近一月工银瑞达一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞达一年定开纯债债券发起式010632净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0221 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0213 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0205 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0220 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0233 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0236 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0244 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0238 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0232 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0227 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0221 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0218 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0219 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0216 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0207 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0201 |
0.03% |
| 2024-04-09 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0198 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
工银瑞达一年定开纯债债券发起式 |
1.0192 |
0.06% |
