近一年广发睿选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围广发睿选三年持有期混合010594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5917 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5934 |
1.52% |
| 2024-05-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5845 |
-0.39% |
| 2024-05-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5868 |
-0.51% |
| 2024-05-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5898 |
1.78% |
| 2024-04-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5795 |
-1.96% |
| 2024-04-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5911 |
1.39% |
| 2024-04-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5830 |
3.06% |
| 2024-04-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5657 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5652 |
0.23% |
| 2024-04-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5639 |
-0.77% |
| 2024-04-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5683 |
-1.32% |
| 2024-04-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5759 |
-1.37% |
| 2024-04-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5839 |
-0.61% |
| 2024-04-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5875 |
2.69% |
| 2024-04-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5721 |
-2.98% |
| 2024-04-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5897 |
0.60% |
| 2024-04-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5862 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5886 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5828 |
-1.14% |
| 2024-04-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5895 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5865 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5846 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5931 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5903 |
2.70% |
| 2024-03-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5748 |
-0.05% |
| 2024-03-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5751 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5705 |
-2.96% |
| 2024-03-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5879 |
1.15% |
| 2024-03-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5812 |
-1.91% |
| 2024-03-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5925 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5978 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5984 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5981 |
-0.88% |
| 2024-03-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6034 |
2.67% |
| 2024-03-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5877 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5855 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5898 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5883 |
1.26% |
| 2024-03-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5810 |
2.74% |
| 2024-03-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5655 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5603 |
-1.43% |
| 2024-03-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5684 |
0.76% |
| 2024-03-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5641 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5686 |
-0.30% |
| 2024-03-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5703 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5673 |
3.77% |
| 2024-02-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5467 |
-2.65% |
| 2024-02-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5616 |
3.67% |
| 2024-02-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5417 |
0.71% |
| 2024-02-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5379 |
1.62% |
| 2024-02-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5293 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5240 |
1.31% |
| 2024-02-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5172 |
-1.18% |
| 2024-02-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5234 |
0.63% |
| 2024-02-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5201 |
1.98% |
| 2024-02-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5100 |
2.37% |
| 2024-02-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4982 |
4.73% |
| 2024-02-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4757 |
-1.71% |
| 2024-02-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4840 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4932 |
0.31% |
| 2024-01-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.4917 |
-2.52% |
| 2024-01-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5044 |
-1.89% |
| 2024-01-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5141 |
-2.56% |
| 2024-01-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5276 |
-2.26% |
| 2024-01-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5398 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5298 |
0.28% |
| 2024-01-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5283 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5234 |
-3.18% |
| 2024-01-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5406 |
-1.17% |
| 2024-01-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5470 |
1.13% |
| 2024-01-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5409 |
-3.58% |
| 2024-01-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5610 |
-0.25% |
| 2024-01-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5624 |
-0.88% |
| 2024-01-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5674 |
-1.20% |
| 2024-01-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5743 |
1.56% |
| 2024-01-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5655 |
-0.48% |
| 2024-01-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5682 |
-0.07% |
| 2024-01-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5686 |
-2.05% |
| 2024-01-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5805 |
-1.19% |
| 2024-01-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5875 |
-1.18% |
| 2024-01-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.5945 |
-1.54% |
| 2024-01-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6038 |
-2.17% |
| 2023-12-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6172 |
1.10% |
| 2023-12-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6105 |
0.94% |
| 2023-12-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6048 |
0.60% |
| 2023-12-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6012 |
-0.81% |
| 2023-12-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6061 |
0.65% |
| 2023-12-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6022 |
-0.36% |
| 2023-12-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6044 |
0.32% |
| 2023-12-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6025 |
-1.65% |
| 2023-12-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6126 |
0.36% |
| 2023-12-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6104 |
-1.20% |
| 2023-12-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6178 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6173 |
-0.08% |
| 2023-12-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6178 |
-0.93% |
| 2023-12-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6236 |
0.45% |
| 2023-12-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6208 |
1.59% |
| 2023-12-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6111 |
-0.41% |
| 2023-12-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6136 |
-0.03% |
| 2023-12-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6138 |
0.67% |
| 2023-12-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6097 |
-1.65% |
| 2023-12-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6199 |
-0.78% |
| 2023-12-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6248 |
-0.90% |
| 2023-11-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6305 |
-0.19% |
| 2023-11-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6317 |
-1.56% |
| 2023-11-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6417 |
0.99% |
| 2023-11-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6354 |
0.83% |
| 2023-11-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6302 |
-1.22% |
| 2023-11-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6380 |
