近一年富国均衡优选混合基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡优选混合010662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7513 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7515 |
1.12% |
| 2024-04-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7432 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7464 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7415 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7278 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
富国均衡优选混合 |
0.7266 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
富国均衡优选混合 |
0.7166 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7204 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7243 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7286 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7286 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7163 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7323 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7222 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7251 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7225 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7291 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7282 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
富国均衡优选混合 |
0.7345 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
富国均衡优选混合 |
0.7385 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7384 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7292 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7268 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7157 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7296 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7277 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7363 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7429 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7409 |
1.37% |
| 2024-03-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7309 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7315 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7162 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7136 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7149 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7127 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7122 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7026 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
富国均衡优选混合 |
0.6940 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
富国均衡优选混合 |
0.6989 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
富国均衡优选混合 |
0.6996 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
富国均衡优选混合 |
0.6941 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
富国均衡优选混合 |
0.6884 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
富国均衡优选混合 |
0.6843 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
富国均衡优选混合 |
0.6727 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
富国均衡优选混合 |
0.6833 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
富国均衡优选混合 |
0.6753 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
富国均衡优选混合 |
0.6749 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国均衡优选混合 |
0.6742 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
富国均衡优选混合 |
0.6667 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国均衡优选混合 |
0.6655 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
富国均衡优选混合 |
0.6650 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
富国均衡优选混合 |
0.6607 |
1.68% |
| 2024-02-07 |
富国均衡优选混合 |
0.6498 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
富国均衡优选混合 |
0.6368 |
4.24% |
| 2024-02-05 |
富国均衡优选混合 |
0.6109 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
富国均衡优选混合 |
0.6096 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
富国均衡优选混合 |
0.6174 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
富国均衡优选混合 |
0.6202 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
富国均衡优选混合 |
0.6266 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
富国均衡优选混合 |
0.6389 |
-0.99% |
| 2024-01-26 |
富国均衡优选混合 |
0.6453 |
-1.21% |
| 2024-01-25 |
富国均衡优选混合 |
0.6532 |
2.66% |
| 2024-01-24 |
富国均衡优选混合 |
0.6363 |
1.32% |
| 2024-01-23 |
富国均衡优选混合 |
0.6280 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
富国均衡优选混合 |
0.6241 |
-2.26% |
| 2024-01-19 |
富国均衡优选混合 |
0.6385 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
富国均衡优选混合 |
0.6417 |
1.17% |
| 2024-01-17 |
富国均衡优选混合 |
0.6343 |
-2.37% |
| 2024-01-16 |
富国均衡优选混合 |
0.6497 |
-0.18% |
| 2024-01-15 |
富国均衡优选混合 |
0.6509 |
-0.14% |
| 2024-01-12 |
富国均衡优选混合 |
0.6518 |
-0.12% |
| 2024-01-11 |
富国均衡优选混合 |
0.6526 |
0.71% |
| 2024-01-10 |
富国均衡优选混合 |
0.6480 |
-0.64% |
| 2024-01-09 |
富国均衡优选混合 |
0.6522 |
-0.56% |
| 2024-01-08 |
富国均衡优选混合 |
0.6559 |
-1.35% |
| 2024-01-05 |
富国均衡优选混合 |
0.6649 |
-0.98% |
| 2024-01-04 |
富国均衡优选混合 |
0.6715 |
-0.70% |
| 2024-01-03 |
富国均衡优选混合 |
0.6762 |
-0.70% |
| 2024-01-02 |
富国均衡优选混合 |
0.6810 |
-0.90% |
| 2023-12-29 |
富国均衡优选混合 |
0.6872 |
0.97% |
| 2023-12-28 |
富国均衡优选混合 |
0.6806 |
2.15% |
| 2023-12-27 |
富国均衡优选混合 |
0.6663 |
0.99% |
| 2023-12-26 |
富国均衡优选混合 |
0.6598 |
-0.63% |
| 2023-12-25 |
富国均衡优选混合 |
0.6640 |
0.14% |
| 2023-12-22 |
富国均衡优选混合 |
0.6631 |
-0.39% |
| 2023-12-21 |
富国均衡优选混合 |
0.6657 |
0.50% |
| 2023-12-20 |
富国均衡优选混合 |
0.6624 |
-1.05% |
