近一月富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国中国中小盘混合(QDII)美元010591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4680 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4659 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4699 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4751 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4739 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4742 |
-0.52% |
| 2026-09-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4767 |
0.76% |
| 2026-09-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4731 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4699 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4700 |
-0.51% |
| 2026-08-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4724 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4767 |
0.17% |
| 2026-08-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4759 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4746 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4709 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4684 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4764 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4719 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4682 |
-1.56% |
| 2026-08-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4755 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.4795 |
0.84% |
