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华夏核心价值混合A基金净值查询(010692)

近半年华夏核心价值混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏核心价值混合A010692净值及计算阶段收益
近半年010692基金累计收益率12.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 华夏核心价值混合A 0.7187 1.17%
2025-12-16 华夏核心价值混合A 0.7104 -1.18%
2025-12-15 华夏核心价值混合A 0.7189 -1.03%
2025-12-12 华夏核心价值混合A 0.7264 1.07%
2025-12-11 华夏核心价值混合A 0.7187 -0.72%
2025-12-10 华夏核心价值混合A 0.7239 1.00%
2025-12-09 华夏核心价值混合A 0.7167 -0.98%
2025-12-08 华夏核心价值混合A 0.7238 0.43%
2025-12-05 华夏核心价值混合A 0.7207 1.07%
2025-12-04 华夏核心价值混合A 0.7131 0.28%
2025-12-03 华夏核心价值混合A 0.7111 -0.13%
2025-12-02 华夏核心价值混合A 0.7120 -0.53%
2025-12-01 华夏核心价值混合A 0.7158 0.80%
2025-11-28 华夏核心价值混合A 0.7101 0.92%
2025-11-27 华夏核心价值混合A 0.7036 0.04%
2025-11-26 华夏核心价值混合A 0.7033 0.39%
2025-11-25 华夏核心价值混合A 0.7006 0.79%
2025-11-24 华夏核心价值混合A 0.6951 0.70%
2025-11-21 华夏核心价值混合A 0.6903 -2.06%
2025-11-20 华夏核心价值混合A 0.7048 -0.24%
2025-11-19 华夏核心价值混合A 0.7065 -0.14%
2025-11-18 华夏核心价值混合A 0.7075 -1.26%
2025-11-17 华夏核心价值混合A 0.7165 -0.24%
2025-11-14 华夏核心价值混合A 0.7182 -1.10%
2025-11-13 华夏核心价值混合A 0.7262 0.96%
2025-11-12 华夏核心价值混合A 0.7193 -0.28%
2025-11-11 华夏核心价值混合A 0.7213 -0.21%
2025-11-10 华夏核心价值混合A 0.7228 0.11%
2025-11-07 华夏核心价值混合A 0.7220 -1.04%
2025-11-06 华夏核心价值混合A 0.7296 0.94%
2025-11-05 华夏核心价值混合A 0.7228 0.60%
2025-11-04 华夏核心价值混合A 0.7185 -1.35%
2025-11-03 华夏核心价值混合A 0.7283 -0.25%
2025-10-31 华夏核心价值混合A 0.7301 -0.10%
2025-10-30 华夏核心价值混合A 0.7308 -1.19%
2025-10-29 华夏核心价值混合A 0.7396 -0.08%
2025-10-28 华夏核心价值混合A 0.7402 -0.67%
2025-10-27 华夏核心价值混合A 0.7452 0.47%
2025-10-24 华夏核心价值混合A 0.7417 1.17%
2025-10-23 华夏核心价值混合A 0.7331 -0.37%
2025-10-22 华夏核心价值混合A 0.7358 -0.42%
2025-10-21 华夏核心价值混合A 0.7389 1.46%
2025-10-20 华夏核心价值混合A 0.7283 0.73%
2025-10-17 华夏核心价值混合A 0.7230 -2.56%
2025-10-16 华夏核心价值混合A 0.7420 -0.40%
2025-10-15 华夏核心价值混合A 0.7450 2.24%
2025-10-14 华夏核心价值混合A 0.7287 -1.59%
2025-10-13 华夏核心价值混合A 0.7405 -0.54%
2025-10-10 华夏核心价值混合A 0.7445 -0.77%
2025-10-09 华夏核心价值混合A 0.7503 -0.46%
2025-09-30 华夏核心价值混合A 0.7538 0.43%
2025-09-29 华夏核心价值混合A 0.7506 1.06%
2025-09-26 华夏核心价值混合A 0.7427 -1.29%
2025-09-25 华夏核心价值混合A 0.7524 -0.25%
2025-09-24 华夏核心价值混合A 0.7543 0.87%
2025-09-23 华夏核心价值混合A 0.7478 -1.05%
2025-09-22 华夏核心价值混合A 0.7557 0.08%
2025-09-19 华夏核心价值混合A 0.7551 -0.51%
2025-09-18 华夏核心价值混合A 0.7590 -0.46%
2025-09-17 华夏核心价值混合A 0.7625 1.25%
2025-09-16 华夏核心价值混合A 0.7531 1.18%
2025-09-15 华夏核心价值混合A 0.7443 -0.12%
2025-09-12 华夏核心价值混合A 0.7452 0.49%
2025-09-11 华夏核心价值混合A 0.7416 0.62%
2025-09-10 华夏核心价值混合A 0.7370 0.15%
2025-09-09 华夏核心价值混合A 0.7359 0.37%
2025-09-08 华夏核心价值混合A 0.7332 1.20%
2025-09-05 华夏核心价值混合A 0.7245 2.68%
2025-09-04 华夏核心价值混合A 0.7056 -1.30%
2025-09-03 华夏核心价值混合A 0.7149 -0.58%
