03-20 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1345 |
0.10% |
| 2026-03-19 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1334 |
-0.39% |
| 2026-03-18 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1378 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
博时恒旭持有期混合C |
1.1377 |
-0.24% |
