近一年广发睿选三年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围广发睿选三年持有期混合010594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6747 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6732 |
-1.35% |
| 2026-09-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6823 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6858 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7052 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7138 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7135 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7147 |
0.20% |
| 2026-09-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7133 |
-1.80% |
| 2026-09-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7264 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7204 |
-3.04% |
| 2026-09-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7423 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7610 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7623 |
0.59% |
| 2026-08-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7578 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7492 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7436 |
-2.68% |
| 2026-08-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7635 |
-1.04% |
| 2026-08-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7715 |
3.78% |
| 2026-08-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7434 |
-0.30% |
| 2026-08-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7456 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7751 |
-1.66% |
| 2026-08-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7880 |
2.02% |
| 2026-08-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7724 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7580 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7626 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7538 |
-1.63% |
| 2026-08-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7661 |
1.07% |
| 2026-08-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7580 |
1.72% |
| 2026-08-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7452 |
-0.21% |
| 2026-08-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7468 |
3.45% |
| 2026-08-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7219 |
2.21% |
| 2026-08-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7063 |
0.38% |
| 2026-07-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7036 |
0.82% |
| 2026-07-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6979 |
-2.46% |
| 2026-07-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7155 |
1.81% |
| 2026-07-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7028 |
-3.36% |
| 2026-07-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7272 |
2.68% |
| 2026-07-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7082 |
-2.99% |
| 2026-07-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7294 |
4.39% |
| 2026-07-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6987 |
-0.09% |
| 2026-07-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6993 |
3.29% |
| 2026-07-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6770 |
-2.87% |
| 2026-07-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.6970 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7275 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7400 |
-3.03% |
| 2026-07-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7631 |
1.50% |
| 2026-07-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7518 |
-3.16% |
| 2026-07-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.7763 |
-4.44% |
| 2026-07-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8124 |
-4.30% |
| 2026-07-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8473 |
-6.99% |
| 2026-07-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9065 |
0.25% |
| 2026-07-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9042 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9048 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9102 |
-1.12% |
| 2026-07-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9205 |
2.32% |
| 2026-06-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8996 |
2.75% |
| 2026-06-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8755 |
-0.14% |
| 2026-06-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
-6.55% |
| 2026-06-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9341 |
-3.35% |
| 2026-06-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9654 |
5.90% |
| 2026-06-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9116 |
-6.09% |
| 2026-06-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9671 |
2.72% |
| 2026-06-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9415 |
-3.00% |
| 2026-06-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9697 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9829 |
-2.58% |
| 2026-06-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0083 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0089 |
1.70% |
| 2026-06-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9920 |
2.95% |
| 2026-06-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9636 |
-1.04% |
| 2026-06-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9737 |
6.39% |
| 2026-06-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9152 |
-2.73% |
| 2026-06-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9409 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9482 |
-2.13% |
| 2026-06-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9684 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9666 |
-1.59% |
| 2026-06-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9820 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9962 |
-2.29% |
| 2026-05-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0195 |
-1.14% |
| 2026-05-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0313 |
-1.78% |
| 2026-05-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0500 |
0.74% |
| 2026-05-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0423 |
-1.48% |
| 2026-05-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0577 |
0.55% |
| 2026-05-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0519 |
-3.32% |
| 2026-05-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0880 |
2.47% |
| 2026-05-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0618 |
-2.69% |
| 2026-05-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0904 |
0.81% |
| 2026-05-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0816 |
-2.04% |
| 2026-05-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1041 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1401 |
-0.99% |
| 2026-05-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1515 |
-2.09% |
| 2026-05-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1756 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1738 |
-2.39% |
| 2026-04-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.2123 |
2.17% |
| 2026-04-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1865 |
6.97% |
| 2026-04-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1092 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1281 |
0.58% |
| 2026-04-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.1216 |
5.87% |
| 2026-04-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0594 |
-2.78% |
| 2026-04-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0888 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0938 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0921 |
-0.44% |
| 2026-04-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0969 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0985 |
5.81% |
| 2026-04-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0382 |
-3.07% |
| 2026-04-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0701 |
2.26% |
| 2026-04-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0464 |
5.35% |
| 2026-04-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9933 |
2.51% |
| 2026-04-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9690 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9699 |
2.43% |
| 2026-04-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9469 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9470 |
-1.06% |
| 2026-04-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9571 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9527 |
0.12% |
| 2026-03-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9516 |
-4.14% |
| 2026-03-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9910 |
