近一年富国中国中小盘混合(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围富国中国中小盘混合(QDII)美元010591净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3260 |
2.19% |
2024-05-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3220 |
0.00% |
2024-05-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3220 |
3.54% |
2024-04-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
0.32% |
2024-04-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3100 |
-0.64% |
2024-04-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3120 |
1.63% |
2024-04-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3070 |
0.33% |
2024-04-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3060 |
0.99% |
2024-04-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
0.33% |
2024-04-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.67% |
2024-04-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
-0.66% |
2024-04-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.67% |
2024-04-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.67% |
2024-04-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.00% |
2024-04-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-0.33% |
2024-04-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
0.66% |
2024-04-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
0.33% |
2024-04-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.67% |
2024-04-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.33% |
2024-04-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
0.00% |
2024-04-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
1.70% |
2024-04-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
1.03% |
2024-03-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2910 |
-0.34% |
2024-03-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
-1.02% |
2024-03-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.68% |
2024-03-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-1.35% |
2024-03-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
1.37% |
2024-03-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
0.34% |
2024-03-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
-0.68% |
2024-03-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2024-03-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
-0.34% |
2024-03-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.00% |
2024-03-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.68% |
2024-03-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
1.03% |
2024-03-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
0.69% |
2024-03-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.35% |
2024-03-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
-0.35% |
2024-03-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
1.05% |
2024-03-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
-1.72% |
2024-03-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
0.69% |
2024-03-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.70% |
2024-02-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
0.70% |
2024-02-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2840 |
-1.39% |
2024-02-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.70% |
2024-02-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
-0.35% |
2024-02-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
0.00% |
2024-02-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
2.14% |
2024-02-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
1.08% |
2024-02-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2780 |
1.46% |
2024-02-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
1.86% |
2024-02-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2690 |
0.00% |
2024-02-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2690 |
0.00% |
2024-02-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2690 |
3.07% |
2024-02-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2610 |
-1.14% |
2024-02-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2640 |
-0.38% |
2024-02-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2650 |
0.76% |
2024-01-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2630 |
-0.75% |
2024-01-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2650 |
-2.21% |
2024-01-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2710 |
0.37% |
2024-01-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2700 |
-1.46% |
2024-01-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
2.62% |
2024-01-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2670 |
3.09% |
2024-01-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2590 |
1.17% |
2024-01-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2560 |
-3.40% |
2024-01-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2650 |
-1.85% |
2024-01-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2700 |
0.37% |
2024-01-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2690 |
-3.58% |
2024-01-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2790 |
-1.06% |
2024-01-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2820 |
-0.35% |
2024-01-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2830 |
0.35% |
2024-01-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2820 |
0.71% |
2024-01-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2800 |
0.00% |
2024-01-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2800 |
0.36% |
2024-01-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2790 |
-1.41% |
2024-01-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2830 |
-0.70% |
2024-01-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
0.35% |
2024-01-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2840 |
-0.35% |
2024-01-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
-0.35% |
2023-12-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
0.00% |
2023-12-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
0.70% |
2023-12-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2840 |
2.53% |
2023-12-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2770 |
1.09% |
2023-12-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
0.00% |
2023-12-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
0.00% |
2023-12-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2740 |
-2.14% |
2023-12-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2800 |
0.00% |
2023-12-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2800 |
0.00% |
2023-12-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2800 |
-0.36% |
2023-12-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
-1.40% |
2023-12-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
1.42% |
2023-12-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
0.00% |
2023-12-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
-1.40% |
2023-12-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
1.42% |
2023-12-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2810 |
-0.71% |
2023-12-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2830 |
-0.70% |
2023-12-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2850 |
-0.35% |
2023-12-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
0.70% |
2023-12-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2840 |
-2.07% |
2023-12-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
-1.02% |
2023-12-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-1.35% |
2023-11-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
0.68% |
2023-11-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
-1.01% |
2023-11-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
0.00% |
2023-11-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.33% |
2023-11-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
-0.66% |
2023-11-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
1.01% |
2023-11-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.33% |
2023-11-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
-0.33% |
2023-11-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
1.01% |
2023-11-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
-0.34% |
2023-11-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.67% |
2023-11-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
2.04% |
2023-11-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2023-11-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
1.38% |
2023-11-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
-1.02% |
2023-11-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-0.34% |
2023-11-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2023-11-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
-1.34% |
2023-11-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
1.71% |
