近一年富国均衡优选混合基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡优选混合010662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国均衡优选混合 |
1.4576 |
2.91% |
| 2026-09-15 |
富国均衡优选混合 |
1.4164 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
富国均衡优选混合 |
1.4305 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
富国均衡优选混合 |
1.4453 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
富国均衡优选混合 |
1.4522 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
富国均衡优选混合 |
1.4707 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
富国均衡优选混合 |
1.4578 |
-1.04% |
| 2026-09-07 |
富国均衡优选混合 |
1.4731 |
3.05% |
| 2026-09-04 |
富国均衡优选混合 |
1.4295 |
-1.62% |
| 2026-09-03 |
富国均衡优选混合 |
1.4530 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
富国均衡优选混合 |
1.4560 |
-1.17% |
| 2026-09-01 |
富国均衡优选混合 |
1.4733 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
富国均衡优选混合 |
1.5073 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
富国均衡优选混合 |
1.4766 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
富国均衡优选混合 |
1.4880 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
富国均衡优选混合 |
1.4497 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
富国均衡优选混合 |
1.4461 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
富国均衡优选混合 |
1.4427 |
-4.43% |
| 2026-08-21 |
富国均衡优选混合 |
1.5066 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
富国均衡优选混合 |
1.4971 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
富国均衡优选混合 |
1.4934 |
-6.31% |
| 2026-08-18 |
富国均衡优选混合 |
1.5939 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
富国均衡优选混合 |
1.5945 |
4.66% |
| 2026-08-14 |
富国均衡优选混合 |
1.5235 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
富国均衡优选混合 |
1.5088 |
-1.17% |
| 2026-08-12 |
富国均衡优选混合 |
1.5266 |
2.53% |
| 2026-08-11 |
富国均衡优选混合 |
1.4890 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
富国均衡优选混合 |
1.4842 |
-1.06% |
| 2026-08-07 |
富国均衡优选混合 |
1.5000 |
2.09% |
| 2026-08-06 |
富国均衡优选混合 |
1.4693 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
富国均衡优选混合 |
1.4622 |
2.80% |
| 2026-08-04 |
富国均衡优选混合 |
1.4224 |
5.64% |
| 2026-08-03 |
富国均衡优选混合 |
1.3465 |
-0.91% |
| 2026-07-31 |
富国均衡优选混合 |
1.3588 |
3.54% |
| 2026-07-30 |
富国均衡优选混合 |
1.3124 |
-4.91% |
| 2026-07-29 |
富国均衡优选混合 |
1.3802 |
0.75% |
| 2026-07-28 |
富国均衡优选混合 |
1.3699 |
-5.93% |
| 2026-07-27 |
富国均衡优选混合 |
1.4562 |
3.80% |
| 2026-07-24 |
富国均衡优选混合 |
1.4029 |
-2.26% |
| 2026-07-23 |
富国均衡优选混合 |
1.4353 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
富国均衡优选混合 |
1.4448 |
-1.88% |
| 2026-07-21 |
富国均衡优选混合 |
1.4725 |
5.75% |
| 2026-07-20 |
富国均衡优选混合 |
1.3925 |
-4.16% |
| 2026-07-17 |
富国均衡优选混合 |
1.4504 |
-7.20% |
| 2026-07-16 |
富国均衡优选混合 |
1.5630 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
富国均衡优选混合 |
1.6048 |
-1.62% |
| 2026-07-14 |
富国均衡优选混合 |
1.6313 |
3.19% |
| 2026-07-13 |
富国均衡优选混合 |
1.5808 |
-2.37% |
| 2026-07-10 |
富国均衡优选混合 |
1.6192 |
-4.14% |
| 2026-07-09 |
富国均衡优选混合 |
1.6891 |
3.81% |
| 2026-07-08 |
富国均衡优选混合 |
1.6271 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
富国均衡优选混合 |
1.6372 |
-0.41% |
| 2026-07-06 |
富国均衡优选混合 |
1.6439 |
-1.39% |
| 2026-07-03 |
富国均衡优选混合 |
1.6670 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国均衡优选混合 |
1.6727 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
富国均衡优选混合 |
1.7330 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
富国均衡优选混合 |
1.7339 |
3.23% |