-0.85% |
| 2026-03-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9995 |
5.21% |
| 2026-03-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9500 |
0.54% |
| 2026-03-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9449 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9262 |
3.56% |
| 2026-03-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8944 |
0.58% |
| 2026-03-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8892 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8760 |
-4.92% |
| 2026-03-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9191 |
-1.64% |
| 2026-03-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9342 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9541 |
-0.94% |
| 2026-03-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9632 |
0.63% |
| 2026-03-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9572 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9683 |
1.36% |
| 2026-03-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9553 |
1.45% |
| 2026-03-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9416 |
0.89% |
| 2026-03-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9333 |
-0.76% |
| 2026-03-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9404 |
0.94% |
| 2026-03-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9316 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9333 |
-4.86% |
| 2026-03-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9810 |
-2.03% |
| 2026-02-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
1.0013 |
1.31% |
| 2026-02-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9884 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9884 |
3.57% |
| 2026-02-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9543 |
3.02% |
| 2026-02-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9263 |
0.22% |
| 2026-02-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9243 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9083 |
2.83% |
| 2026-02-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8833 |
-0.66% |
| 2026-02-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8892 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8813 |
2.39% |
| 2026-02-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8607 |
-4.18% |
| 2026-02-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8967 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9011 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8749 |
-2.88% |
| 2026-01-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9008 |
-5.23% |
| 2026-01-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9479 |
-1.73% |
| 2026-01-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9646 |
0.54% |
| 2026-01-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9594 |
-1.62% |
| 2026-01-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9749 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9859 |
3.69% |
| 2026-01-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9508 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9565 |
4.41% |
| 2026-01-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9161 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9167 |
0.84% |
| 2026-01-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9091 |
-2.32% |
| 2026-01-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9302 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9235 |
-2.86% |
| 2026-01-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9499 |
1.11% |
| 2026-01-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9395 |
1.82% |
| 2026-01-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9227 |
-0.13% |
| 2026-01-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9239 |
-2.01% |
| 2026-01-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9425 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9456 |
1.50% |
| 2026-01-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9316 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9073 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9157 |
1.80% |
| 2025-12-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8995 |
-3.75% |
| 2025-12-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9332 |
4.00% |
| 2025-12-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8973 |
-0.73% |
| 2025-12-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9039 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8978 |
3.08% |
| 2025-12-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8710 |
1.78% |
| 2025-12-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8558 |
1.59% |
| 2025-12-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8424 |
-1.77% |
| 2025-12-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8576 |
5.24% |
| 2025-12-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8149 |
-1.03% |
| 2025-12-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8234 |
-1.77% |
| 2025-12-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
-1.44% |
| 2025-12-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8503 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8591 |
0.82% |
| 2025-12-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8521 |
-1.82% |
| 2025-12-08 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8679 |
3.77% |
| 2025-12-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
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-0.65% |
| 2025-12-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-12-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8382 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-12-01 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8767 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8757 |
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| 2025-11-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-25 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8232 |
-3.38% |
| 2025-11-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8510 |
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| 2025-11-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9155 |
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| 2025-11-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9107 |
1.36% |
| 2025-11-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8985 |
-2.43% |
| 2025-11-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9209 |
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| 2025-11-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
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-2.48% |
| 2025-11-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-12 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-11 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8861 |
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| 2025-11-07 |
广发睿选三年持有期混合 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-05 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-04 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-11-03 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8889 |
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| 2025-10-31 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-28 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-27 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-22 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-21 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-20 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8531 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8795 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
广发睿选三年持有期混合 |
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2.75% |
| 2025-10-14 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.8586 |
-4.09% |
| 2025-10-13 |
广发睿选三年持有期混合 |
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-2.54% |
| 2025-10-10 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-10-09 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-30 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-29 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-26 |
广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-24 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-23 |
广发睿选三年持有期混合 |
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广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-19 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-18 |
广发睿选三年持有期混合 |
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| 2025-09-17 |
广发睿选三年持有期混合 |
0.9264 |
0.86% |