2023-11-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
1.38% |
2023-11-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2890 |
0.35% |
2023-11-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
-0.35% |
2023-10-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2890 |
-1.70% |
2023-10-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.34% |
2023-10-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
2.09% |
2023-10-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
-0.35% |
2023-10-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2880 |
0.70% |
2023-10-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2860 |
-0.35% |
2023-10-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
0.00% |
2023-10-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2870 |
-0.69% |
2023-10-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2890 |
-1.37% |
2023-10-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-1.35% |
2023-10-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
0.00% |
2023-10-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
-1.00% |
2023-10-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
-1.96% |
2023-10-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3060 |
1.32% |
2023-10-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
1.34% |
2023-10-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
0.00% |
2023-10-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
0.34% |
2023-09-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
-0.34% |
2023-09-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
0.00% |
2023-09-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-1.00% |
2023-09-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
-1.31% |
2023-09-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3050 |
2.01% |
2023-09-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
-0.99% |
2023-09-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-0.98% |
2023-09-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3050 |
0.33% |
2023-09-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
-0.65% |
2023-09-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3060 |
0.66% |
2023-09-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
0.33% |
2023-09-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
-0.33% |
2023-09-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
-0.65% |
2023-09-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3060 |
0.66% |
2023-09-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
0.33% |
2023-09-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
-1.30% |
2023-09-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3070 |
0.00% |
2023-09-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3070 |
-0.97% |
2023-09-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3100 |
2.65% |
2023-09-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.33% |
2023-08-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
-0.66% |
2023-08-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
-0.33% |
2023-08-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
2.01% |
2023-08-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
0.68% |
2023-08-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2960 |
-1.33% |
2023-08-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
2.04% |
2023-08-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
0.00% |
2023-08-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
1.38% |
2023-08-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
-1.36% |
2023-08-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2940 |
-2.00% |
2023-08-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.67% |
2023-08-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-1.00% |
2023-08-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
-0.33% |
2023-08-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-0.66% |
2023-08-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
-1.30% |
2023-08-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3080 |
-0.32% |
2023-08-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3090 |
0.32% |
2023-08-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3080 |
-0.96% |
2023-08-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
-1.27% |
2023-08-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3150 |
0.96% |
2023-08-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3120 |
0.32% |
2023-08-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
-1.58% |
2023-08-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3160 |
-0.63% |
2023-07-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3180 |
0.63% |
2023-07-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3160 |
0.96% |
2023-07-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3130 |
0.64% |
2023-07-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
0.65% |
2023-07-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3090 |
3.69% |
2023-07-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-1.00% |
2023-07-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
0.67% |
2023-07-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
0.00% |
2023-07-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
-0.66% |
2023-07-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3010 |
-1.31% |
2023-07-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3050 |
0.00% |
2023-07-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3050 |
0.66% |
2023-07-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
2.36% |
2023-07-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2960 |
0.00% |
2023-07-11 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2960 |
1.37% |
2023-07-10 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
0.69% |
2023-07-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2900 |
-1.02% |
2023-07-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-1.35% |
2023-07-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
-1.66% |
2023-07-04 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
0.67% |
2023-07-03 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
1.01% |
2023-06-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2970 |
1.37% |
2023-06-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
-0.68% |
2023-06-28 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.00% |
2023-06-27 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
1.37% |
2023-06-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2910 |
-1.69% |
2023-06-21 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2960 |
-1.99% |
2023-06-20 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-1.95% |
2023-06-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3080 |
-0.65% |
2023-06-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3100 |
0.65% |
2023-06-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3080 |
1.99% |
2023-06-14 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-0.33% |
2023-06-13 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
0.00% |
2023-06-12 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3030 |
-0.33% |
2023-06-09 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3040 |
1.33% |
2023-06-08 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3000 |
0.33% |
2023-06-07 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
0.34% |
2023-06-06 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
-0.33% |
2023-06-05 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2990 |
0.34% |
2023-06-02 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2980 |
3.11% |
2023-06-01 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2890 |
0.00% |
2023-05-31 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2890 |
-1.37% |
2023-05-30 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2930 |
0.34% |
2023-05-29 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2920 |
-1.02% |
2023-05-26 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
0.00% |
2023-05-25 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.2950 |
-2.32% |
2023-05-24 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3020 |
-1.95% |
2023-05-23 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3080 |
-0.65% |
2023-05-22 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3100 |
0.32% |
2023-05-19 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3090 |
-0.64% |
2023-05-18 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3110 |
0.65% |
2023-05-17 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3090 |
-1.59% |
2023-05-16 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3140 |
0.00% |
2023-05-15 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
0.3140 |
1.62% |