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国联行业先锋6个月持有混合C(中融行业先锋6个月持有混合C)基金净值查询(010698)

今年以来国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
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查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合C010698净值及计算阶段收益
今年以来010698基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9432 -0.44%
2026-09-16 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9474 -0.69%
2026-09-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9540 -0.40%
2026-09-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9578 0.00%
2026-09-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9578 -0.98%
2026-09-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9673 -0.56%
2026-09-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9727 0.23%
2026-09-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9705 0.13%
2026-09-07 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9692 -1.17%
2026-09-04 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9805 1.15%
2026-09-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9694 -0.16%
2026-09-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9710 -0.72%
2026-09-01 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9780 0.05%
2026-08-31 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9775 0.33%
2026-08-28 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9743 0.38%
2026-08-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9706 0.29%
2026-08-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9678 -0.18%
2026-08-25 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9695 0.14%
2026-08-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9681 0.37%
2026-08-21 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9645 -0.21%
2026-08-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9665 0.17%
2026-08-19 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9649 0.62%
2026-08-18 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9590 0.47%
2026-08-17 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9545 -0.44%
2026-08-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9587 0.07%
2026-08-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9580 -0.60%
2026-08-12 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9638 -0.68%
2026-08-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9704 -0.34%
2026-08-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9737 1.53%
2026-08-07 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9590 -0.03%
2026-08-06 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9593 0.25%
2026-08-05 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9569 -0.34%
2026-08-04 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9602 -1.02%
2026-08-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9700 -0.20%
2026-07-31 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9719 -0.75%
2026-07-30 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9792 1.40%
2026-07-29 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9657 1.90%
2026-07-28 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9477 0.93%
2026-07-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9390 0.03%
2026-07-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9387 -1.17%
2026-07-23 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9498 0.39%
2026-07-22 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9461 0.78%
2026-07-21 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9388 -1.16%
2026-07-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9497 3.54%
2026-07-17 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9172 -0.63%
2026-07-16 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9230 -0.11%
2026-07-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9240 2.02%
2026-07-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9057 1.15%
2026-07-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8954 0.61%
2026-07-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8900 0.27%
2026-07-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8876 -1.13%
2026-07-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8976 1.10%
2026-07-07 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8878 -0.83%
2026-07-06 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8952 2.20%
2026-07-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8759 0.78%
2026-07-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8691 1.00%
2026-07-01 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8605 0.38%
2026-06-30 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8572 -1.27%
2026-06-29 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8681 1.59%
2026-06-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8545 -0.67%
2026-06-25 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8603 -1.27%
2026-06-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8712 -0.64%
2026-06-23 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8768 -1.70%
2026-06-22 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8920 0.51%
2026-06-18 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8875 -1.97%
2026-06-17 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9050 -1.03%
2026-06-16 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9144 -1.51%
2026-06-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9284 -1.70%
2026-06-12 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9442 0.89%
2026-06-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9359 -0.14%
2026-06-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9372 -0.22%
2026-06-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9393 -0.31%
2026-06-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9422 -0.31%
2026-06-05 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9451 -0.61%
2026-06-04 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9509 -0.94%
2026-06-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9599 -0.38%
2026-06-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9636 0.70%
2026-06-01 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9569 1.54%
2026-05-29 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9424 2.39%
2026-05-28 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9204 -0.79%
2026-05-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9277 0.31%
2026-05-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9248 -0.12%
2026-05-25 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9259 0.12%
2026-05-22 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9248 -0.49%
2026-05-21 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9294 -1.24%
2026-05-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9411 -0.70%
2026-05-19 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9477 0.32%
2026-05-18 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9447 -0.21%
2026-05-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9467 -0.13%
2026-05-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9479 -0.48%
2026-05-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9525 -0.75%
2026-05-12 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9597 -0.17%
2026-05-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9613 -0.08%
2026-05-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9621 -0.17%
2026-04-30 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9904 -0.37%
2026-04-29 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9941 0.27%
2026-04-28 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9914 1.08%
2026-04-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9808 -0.83%
2026-04-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9890 0.12%
2026-04-23 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9878 0.89%
2026-04-22 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9791 -0.46%
2026-04-21 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9836 0.62%
2026-04-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9775 0.48%
2026-04-17 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9728 -0.89%
2026-04-16 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9815 0.47%
2026-04-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9769 0.65%
2026-04-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9706 0.50%
2026-04-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9658 -0.19%
2026-04-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9676 0.09%
2026-04-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9667 -0.46%
2026-04-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9712 0.62%
2026-04-07 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9652 -0.37%
2026-04-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9688 -0.72%
2026-04-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9758 0.12%
2026-04-01 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9746 0.41%
2026-03-31 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9706 -0.41%
2026-03-30 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9746 -0.57%
2026-03-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9802 0.22%
2026-03-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9780 -0.20%
2026-03-25 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9800 0.02%
2026-03-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9798 0.13%
2026-03-23 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9785 -1.73%
2026-03-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9957 0.32%
2026-03-19 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9925 -0.42%
2026-03-18 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9967 -0.43%
2026-03-17 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0010 -0.37%
2026-03-16 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0047 0.35%
2026-03-13 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0012 -0.13%
2026-03-12 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0025 1.06%
2026-03-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9920 1.20%
2026-03-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9802 0.79%
2026-03-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9725 0.31%
2026-03-06 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9695 0.59%
2026-03-05 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9638 0.06%
2026-03-04 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9632 -0.76%
2026-03-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9706 0.18%
2026-03-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9689 0.84%
2026-02-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9608 0.66%
2026-02-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9545 -0.96%
2026-02-25 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9638 0.00%
2026-02-24 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9638 0.66%
2026-02-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9575 -1.03%
2026-02-12 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9675 -0.47%
2026-02-11 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9721 0.11%
2026-02-10 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9710 0.08%
2026-02-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9702 0.46%
2026-02-06 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9658 -0.72%
2026-02-05 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9728 0.16%
2026-02-04 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9712 2.34%
2026-02-03 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9490 0.01%
2026-02-02 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9489 -1.37%
2026-01-30 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9621 -1.10%
2026-01-29 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9728 2.48%
2026-01-28 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9493 0.70%
2026-01-27 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9427 -0.06%
2026-01-26 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9433 0.75%
2026-01-23 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9363 -0.62%
2026-01-22 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9421 0.11%
2026-01-21 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9411 -0.90%
2026-01-20 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9496 0.40%
2026-01-19 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9458 0.08%
2026-01-16 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9450 -0.69%
2026-01-15 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9516 -0.24%
2026-01-14 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9539 -0.32%
2026-01-13 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9570 -0.26%
2026-01-12 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9595 0.10%
2026-01-09 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9585 0.27%
2026-01-08 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9559 -0.35%
2026-01-07 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9593 -0.35%
2026-01-06 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9627 0.86%
2026-01-05 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9545 0.98%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国联兴鸿优选混合A 0.9412 2.29%
国联兴鸿优选混合C 0.9219 2.29%
国联医疗健康混合A 1.2005 1.04%
国联医疗健康混合C 1.1703 1.03%
国联鑫起点混合A 1.2761 0.87%
国联品牌优选混合C 0.5155 0.53%
国联医药消费混合A 0.8588 0.53%
国联医药消费混合C 0.8393 0.53%
国联品牌优选混合A 0.5447 0.52%
国联策略优选混合A 2.9494 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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