近一年国联行业先锋6个月持有混合C|中融行业先锋6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联行业先锋6个月持有混合C010698净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9474 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9540 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9578 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9578 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9673 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9727 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9705 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9692 |
-1.17% |
| 2026-09-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9805 |
1.15% |
| 2026-09-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9694 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9710 |
-0.72% |
| 2026-09-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9780 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9775 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9743 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9706 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9678 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9695 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9681 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9645 |
-0.21% |
| 2026-08-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9665 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9649 |
0.62% |
| 2026-08-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9590 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9545 |
-0.44% |
| 2026-08-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9587 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9580 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9638 |
-0.68% |
| 2026-08-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9704 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9737 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9590 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9593 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9569 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9602 |
-1.02% |
| 2026-08-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9700 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9719 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9792 |
1.40% |
| 2026-07-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9657 |
1.90% |
| 2026-07-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9477 |
0.93% |
| 2026-07-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9390 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9387 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9498 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9461 |
0.78% |
| 2026-07-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9388 |
-1.16% |
| 2026-07-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9497 |
3.54% |
| 2026-07-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9172 |
-0.63% |
| 2026-07-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9230 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9240 |
2.02% |
| 2026-07-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9057 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8954 |
0.61% |
| 2026-07-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8900 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8876 |
-1.13% |
| 2026-07-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8976 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8878 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8952 |
2.20% |
| 2026-07-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8759 |
0.78% |
| 2026-07-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8691 |
1.00% |
| 2026-07-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8605 |
0.38% |
| 2026-06-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8572 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8681 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8545 |
-0.67% |
| 2026-06-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8603 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8712 |
-0.64% |
| 2026-06-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8768 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8920 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.8875 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9050 |
-1.03% |
| 2026-06-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9144 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9284 |
-1.70% |
| 2026-06-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9442 |
0.89% |
| 2026-06-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9359 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9372 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9393 |
-0.31% |
| 2026-06-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9422 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9451 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9509 |
-0.94% |
| 2026-06-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9599 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9636 |
0.70% |
| 2026-06-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9569 |
1.54% |
| 2026-05-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9424 |
2.39% |
| 2026-05-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9204 |
-0.79% |
| 2026-05-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9277 |
0.31% |
| 2026-05-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9248 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9259 |
0.12% |
| 2026-05-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9248 |
-0.49% |
| 2026-05-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9294 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9411 |
-0.70% |
| 2026-05-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9477 |
0.32% |
| 2026-05-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9447 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9467 |
-0.13% |
| 2026-05-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9479 |
-0.48% |
| 2026-05-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9525 |
-0.75% |
| 2026-05-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9597 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9613 |
-0.08% |
| 2026-05-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9621 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9904 |
-0.37% |
| 2026-04-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9941 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9914 |
1.08% |
| 2026-04-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9808 |
-0.83% |
| 2026-04-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9890 |
0.12% |
| 2026-04-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9878 |
0.89% |
| 2026-04-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9791 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9836 |
0.62% |
| 2026-04-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9775 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9728 |
-0.89% |
| 2026-04-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9815 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9769 |
0.65% |
| 2026-04-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9706 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9658 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9676 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9667 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9712 |
0.62% |
| 2026-04-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9652 |
-0.37% |
| 2026-04-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9688 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9758 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9746 |
0.41% |
| 2026-03-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9706 |
-0.41% |
| 2026-03-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9746 |
-0.57% |
| 2026-03-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9802 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9780 |
-0.20% |
| 2026-03-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9800 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9798 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9785 |
-1.73% |
| 2026-03-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9957 |
0.32% |
| 2026-03-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9925 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9967 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
1.0010 |
-0.37% |
| 2026-03-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
1.0047 |
0.35% |
| 2026-03-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
1.0012 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
1.0025 |
1.06% |
| 2026-03-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9920 |
1.20% |
| 2026-03-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9802 |
0.79% |
| 2026-03-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9725 |
0.31% |
| 2026-03-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9695 |
0.59% |
| 2026-03-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9638 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9632 |
-0.76% |
| 2026-03-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9706 |
0.18% |
| 2026-03-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9689 |
0.84% |
| 2026-02-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9608 |
0.66% |
| 2026-02-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9545 |
-0.96% |
| 2026-02-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9638 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9638 |
0.66% |
| 2026-02-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9575 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9675 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9721 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9710 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9702 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9658 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9728 |
0.16% |
| 2026-02-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9712 |
2.34% |
| 2026-02-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9490 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9489 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9621 |
-1.10% |
| 2026-01-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9728 |
2.48% |
| 2026-01-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9493 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9427 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9433 |
0.75% |
| 2026-01-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9363 |
-0.62% |
| 2026-01-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9421 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9411 |
-0.90% |
| 2026-01-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9496 |
0.40% |
| 2026-01-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9458 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9450 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9516 |
-0.24% |
| 2026-01-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9539 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9570 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9595 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9585 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9559 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9593 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9627 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9545 |
0.98% |
| 2025-12-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9452 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9495 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9463 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9496 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9507 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9494 |
-0.33% |
| 2025-12-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9525 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9550 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9541 |
-0.23% |
| 2025-12-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9563 |
0.61% |
| 2025-12-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9505 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9487 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9532 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9542 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9504 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9530 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9544 |
-1.11% |
| 2025-12-08 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9651 |
-1.08% |
| 2025-12-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9756 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9739 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9758 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9777 |
0.19% |
| 2025-12-01 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9758 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9727 |
-0.16% |
| 2025-11-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9743 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9718 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9728 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9708 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9743 |
-0.68% |
| 2025-11-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9810 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9839 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9824 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9891 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9897 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9985 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9983 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9951 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9965 |
1.84% |
| 2025-11-07 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9785 |
0.14% |
| 2025-11-06 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9771 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9699 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9686 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9683 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9604 |
-0.48% |
| 2025-10-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9650 |
0.49% |
| 2025-10-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9603 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9644 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9670 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9633 |
-0.30% |
| 2025-10-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9662 |
0.95% |
| 2025-10-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9571 |
0.09% |
| 2025-10-21 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9562 |
-0.07% |
| 2025-10-20 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9569 |
0.85% |
| 2025-10-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9488 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9598 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9528 |
0.45% |
| 2025-10-14 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9485 |
0.54% |
| 2025-10-13 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9434 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9469 |
-0.12% |
| 2025-10-09 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9480 |
0.74% |
| 2025-09-30 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9410 |
-0.49% |
| 2025-09-29 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9456 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9433 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9412 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9470 |
0.34% |
| 2025-09-23 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9438 |
0.11% |
| 2025-09-22 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9428 |
-0.82% |
| 2025-09-19 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9506 |
0.87% |
| 2025-09-18 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9424 |
-1.55% |
| 2025-09-17 |
国联行业先锋6个月持有混合C |
0.9572 |
0.84% |