| 2026-06-29 |
富国均衡优选混合 |
1.6796 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
富国均衡优选混合 |
1.6833 |
-2.21% |
| 2026-06-25 |
富国均衡优选混合 |
1.7213 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
富国均衡优选混合 |
1.6912 |
1.18% |
| 2026-06-23 |
富国均衡优选混合 |
1.6715 |
-3.13% |
| 2026-06-22 |
富国均衡优选混合 |
1.7255 |
-0.84% |
| 2026-06-18 |
富国均衡优选混合 |
1.7401 |
4.69% |
| 2026-06-17 |
富国均衡优选混合 |
1.6622 |
1.44% |
| 2026-06-16 |
富国均衡优选混合 |
1.6386 |
1.07% |
| 2026-06-15 |
富国均衡优选混合 |
1.6212 |
6.04% |
| 2026-06-12 |
富国均衡优选混合 |
1.5288 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
富国均衡优选混合 |
1.5261 |
-1.48% |
| 2026-06-10 |
富国均衡优选混合 |
1.5487 |
-3.04% |
| 2026-06-09 |
富国均衡优选混合 |
1.5958 |
4.02% |
| 2026-06-08 |
富国均衡优选混合 |
1.5341 |
-4.88% |
| 2026-06-05 |
富国均衡优选混合 |
1.6089 |
-4.45% |
| 2026-06-04 |
富国均衡优选混合 |
1.6805 |
1.23% |
| 2026-06-03 |
富国均衡优选混合 |
1.6600 |
2.20% |
| 2026-06-02 |
富国均衡优选混合 |
1.6242 |
3.20% |
| 2026-06-01 |
富国均衡优选混合 |
1.5739 |
-2.62% |
| 2026-05-29 |
富国均衡优选混合 |
1.6162 |
-5.33% |
| 2026-05-28 |
富国均衡优选混合 |
1.7024 |
2.88% |
| 2026-05-27 |
富国均衡优选混合 |
1.6548 |
0.45% |
| 2026-05-26 |
富国均衡优选混合 |
1.6474 |
-1.27% |
| 2026-05-25 |
富国均衡优选混合 |
1.6686 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
富国均衡优选混合 |
1.6489 |
4.24% |
| 2026-05-21 |
富国均衡优选混合 |
1.5818 |
-4.05% |
| 2026-05-20 |
富国均衡优选混合 |
1.6486 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
富国均衡优选混合 |
1.6225 |
2.86% |
| 2026-05-18 |
富国均衡优选混合 |
1.5774 |
0.50% |
| 2026-05-15 |
富国均衡优选混合 |
1.5695 |
-3.89% |
| 2026-05-14 |
富国均衡优选混合 |
1.6305 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
富国均衡优选混合 |
1.6486 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
富国均衡优选混合 |
1.6197 |
0.28% |
| 2026-05-11 |
富国均衡优选混合 |
1.6152 |
2.86% |
| 2026-05-08 |
富国均衡优选混合 |
1.5703 |
-0.23% |
| 2026-04-30 |
富国均衡优选混合 |
1.4741 |
3.18% |
| 2026-04-29 |
富国均衡优选混合 |
1.4287 |
1.17% |
| 2026-04-28 |
富国均衡优选混合 |
1.4122 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
富国均衡优选混合 |
1.4276 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
富国均衡优选混合 |
1.4142 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
富国均衡优选混合 |
1.4081 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
富国均衡优选混合 |
1.4178 |
1.59% |
| 2026-04-21 |
富国均衡优选混合 |
1.3956 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
富国均衡优选混合 |
1.3943 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
富国均衡优选混合 |
1.4000 |
1.57% |
| 2026-04-16 |
富国均衡优选混合 |
1.3783 |
2.22% |
| 2026-04-15 |
富国均衡优选混合 |
1.3484 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
富国均衡优选混合 |
1.3476 |
1.48% |
| 2026-04-13 |
富国均衡优选混合 |
1.3280 |
1.79% |
| 2026-04-10 |
富国均衡优选混合 |
1.3047 |
1.70% |
| 2026-04-09 |
富国均衡优选混合 |
1.2829 |
0.79% |
| 2026-04-08 |
富国均衡优选混合 |
1.2728 |
5.58% |
| 2026-04-07 |
富国均衡优选混合 |
1.2055 |
0.45% |
| 2026-04-03 |
富国均衡优选混合 |
1.2001 |
0.12% |
| 2026-04-02 |
富国均衡优选混合 |
1.1987 |
-1.60% |
| 2026-04-01 |
富国均衡优选混合 |
1.2182 |
3.50% |
| 2026-03-31 |
富国均衡优选混合 |
1.1770 |
-1.79% |
| 2026-03-30 |
富国均衡优选混合 |
1.1985 |
-0.44% |
| 2026-03-27 |
富国均衡优选混合 |
1.2038 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
富国均衡优选混合 |
1.1960 |
-2.45% |
| 2026-03-25 |
富国均衡优选混合 |
1.2253 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
富国均衡优选混合 |
1.2040 |
2.53% |
| 2026-03-23 |
富国均衡优选混合 |
1.1743 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