| 2023-12-19 |
富国均衡优选混合 |
0.6694 |
0.45% |
| 2023-12-18 |
富国均衡优选混合 |
0.6664 |
-0.85% |
| 2023-12-15 |
富国均衡优选混合 |
0.6721 |
-0.19% |
| 2023-12-14 |
富国均衡优选混合 |
0.6734 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
富国均衡优选混合 |
0.6758 |
-1.30% |
| 2023-12-12 |
富国均衡优选混合 |
0.6847 |
0.12% |
| 2023-12-11 |
富国均衡优选混合 |
0.6839 |
0.87% |
| 2023-12-08 |
富国均衡优选混合 |
0.6780 |
0.62% |
| 2023-12-07 |
富国均衡优选混合 |
0.6738 |
-0.13% |
| 2023-12-06 |
富国均衡优选混合 |
0.6747 |
0.16% |
| 2023-12-05 |
富国均衡优选混合 |
0.6736 |
-1.75% |
| 2023-12-04 |
富国均衡优选混合 |
0.6856 |
-0.20% |
| 2023-12-01 |
富国均衡优选混合 |
0.6870 |
-0.12% |
| 2023-11-30 |
富国均衡优选混合 |
0.6878 |
0.28% |
| 2023-11-29 |
富国均衡优选混合 |
0.6859 |
-0.62% |
| 2023-11-28 |
富国均衡优选混合 |
0.6902 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
富国均衡优选混合 |
0.6900 |
-0.26% |
| 2023-11-24 |
富国均衡优选混合 |
0.6918 |
-1.06% |
| 2023-11-23 |
富国均衡优选混合 |
0.6992 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
富国均衡优选混合 |
0.6964 |
-1.00% |
| 2023-11-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7065 |
0.53% |
| 2023-11-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7028 |
-0.35% |
| 2023-11-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7053 |
-1.04% |
| 2023-11-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7127 |
0.66% |
| 2023-11-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7080 |
-0.20% |
| 2023-11-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7094 |
0.57% |
| 2023-11-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7054 |
-0.42% |
| 2023-11-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7084 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7101 |
-0.03% |
| 2023-11-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7103 |
-0.38% |
| 2023-11-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7130 |
0.98% |
| 2023-11-03 |
富国均衡优选混合 |
0.7061 |
0.89% |
| 2023-11-02 |
富国均衡优选混合 |
0.6999 |
-0.51% |
| 2023-11-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7035 |
0.04% |
| 2023-10-31 |
富国均衡优选混合 |
0.7032 |
-0.26% |
| 2023-10-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7050 |
0.51% |
| 2023-10-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7014 |
1.78% |
| 2023-10-26 |
富国均衡优选混合 |
0.6891 |
0.73% |
| 2023-10-25 |
富国均衡优选混合 |
0.6841 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
富国均衡优选混合 |
0.6845 |
-0.04% |
| 2023-10-23 |
富国均衡优选混合 |
0.6848 |
-1.58% |
| 2023-10-20 |
富国均衡优选混合 |
0.6958 |
-0.93% |
| 2023-10-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7023 |
-1.28% |
| 2023-10-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7114 |
-0.48% |
| 2023-10-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7148 |
0.37% |
| 2023-10-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7122 |
-0.92% |
| 2023-10-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7188 |
-1.05% |
| 2023-10-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7264 |
0.43% |
| 2023-10-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7233 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7201 |
-0.24% |
| 2023-10-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7218 |
-0.28% |
| 2023-09-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7238 |
0.04% |
| 2023-09-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7235 |
0.11% |
| 2023-09-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7227 |
-0.63% |
| 2023-09-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7273 |
-0.95% |
| 2023-09-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7343 |
2.13% |
| 2023-09-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7190 |
-0.75% |
| 2023-09-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7244 |
-0.85% |
| 2023-09-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7306 |
0.01% |
| 2023-09-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7305 |
-0.29% |
| 2023-09-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7326 |
-0.52% |
| 2023-09-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7364 |
0.14% |
| 2023-09-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7354 |
-0.74% |
| 2023-09-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7409 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7439 |
0.94% |
| 2023-09-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7370 |
0.03% |
| 2023-09-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7368 |
-1.56% |
| 2023-09-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7485 |
0.03% |
| 2023-09-05 |
富国均衡优选混合 |
0.7483 |
-0.99% |
| 2023-09-04 |
富国均衡优选混合 |
0.7558 |
1.27% |
| 2023-09-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7463 |
-0.17% |
| 2023-08-31 |
富国均衡优选混合 |
0.7476 |
-0.40% |
| 2023-08-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7506 |
0.40% |
| 2023-08-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7476 |
1.81% |
| 2023-08-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7343 |
1.13% |
| 2023-08-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7261 |
-0.90% |
| 2023-08-24 |
富国均衡优选混合 |
0.7327 |
0.34% |
| 2023-08-23 |
富国均衡优选混合 |
0.7302 |
-1.85% |
| 2023-08-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7440 |
0.87% |
| 2023-08-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7376 |
-0.77% |
