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工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询(010669)

近一季工银优选对冲灵活配置混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银优选对冲灵活配置混合发起C010669净值及计算阶段收益
近一季010669基金累计收益率-3.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9397 0.02%
2026-09-14 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9395 -0.22%
2026-09-11 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 0.05%
2026-09-10 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9411 0.09%
2026-09-09 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9403 -0.01%
2026-09-08 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9404 -0.13%
2026-09-07 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 0.43%
2026-09-04 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9376 -0.36%
2026-09-03 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9410 -0.22%
2026-09-02 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9431 -0.14%
2026-09-01 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9444 -0.32%
2026-08-31 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9474 0.62%
2026-08-28 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9416 -0.15%
2026-08-27 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9430 0.33%
2026-08-26 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9399 0.12%
2026-08-25 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9388 0.01%
2026-08-24 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9387 -0.50%
2026-08-21 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9434 0.28%
2026-08-20 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9408 -0.07%
2026-08-19 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9415 -0.82%
2026-08-18 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9493 -0.08%
2026-08-17 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9501 0.69%
2026-08-14 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9436 0.34%
2026-08-13 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9404 -0.16%
2026-08-12 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9419 0.19%
2026-08-11 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9401 -0.29%
2026-08-10 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9428 0.00%
2026-08-07 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9428 0.11%
2026-08-06 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9418 0.31%
2026-08-05 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9389 0.16%
2026-08-04 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9374 0.37%
2026-08-03 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9339 -0.44%
2026-07-31 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9380 -0.06%
2026-07-30 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9386 -0.54%
2026-07-29 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9437 -0.17%
2026-07-28 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9453 -0.42%
2026-07-27 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9493 0.77%
2026-07-24 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9420 0.12%
2026-07-23 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9409 -0.44%
2026-07-22 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9451 -0.27%
2026-07-21 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9477 0.75%
2026-07-20 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9406 0.37%
2026-07-17 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9371 -0.62%
2026-07-16 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9429 -0.76%
2026-07-15 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9501 -0.78%
2026-07-14 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9576 0.45%
2026-07-13 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9533 -0.09%
2026-07-10 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9542 -1.17%
2026-07-09 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9655 0.99%
2026-07-08 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9560 -0.21%
2026-07-07 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9580 0.03%
2026-07-06 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9577 0.20%
2026-07-03 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9558 -0.23%
2026-07-02 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9580 -1.37%
2026-07-01 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9713 -0.56%
2026-06-30 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9768 0.12%
2026-06-29 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9756 -0.18%
2026-06-26 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9774 -0.21%
2026-06-25 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9795 -0.29%
2026-06-24 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9823 0.28%
2026-06-23 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9796 0.12%
2026-06-22 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9784 0.23%
2026-06-18 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9762 -0.08%
2026-06-17 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9770 0.07%
2026-06-16 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.9763 -0.13%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-绝对收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信阿尔法定开混合A 1.1523 0.67%
安信阿尔法定开混合C 1.1102 0.67%
德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0876 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有灵活配置混合E 1.1163 0.27%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1165 0.26%
海富通安益对冲混合C 1.0734 0.25%
海富通安益对冲混合A 1.1028 0.25%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2656 0.25%
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