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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 安信医药健康股票C | 1.3598 | -3.19% |
| 2025-12-12 | 安信医药健康股票C | 1.4046 | 0.68% |
| 2025-12-11 | 安信医药健康股票C | 1.3951 | -0.14% |
| 2025-12-10 | 安信医药健康股票C | 1.3970 | 0.32% |
| 2025-12-09 | 安信医药健康股票C | 1.3925 | -0.82% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 安信稳健A | 1.7829 | 0.06% |
| 安信稳健C | 1.7423 | 0.06% |
| 安信聚利增强债券A | 1.2909 | 0.05% |
| 安信聚利增强债券C | 1.2736 | 0.05% |
| 安信新价值混合C | 1.9139 | 0.03% |
| 安信新成长混合A | 1.1547 | 0.03% |
| 安信新成长混合C | 1.1377 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券A | 1.0746 | 0.03% |
| 安信永鑫增强债券C | 1.0774 | 0.03% |
| 安信丰泽39个月定开债券 | 1.0256 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰央企改革股票C | 1.7183 | 0.03% |
| 国泰互联网 | 2.0780 | 0.00% |
| 国泰智能装备股票A | 2.4241 | 0.00% |
| 国泰消费优选股票 | 2.0858 | 0.00% |
| 国泰智能装备股票C | 2.3772 | 0.00% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0201 | -0.15% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0170 | -0.16% |