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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 安信医药健康股票C | 1.3556 | -0.24% |
| 2026-09-15 | 安信医药健康股票C | 1.3588 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 安信医药健康股票C | 1.3682 | 3.20% |
| 2026-09-11 | 安信医药健康股票C | 1.3258 | -2.07% |
| 2026-09-10 | 安信医药健康股票C | 1.3532 | -1.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7051 | 3.60% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.6566 | 3.60% |
| 安信新回报A | 6.7486 | 3.44% |
| 安信新回报C | 6.6037 | 3.43% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5132 | 3.18% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4675 | 3.18% |
| 安信成长精选混合A | 2.1358 | 3.17% |
| 安信成长精选混合C | 2.0731 | 3.16% |
| 安信资源睿选股票发起A | 1.0647 | 2.85% |
| 安信资源睿选股票发起C | 1.0623 | 2.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