富国均衡优选混合 |
1.2350 |
-1.74% |
| 2026-03-19 |
富国均衡优选混合 |
1.2569 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
富国均衡优选混合 |
1.2968 |
1.38% |
| 2026-03-17 |
富国均衡优选混合 |
1.2792 |
-2.31% |
| 2026-03-16 |
富国均衡优选混合 |
1.3095 |
0.68% |
| 2026-03-13 |
富国均衡优选混合 |
1.3007 |
-1.16% |
| 2026-03-12 |
富国均衡优选混合 |
1.3160 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
富国均衡优选混合 |
1.3262 |
-1.36% |
| 2026-03-10 |
富国均衡优选混合 |
1.3442 |
2.38% |
| 2026-03-09 |
富国均衡优选混合 |
1.3129 |
-1.49% |
| 2026-03-06 |
富国均衡优选混合 |
1.3327 |
0.84% |
| 2026-03-05 |
富国均衡优选混合 |
1.3216 |
0.92% |
| 2026-03-04 |
富国均衡优选混合 |
1.3096 |
-0.84% |
| 2026-03-03 |
富国均衡优选混合 |
1.3207 |
-2.71% |
| 2026-03-02 |
富国均衡优选混合 |
1.3575 |
-0.46% |
| 2026-02-27 |
富国均衡优选混合 |
1.3638 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
富国均衡优选混合 |
1.3619 |
0.12% |
| 2026-02-25 |
富国均衡优选混合 |
1.3602 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
富国均衡优选混合 |
1.3628 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
富国均衡优选混合 |
1.3676 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
富国均衡优选混合 |
1.3674 |
2.32% |
| 2026-02-11 |
富国均衡优选混合 |
1.3364 |
-1.06% |
| 2026-02-10 |
富国均衡优选混合 |
1.3507 |
0.94% |
| 2026-02-09 |
富国均衡优选混合 |
1.3381 |
2.75% |
| 2026-02-06 |
富国均衡优选混合 |
1.3023 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
富国均衡优选混合 |
1.3008 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
富国均衡优选混合 |
1.3253 |
-1.22% |
| 2026-02-03 |
富国均衡优选混合 |
1.3417 |
1.27% |
| 2026-02-02 |
富国均衡优选混合 |
1.3249 |
-2.90% |
| 2026-01-30 |
富国均衡优选混合 |
1.3645 |
-0.20% |
| 2026-01-29 |
富国均衡优选混合 |
1.3672 |
-1.80% |
| 2026-01-28 |
富国均衡优选混合 |
1.3922 |
-0.59% |
| 2026-01-27 |
富国均衡优选混合 |
1.4004 |
2.14% |
| 2026-01-26 |
富国均衡优选混合 |
1.3710 |
-1.64% |
| 2026-01-23 |
富国均衡优选混合 |
1.3939 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
富国均衡优选混合 |
1.3869 |
1.60% |
| 2026-01-21 |
富国均衡优选混合 |
1.3651 |
0.63% |
| 2026-01-20 |
富国均衡优选混合 |
1.3565 |
-2.47% |
| 2026-01-19 |
富国均衡优选混合 |
1.3908 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
富国均衡优选混合 |
1.3884 |
0.95% |
| 2026-01-15 |
富国均衡优选混合 |
1.3754 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
富国均衡优选混合 |
1.3793 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
富国均衡优选混合 |
1.3657 |
-1.86% |
| 2026-01-12 |
富国均衡优选混合 |
1.3916 |
1.58% |
| 2026-01-09 |
富国均衡优选混合 |
1.3699 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
富国均衡优选混合 |
1.3521 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
富国均衡优选混合 |
1.3424 |
1.85% |
| 2026-01-06 |
富国均衡优选混合 |
1.3180 |
1.19% |
| 2026-01-05 |
富国均衡优选混合 |
1.3025 |
3.50% |
| 2025-12-31 |
富国均衡优选混合 |
1.2585 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
富国均衡优选混合 |
1.2654 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
富国均衡优选混合 |
1.2534 |
0.53% |
| 2025-12-26 |
富国均衡优选混合 |
1.2468 |
-0.73% |
| 2025-12-25 |
富国均衡优选混合 |
1.2560 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
富国均衡优选混合 |
1.2527 |
1.08% |
| 2025-12-23 |
富国均衡优选混合 |
1.2393 |
0.41% |
| 2025-12-22 |
富国均衡优选混合 |
1.2342 |
1.98% |
| 2025-12-19 |
富国均衡优选混合 |
1.2102 |
0.72% |
| 2025-12-18 |
富国均衡优选混合 |
1.2016 |
-1.60% |
| 2025-12-17 |
富国均衡优选混合 |
1.2212 |
2.40% |
| 2025-12-16 |
富国均衡优选混合 |
1.1926 |
-2.21% |
| 2025-12-15 |
富国均衡优选混合 |
1.2196 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
富国均衡优选混合 |
1.2471 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