2025-09-02 华夏核心价值混合A 0.7191 -0.80%
2025-09-01 华夏核心价值混合A 0.7249 0.08%
2025-08-29 华夏核心价值混合A 0.7243 0.72%
2025-08-28 华夏核心价值混合A 0.7191 0.29%
2025-08-27 华夏核心价值混合A 0.7170 -2.01%
2025-08-26 华夏核心价值混合A 0.7317 -0.45%
2025-08-25 华夏核心价值混合A 0.7350 1.48%
2025-08-22 华夏核心价值混合A 0.7243 0.81%
2025-08-21 华夏核心价值混合A 0.7185 0.39%
2025-08-20 华夏核心价值混合A 0.7157 0.46%
2025-08-19 华夏核心价值混合A 0.7124 0.03%
2025-08-18 华夏核心价值混合A 0.7122 0.21%
2025-08-15 华夏核心价值混合A 0.7107 1.41%
2025-08-14 华夏核心价值混合A 0.7008 -0.74%
2025-08-13 华夏核心价值混合A 0.7060 1.00%
2025-08-12 华夏核心价值混合A 0.6990 0.23%
2025-08-11 华夏核心价值混合A 0.6974 0.40%
2025-08-08 华夏核心价值混合A 0.6946 0.00%
2025-08-07 华夏核心价值混合A 0.6946 0.10%
2025-08-06 华夏核心价值混合A 0.6939 0.80%
2025-08-05 华夏核心价值混合A 0.6884 0.35%
2025-08-04 华夏核心价值混合A 0.6860 1.52%
2025-08-01 华夏核心价值混合A 0.6757 -0.04%
2025-07-31 华夏核心价值混合A 0.6760 -1.37%
2025-07-30 华夏核心价值混合A 0.6854 -0.72%
2025-07-29 华夏核心价值混合A 0.6904 -0.09%
2025-07-28 华夏核心价值混合A 0.6910 0.25%
2025-07-25 华夏核心价值混合A 0.6893 0.04%
2025-07-24 华夏核心价值混合A 0.6890 0.53%
2025-07-23 华夏核心价值混合A 0.6854 0.25%
2025-07-22 华夏核心价值混合A 0.6837 0.74%
2025-07-21 华夏核心价值混合A 0.6787 1.03%
2025-07-18 华夏核心价值混合A 0.6718 0.21%
2025-07-17 华夏核心价值混合A 0.6704 0.75%
2025-07-16 华夏核心价值混合A 0.6654 0.41%
2025-07-15 华夏核心价值混合A 0.6627 0.26%
2025-07-14 华夏核心价值混合A 0.6610 1.01%
2025-07-11 华夏核心价值混合A 0.6544 -0.34%
2025-07-10 华夏核心价值混合A 0.6566 0.18%
2025-07-09 华夏核心价值混合A 0.6554 -0.12%
2025-07-08 华夏核心价值混合A 0.6562 0.54%
2025-07-07 华夏核心价值混合A 0.6527 0.11%
2025-07-04 华夏核心价值混合A 0.6520 0.06%
2025-07-03 华夏核心价值混合A 0.6516 0.85%
2025-07-02 华夏核心价值混合A 0.6461 -0.39%
2025-07-01 华夏核心价值混合A 0.6486 0.42%
2025-06-30 华夏核心价值混合A 0.6459 0.80%
2025-06-27 华夏核心价值混合A 0.6408 -0.30%
2025-06-26 华夏核心价值混合A 0.6427 -0.09%
2025-06-25 华夏核心价值混合A 0.6433 0.91%
2025-06-24 华夏核心价值混合A 0.6375 1.90%
2025-06-23 华夏核心价值混合A 0.6256 0.29%
2025-06-20 华夏核心价值混合A 0.6238 -0.51%
2025-06-19 华夏核心价值混合A 0.6270 -1.55%
2025-06-18 华夏核心价值混合A 0.6369 -0.44%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏中证银行ETF联接A 1.6509 1.88%
华夏中证银行ETF联接C 1.6214 1.88%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9941 1.76%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 0.9934 1.76%
华夏红利量化选股股票A 1.1490 1.09%
华夏红利量化选股股票C 1.1422 1.09%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.4980 0.83%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.4789 0.83%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5059 0.82%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5012 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
新华中小市值 3.1593 1.99%
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
广发价值领先混合C 1.7260 1.87%
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