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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 安信医药健康股票C | 1.0881 | 3.25% |
| 2024-04-30 | 安信医药健康股票C | 1.0538 | 0.44% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 1.0344 | 4.23% |
| 安信优质企业三年持有期混合A | 0.7949 | 4.14% |
| 安信优质企业三年持有期混合C | 0.7851 | 4.14% |
| 安信医药健康股票A | 1.1057 | 3.26% |
| 安信医药健康股票C | 1.0881 | 3.25% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9646 | 3.08% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.1023 | 3.07% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9596 | 3.07% |
| 安信价值成长混合A | 1.5668 | 2.99% |
| 安信价值成长混合C | 1.5404 | 2.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6715 | 3.10% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6680 | 3.09% |
| 银河康乐股票A | 2.1870 | 1.77% |
| 银河康乐股票C | 2.1600 | 1.74% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.8633 | 1.45% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.8679 | 1.44% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8729 | 1.36% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8763 | 1.35% |
| 中欧高端装备股票发起C | 0.8051 | 1.35% |
| 中欧高端装备股票发起A | 0.8110 | 1.34% |
