近一季国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合C010698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9474 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9540 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9578 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9578 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9673 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9727 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9705 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9692 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9805 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9694 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9710 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9780 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9775 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9743 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9706 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9678 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9695 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9681 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9645 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9665 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9649 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9590 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9545 |
-0.44% |
| 2026-08-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9587 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9580 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9638 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9704 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9737 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9590 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9593 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9569 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9602 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9700 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9719 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9792 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9657 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9477 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9390 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9387 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9498 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9461 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9388 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9497 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9172 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9240 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9057 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8954 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8900 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8876 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8976 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8878 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8952 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8691 |
1.00% |
| 2026-07-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8605 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8572 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8681 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8545 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8603 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8712 |
-0.64% |
| 2026-06-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8768 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8920 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8875 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9050 |
-1.03% |