| 2023-08-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7433 |
-1.35% |
| 2023-08-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7535 |
0.69% |
| 2023-08-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7483 |
-1.25% |
| 2023-08-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7578 |
-0.39% |
| 2023-08-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7608 |
-0.24% |
| 2023-08-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7626 |
-1.55% |
| 2023-08-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7746 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7728 |
-0.58% |
| 2023-08-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7773 |
-0.14% |
| 2023-08-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7784 |
-0.24% |
| 2023-08-04 |
富国均衡优选混合 |
0.7803 |
0.67% |
| 2023-08-03 |
富国均衡优选混合 |
0.7751 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
富国均衡优选混合 |
0.7728 |
-0.63% |
| 2023-08-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7777 |
-0.32% |
| 2023-07-31 |
富国均衡优选混合 |
0.7802 |
0.81% |
| 2023-07-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7739 |
1.64% |
| 2023-07-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7614 |
-0.56% |
| 2023-07-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7657 |
-0.29% |
| 2023-07-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7679 |
2.28% |
| 2023-07-24 |
富国均衡优选混合 |
0.7508 |
-0.37% |
| 2023-07-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7536 |
-0.23% |
| 2023-07-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7553 |
-1.04% |
| 2023-07-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7632 |
-0.40% |
| 2023-07-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7663 |
-0.35% |
| 2023-07-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7690 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7711 |
0.36% |
| 2023-07-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7683 |
1.33% |
| 2023-07-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7582 |
-0.95% |
| 2023-07-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7655 |
0.76% |
| 2023-07-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7597 |
0.20% |
| 2023-07-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7582 |
-0.64% |
| 2023-07-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7631 |
-0.59% |
| 2023-07-05 |
富国均衡优选混合 |
0.7676 |
-0.44% |
| 2023-07-04 |
富国均衡优选混合 |
0.7710 |
0.48% |
| 2023-07-03 |
富国均衡优选混合 |
0.7673 |
0.52% |
| 2023-06-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7633 |
0.61% |
| 2023-06-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7587 |
-0.29% |
| 2023-06-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7609 |
-0.42% |
| 2023-06-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7641 |
1.42% |
| 2023-06-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7534 |
-1.81% |
| 2023-06-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7673 |
-1.85% |
| 2023-06-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7818 |
0.33% |
| 2023-06-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7792 |
0.14% |
| 2023-06-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7781 |
1.61% |
| 2023-06-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7658 |
1.10% |
| 2023-06-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7575 |
0.13% |
| 2023-06-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7565 |
0.77% |
| 2023-06-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7507 |
0.03% |
| 2023-06-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7505 |
1.23% |
| 2023-06-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7414 |
0.01% |
| 2023-06-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7413 |
-0.54% |
| 2023-06-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7453 |
-1.52% |
| 2023-06-05 |
富国均衡优选混合 |
0.7568 |
-0.64% |
| 2023-06-02 |
富国均衡优选混合 |
0.7617 |
1.03% |
| 2023-06-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7539 |
0.60% |
| 2023-05-31 |
富国均衡优选混合 |
0.7494 |
-0.57% |
| 2023-05-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7537 |
1.13% |
| 2023-05-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7453 |
-0.71% |
| 2023-05-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7506 |
0.40% |
| 2023-05-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7476 |
-0.28% |
| 2023-05-24 |
富国均衡优选混合 |
0.7497 |
-0.83% |
| 2023-05-23 |
富国均衡优选混合 |
0.7560 |
-1.46% |
| 2023-05-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7672 |
-0.20% |
| 2023-05-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7687 |
-0.09% |
| 2023-05-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7694 |
0.37% |
| 2023-05-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7666 |
0.03% |
| 2023-05-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7664 |
-0.67% |
| 2023-05-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7716 |
1.03% |
| 2023-05-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7637 |
-1.39% |
| 2023-05-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7745 |
-0.41% |
| 2023-05-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7777 |
-0.35% |
| 2023-05-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7804 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7941 |
1.35% |