2.05% |
| 2023-11-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6252 |
-1.65% |
| 2023-11-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6414 |
-0.09% |
| 2023-11-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6420 |
0.25% |
| 2023-11-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6404 |
-1.58% |
| 2023-11-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6507 |
2.02% |
| 2023-11-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6378 |
0.58% |
| 2023-11-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6341 |
-0.11% |
| 2023-11-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6348 |
-2.05% |
| 2023-11-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6481 |
0.12% |
| 2023-11-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6473 |
-0.38% |
| 2023-11-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6498 |
-0.63% |
| 2023-11-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6539 |
3.33% |
| 2023-11-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6328 |
1.92% |
| 2023-11-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6209 |
-0.35% |
| 2023-11-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6231 |
-0.19% |
| 2023-10-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6243 |
-1.28% |
| 2023-10-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6324 |
1.36% |
| 2023-10-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6239 |
2.04% |
| 2023-10-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6114 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6098 |
1.14% |
| 2023-10-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6029 |
-0.13% |
| 2023-10-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6037 |
-0.95% |
| 2023-10-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6095 |
-0.23% |
| 2023-10-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6109 |
-2.51% |
| 2023-10-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6266 |
0.05% |
| 2023-10-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6263 |
0.16% |
| 2023-10-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6253 |
-0.92% |
| 2023-10-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6311 |
-0.63% |
| 2023-10-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6351 |
1.47% |
| 2023-10-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6259 |
0.13% |
| 2023-10-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6251 |
-0.46% |
| 2023-10-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6280 |
1.26% |
| 2023-09-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6202 |
0.67% |
| 2023-09-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6161 |
0.18% |
| 2023-09-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6150 |
-1.16% |
| 2023-09-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6222 |
-0.62% |
| 2023-09-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6261 |
1.71% |
| 2023-09-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6156 |
-1.14% |
| 2023-09-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6227 |
-0.97% |
| 2023-09-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6288 |
-0.11% |
| 2023-09-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6295 |
0.77% |
| 2023-09-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6247 |
0.05% |
| 2023-09-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6244 |
-0.41% |
| 2023-09-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6270 |
-1.04% |
| 2023-09-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6336 |
0.33% |
| 2023-09-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6315 |
0.61% |
| 2023-09-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6277 |
-0.29% |
| 2023-09-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6295 |
-2.21% |
| 2023-09-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6437 |
-0.12% |
| 2023-09-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6445 |
-0.86% |
| 2023-09-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6501 |
1.53% |
| 2023-09-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6403 |
0.38% |
| 2023-08-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6379 |
-1.13% |
| 2023-08-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6452 |
0.11% |
| 2023-08-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6445 |
2.74% |
| 2023-08-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6273 |
0.71% |
| 2023-08-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6229 |
-1.05% |
| 2023-08-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6295 |
0.69% |
| 2023-08-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6252 |
-2.46% |
| 2023-08-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6410 |
1.20% |
| 2023-08-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6334 |
-1.43% |
| 2023-08-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6426 |
-1.80% |
| 2023-08-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6544 |
0.66% |
| 2023-08-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6501 |
-1.25% |
| 2023-08-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6583 |
-0.74% |
| 2023-08-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6632 |
-0.90% |
| 2023-08-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6692 |
-2.09% |
| 2023-08-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6835 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6820 |
-0.93% |
| 2023-08-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6884 |
-0.89% |
| 2023-08-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6946 |
-0.06% |
| 2023-08-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6950 |
0.25% |
| 2023-08-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6933 |
0.30% |
| 2023-08-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-08-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6955 |
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| 2023-07-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
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1.81% |
| 2023-07-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6772 |
-0.07% |
| 2023-07-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6777 |
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| 2023-07-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-07-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-06-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-06-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-06-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-06-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
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0.06% |
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广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-06-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6905 |
3.17% |
| 2023-06-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
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-0.34% |
| 2023-06-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6716 |
-0.34% |
| 2023-06-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
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0.06% |
| 2023-06-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6735 |
0.84% |
| 2023-06-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
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0.09% |
| 2023-06-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6673 |
-1.39% |
| 2023-06-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6767 |
-0.95% |
| 2023-06-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6832 |
-0.70% |
| 2023-06-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6880 |
1.58% |
| 2023-06-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6773 |
0.06% |
| 2023-05-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6769 |
-0.81% |
| 2023-05-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6824 |
0.83% |
| 2023-05-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7009 |
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| 2023-05-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2023-05-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7105 |
2.44% |
| 2023-05-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6936 |
-1.51% |
