近一季中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围中融行业先锋6个月持有混合C010698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7913 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7878 |
-0.20% |
| 2024-04-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7894 |
0.53% |
| 2024-04-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7852 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7828 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7786 |
-0.52% |
| 2024-04-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7827 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7865 |
0.38% |
| 2024-04-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7835 |
0.26% |
| 2024-04-17 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7815 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7740 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7880 |
2.50% |
| 2024-04-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7688 |
0.42% |
| 2024-04-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7656 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7630 |
0.51% |
| 2024-04-09 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7591 |
-0.93% |
| 2024-04-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7662 |
-1.12% |
| 2024-04-03 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7749 |
1.10% |
| 2024-04-02 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7665 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7650 |
1.27% |
| 2024-03-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7554 |
1.46% |
| 2024-03-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7445 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7388 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7505 |
0.50% |
| 2024-03-25 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7468 |
-1.23% |
| 2024-03-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7561 |
-1.22% |
| 2024-03-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7654 |
-0.39% |
| 2024-03-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7684 |
0.34% |
| 2024-03-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7658 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7699 |
1.13% |
| 2024-03-15 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7558 |
-0.51% |
| 2024-03-13 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7597 |
-0.21% |
| 2024-03-12 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7613 |
-0.35% |
| 2024-03-11 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7640 |
1.49% |
| 2024-03-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7528 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7478 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7577 |
-0.51% |
| 2024-03-05 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7616 |
0.28% |
| 2024-03-04 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7595 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7524 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7484 |
3.38% |
| 2024-02-28 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7239 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7418 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7283 |
-0.19% |
| 2024-02-23 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7297 |
1.11% |
| 2024-02-22 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7217 |
0.57% |
| 2024-02-21 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7176 |
0.48% |
| 2024-02-20 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7142 |
0.59% |
| 2024-02-19 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.7100 |
2.71% |
| 2024-02-08 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6913 |
2.31% |
| 2024-02-07 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6757 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
中融行业先锋6个月持有混合C |
0.6650 |
3.70% |
