近一季富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国中国中小盘混合(QDII)美元010591净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3310 |
1.53% |
2024-05-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3260 |
2.19% |
2024-05-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3220 |
0.00% |
2024-05-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3220 |
3.54% |
2024-04-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
0.32% |
2024-04-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3100 |
-0.64% |
2024-04-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3120 |
1.63% |
2024-04-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3070 |
0.33% |
2024-04-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3060 |
0.99% |
2024-04-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
0.33% |
2024-04-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.67% |
2024-04-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
-0.66% |
2024-04-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.67% |
2024-04-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.67% |
2024-04-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.00% |
2024-04-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-0.33% |
2024-04-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
0.66% |
2024-04-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
0.33% |
2024-04-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.67% |
2024-04-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.33% |
2024-04-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
0.00% |
2024-04-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
1.70% |
2024-04-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
1.03% |
2024-03-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2910 |
-0.34% |
2024-03-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
-1.02% |
2024-03-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.68% |
2024-03-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-1.35% |
2024-03-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
1.37% |
2024-03-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
0.34% |
2024-03-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
-0.68% |
2024-03-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
-0.34% |
2024-03-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.00% |
2024-03-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.68% |
2024-03-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
1.03% |
2024-03-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
0.69% |
2024-03-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.35% |
2024-03-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
-0.35% |
2024-03-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
1.05% |
2024-03-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
-1.72% |
2024-03-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
0.69% |
2024-03-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.70% |
2024-02-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
0.70% |
2024-02-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2840 |
-1.39% |
2024-02-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.70% |
2024-02-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
-0.35% |
2024-02-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
0.00% |
2024-02-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
2.14% |
2024-02-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
1.08% |
2024-02-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2780 |
1.46% |
2024-02-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
1.86% |