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工银文体产业股票C基金净值查询(010687)

近一季工银文体产业股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银文体产业股票C010687净值及计算阶段收益
近一季010687基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银文体产业股票C 2.6810 -0.48%
2026-09-15 工银文体产业股票C 2.6940 -0.99%
2026-09-14 工银文体产业股票C 2.7210 -0.84%
2026-09-11 工银文体产业股票C 2.7440 -0.65%
2026-09-10 工银文体产业股票C 2.7620 -1.00%
2026-09-09 工银文体产业股票C 2.7900 -1.51%
2026-09-08 工银文体产业股票C 2.8320 -0.53%
2026-09-07 工银文体产业股票C 2.8470 0.67%
2026-09-04 工银文体产业股票C 2.8280 1.54%
2026-09-03 工银文体产业股票C 2.7850 -0.11%
2026-09-02 工银文体产业股票C 2.7880 -0.29%
2026-09-01 工银文体产业股票C 2.7960 1.27%
2026-08-31 工银文体产业股票C 2.7610 1.43%
2026-08-28 工银文体产业股票C 2.7220 0.41%
2026-08-27 工银文体产业股票C 2.7110 -0.18%
2026-08-26 工银文体产业股票C 2.7160 0.18%
2026-08-25 工银文体产业股票C 2.7110 0.93%
2026-08-24 工银文体产业股票C 2.6860 0.04%
2026-08-21 工银文体产业股票C 2.6850 -0.59%
2026-08-20 工银文体产业股票C 2.7010 0.56%
2026-08-19 工银文体产业股票C 2.6860 -0.89%
2026-08-18 工银文体产业股票C 2.7100 -0.18%
2026-08-17 工银文体产业股票C 2.7150 -0.66%
2026-08-14 工银文体产业股票C 2.7330 -0.18%
2026-08-13 工银文体产业股票C 2.7380 -1.01%
2026-08-12 工银文体产业股票C 2.7660 0.04%
2026-08-11 工银文体产业股票C 2.7650 -0.61%
2026-08-10 工银文体产业股票C 2.7820 1.50%
2026-08-07 工银文体产业股票C 2.7410 -0.40%
2026-08-06 工银文体产业股票C 2.7520 -0.94%
2026-08-05 工银文体产业股票C 2.7780 -0.14%
2026-08-04 工银文体产业股票C 2.7820 -0.47%
2026-08-03 工银文体产业股票C 2.7950 -0.64%
2026-07-31 工银文体产业股票C 2.8130 0.43%
2026-07-30 工银文体产业股票C 2.8010 0.72%
2026-07-29 工银文体产业股票C 2.7810 2.28%
2026-07-28 工银文体产业股票C 2.7190 0.78%
2026-07-27 工银文体产业股票C 2.6980 1.81%
2026-07-24 工银文体产业股票C 2.6500 -1.45%
2026-07-23 工银文体产业股票C 2.6890 0.04%
2026-07-22 工银文体产业股票C 2.6880 -0.33%
2026-07-21 工银文体产业股票C 2.6970 0.37%
2026-07-20 工银文体产业股票C 2.6870 1.78%
2026-07-17 工银文体产业股票C 2.6400 -1.86%
2026-07-16 工银文体产业股票C 2.6900 0.45%
2026-07-15 工银文体产业股票C 2.6780 2.37%
2026-07-14 工银文体产业股票C 2.6160 0.62%
2026-07-13 工银文体产业股票C 2.6000 -1.14%
2026-07-10 工银文体产业股票C 2.6300 0.80%
2026-07-09 工银文体产业股票C 2.6090 -0.65%
2026-07-08 工银文体产业股票C 2.6260 -0.34%
2026-07-07 工银文体产业股票C 2.6350 -0.83%
2026-07-06 工银文体产业股票C 2.6570 1.26%
2026-07-03 工银文体产业股票C 2.6240 0.50%
2026-07-02 工银文体产业股票C 2.6110 -0.38%
2026-07-01 工银文体产业股票C 2.6210 0.50%
2026-06-30 工银文体产业股票C 2.6080 -0.19%
2026-06-29 工银文体产业股票C 2.6130 0.81%
2026-06-26 工银文体产业股票C 2.5920 -1.93%
2026-06-25 工银文体产业股票C 2.6430 0.72%
2026-06-24 工银文体产业股票C 2.6240 -0.08%
2026-06-23 工银文体产业股票C 2.6260 -1.06%
2026-06-22 工银文体产业股票C 2.6540 0.42%
2026-06-18 工银文体产业股票C 2.6430 -0.97%
2026-06-17 工银文体产业股票C 2.6690 -0.60%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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