富国均衡优选混合 |
1.2347 |
-2.21% |
| 2025-12-10 |
富国均衡优选混合 |
1.2626 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
富国均衡优选混合 |
1.2677 |
1.62% |
| 2025-12-08 |
富国均衡优选混合 |
1.2475 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
富国均衡优选混合 |
1.2156 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
富国均衡优选混合 |
1.2093 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
富国均衡优选混合 |
1.2044 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
富国均衡优选混合 |
1.2085 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
富国均衡优选混合 |
1.2137 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
富国均衡优选混合 |
1.2048 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
富国均衡优选混合 |
1.1964 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
富国均衡优选混合 |
1.1996 |
1.40% |
| 2025-11-25 |
富国均衡优选混合 |
1.1830 |
1.37% |
| 2025-11-24 |
富国均衡优选混合 |
1.1670 |
1.00% |
| 2025-11-21 |
富国均衡优选混合 |
1.1554 |
-3.99% |
| 2025-11-20 |
富国均衡优选混合 |
1.2034 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
富国均衡优选混合 |
1.2112 |
-0.78% |
| 2025-11-18 |
富国均衡优选混合 |
1.2207 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
富国均衡优选混合 |
1.2270 |
-0.42% |
| 2025-11-14 |
富国均衡优选混合 |
1.2322 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
富国均衡优选混合 |
1.2607 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
富国均衡优选混合 |
1.2485 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
富国均衡优选混合 |
1.2476 |
-0.57% |
| 2025-11-10 |
富国均衡优选混合 |
1.2547 |
-0.59% |
| 2025-11-07 |
富国均衡优选混合 |
1.2622 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
富国均衡优选混合 |
1.2770 |
3.49% |
| 2025-11-05 |
富国均衡优选混合 |
1.2339 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
富国均衡优选混合 |
1.2336 |
-1.71% |
| 2025-11-03 |
富国均衡优选混合 |
1.2550 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
富国均衡优选混合 |
1.2580 |
-1.80% |
| 2025-10-30 |
富国均衡优选混合 |
1.2810 |
-1.88% |
| 2025-10-29 |
富国均衡优选混合 |
1.3056 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
富国均衡优选混合 |
1.2960 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
富国均衡优选混合 |
1.2994 |
1.83% |
| 2025-10-24 |
富国均衡优选混合 |
1.2760 |
3.10% |
| 2025-10-23 |
富国均衡优选混合 |
1.2376 |
-1.37% |
| 2025-10-22 |
富国均衡优选混合 |
1.2548 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
富国均衡优选混合 |
1.2531 |
3.14% |
| 2025-10-20 |
富国均衡优选混合 |
1.2149 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
富国均衡优选混合 |
1.1987 |
-3.46% |
| 2025-10-16 |
富国均衡优选混合 |
1.2417 |
-1.24% |
| 2025-10-15 |
富国均衡优选混合 |
1.2573 |
2.61% |
| 2025-10-14 |
富国均衡优选混合 |
1.2253 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
富国均衡优选混合 |
1.2713 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
富国均衡优选混合 |
1.2787 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
富国均衡优选混合 |
1.3163 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
富国均衡优选混合 |
1.3075 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
富国均衡优选混合 |
1.3050 |
2.25% |
| 2025-09-26 |
富国均衡优选混合 |
1.2763 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
富国均衡优选混合 |
1.3118 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
富国均衡优选混合 |
1.3132 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
富国均衡优选混合 |
1.3052 |
-1.55% |
| 2025-09-22 |
富国均衡优选混合 |
1.3257 |
1.70% |
| 2025-09-19 |
富国均衡优选混合 |
1.3035 |
-0.86% |
| 2025-09-18 |
富国均衡优选混合 |
1.3148 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
富国均衡优选混合 |
1.3204 |
1.16% |
