近一季富国均衡优选混合基金净值查询
查询指定日期范围富国均衡优选混合010662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国均衡优选混合 |
0.7513 |
-0.03% |
| 2024-05-06 |
富国均衡优选混合 |
0.7515 |
1.12% |
| 2024-04-30 |
富国均衡优选混合 |
0.7432 |
-0.43% |
| 2024-04-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7464 |
0.66% |
| 2024-04-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7415 |
1.88% |
| 2024-04-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7278 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
富国均衡优选混合 |
0.7266 |
1.40% |
| 2024-04-23 |
富国均衡优选混合 |
0.7166 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7204 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7243 |
-0.59% |
| 2024-04-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7286 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
富国均衡优选混合 |
0.7286 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
富国均衡优选混合 |
0.7163 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7323 |
1.40% |
| 2024-04-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7222 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7251 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
富国均衡优选混合 |
0.7225 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
富国均衡优选混合 |
0.7291 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7282 |
-0.86% |
| 2024-04-03 |
富国均衡优选混合 |
0.7345 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
富国均衡优选混合 |
0.7385 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
富国均衡优选混合 |
0.7384 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
富国均衡优选混合 |
0.7292 |
0.33% |
| 2024-03-28 |
富国均衡优选混合 |
0.7268 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
富国均衡优选混合 |
0.7157 |
-1.91% |
| 2024-03-26 |
富国均衡优选混合 |
0.7296 |
0.26% |
| 2024-03-25 |
富国均衡优选混合 |
0.7277 |
-1.17% |
| 2024-03-22 |
富国均衡优选混合 |
0.7363 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
富国均衡优选混合 |
0.7429 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
富国均衡优选混合 |
0.7409 |
1.37% |
| 2024-03-19 |
富国均衡优选混合 |
0.7309 |
-0.08% |
| 2024-03-18 |
富国均衡优选混合 |
0.7315 |
2.14% |
| 2024-03-15 |
富国均衡优选混合 |
0.7162 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
富国均衡优选混合 |
0.7136 |
-0.18% |
| 2024-03-13 |
富国均衡优选混合 |
0.7149 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
富国均衡优选混合 |
0.7127 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
富国均衡优选混合 |
0.7122 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
富国均衡优选混合 |
0.7026 |
1.24% |
| 2024-03-07 |
富国均衡优选混合 |
0.6940 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
富国均衡优选混合 |
0.6989 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
富国均衡优选混合 |
0.6996 |
0.79% |
| 2024-03-04 |
富国均衡优选混合 |
0.6941 |
0.83% |
| 2024-03-01 |
富国均衡优选混合 |
0.6884 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
富国均衡优选混合 |
0.6843 |
1.72% |
| 2024-02-28 |
富国均衡优选混合 |
0.6727 |
-1.55% |
| 2024-02-27 |
富国均衡优选混合 |
0.6833 |
1.18% |
| 2024-02-26 |
富国均衡优选混合 |
0.6753 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
富国均衡优选混合 |
0.6749 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
富国均衡优选混合 |
0.6742 |
1.12% |
| 2024-02-21 |
富国均衡优选混合 |
0.6667 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
富国均衡优选混合 |
0.6655 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
富国均衡优选混合 |
0.6650 |
0.65% |
