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中信建投中债3-5年政金债A(中信建投3-5年政金债A)基金净值查询(010581)

近一季中信建投中债3-5年政金债A|中信建投3-5年政金债A基金净值查询
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查询指定日期范围中信建投中债3-5年政金债A010581净值及计算阶段收益
近一季010581基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信建投中债3-5年政金债A 1.0730 0.01%
2026-09-15 中信建投中债3-5年政金债A 1.0729 0.02%
2026-09-14 中信建投中债3-5年政金债A 1.0727 0.02%
2026-09-11 中信建投中债3-5年政金债A 1.0725 -0.01%
2026-09-10 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.00%
2026-09-09 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.00%
2026-09-08 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.00%
2026-09-07 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.01%
2026-09-04 中信建投中债3-5年政金债A 1.0725 -0.01%
2026-09-03 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.03%
2026-09-02 中信建投中债3-5年政金债A 1.0723 0.00%
2026-09-01 中信建投中债3-5年政金债A 1.0723 0.03%
2026-08-31 中信建投中债3-5年政金债A 1.0720 0.03%
2026-08-28 中信建投中债3-5年政金债A 1.0717 0.02%
2026-08-27 中信建投中债3-5年政金债A 1.0715 -0.04%
2026-08-26 中信建投中债3-5年政金债A 1.0719 -0.04%
2026-08-25 中信建投中债3-5年政金债A 1.0723 -0.01%
2026-08-24 中信建投中债3-5年政金债A 1.0724 0.02%
2026-08-21 中信建投中债3-5年政金债A 1.0722 0.00%
2026-08-20 中信建投中债3-5年政金债A 1.0722 0.00%
2026-08-19 中信建投中债3-5年政金债A 1.0722 -0.04%
2026-08-18 中信建投中债3-5年政金债A 1.0726 0.03%
2026-08-17 中信建投中债3-5年政金债A 1.0723 0.10%
2026-08-14 中信建投中债3-5年政金债A 1.0712 0.01%
2026-08-13 中信建投中债3-5年政金债A 1.0711 0.03%
2026-08-12 中信建投中债3-5年政金债A 1.0708 0.00%
2026-08-11 中信建投中债3-5年政金债A 1.0708 -0.04%
2026-08-10 中信建投中债3-5年政金债A 1.0712 0.01%
2026-08-07 中信建投中债3-5年政金债A 1.0711 0.02%
2026-08-06 中信建投中债3-5年政金债A 1.0709 0.03%
2026-08-05 中信建投中债3-5年政金债A 1.0706 0.00%
2026-08-04 中信建投中债3-5年政金债A 1.0706 0.03%
2026-08-03 中信建投中债3-5年政金债A 1.0703 -0.01%
2026-07-31 中信建投中债3-5年政金债A 1.0704 0.03%
2026-07-30 中信建投中债3-5年政金债A 1.0701 0.06%
2026-07-29 中信建投中债3-5年政金债A 1.0695 0.01%
2026-07-28 中信建投中债3-5年政金债A 1.0694 0.00%
2026-07-27 中信建投中债3-5年政金债A 1.0694 -0.02%
2026-07-24 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 0.00%
2026-07-23 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 -0.03%
2026-07-22 中信建投中债3-5年政金债A 1.0699 0.03%
2026-07-21 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 0.01%
2026-07-20 中信建投中债3-5年政金债A 1.0695 -0.01%
2026-07-17 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 0.01%
2026-07-16 中信建投中债3-5年政金债A 1.0695 0.00%
2026-07-15 中信建投中债3-5年政金债A 1.0695 0.01%
2026-07-14 中信建投中债3-5年政金债A 1.0694 0.01%
2026-07-13 中信建投中债3-5年政金债A 1.0693 -0.02%
2026-07-10 中信建投中债3-5年政金债A 1.0695 -0.01%
2026-07-09 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 -0.01%
2026-07-08 中信建投中债3-5年政金债A 1.0697 0.01%
2026-07-07 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 -0.01%
2026-07-06 中信建投中债3-5年政金债A 1.0697 0.05%
2026-07-03 中信建投中债3-5年政金债A 1.0692 0.01%
2026-07-02 中信建投中债3-5年政金债A 1.0691 0.02%
2026-07-01 中信建投中债3-5年政金债A 1.0689 -0.07%
2026-06-30 中信建投中债3-5年政金债A 1.0696 -0.05%
2026-06-29 中信建投中债3-5年政金债A 1.0701 0.09%
2026-06-26 中信建投中债3-5年政金债A 1.0691 0.02%
2026-06-25 中信建投中债3-5年政金债A 1.0689 0.07%
2026-06-24 中信建投中债3-5年政金债A 1.0682 0.03%
2026-06-23 中信建投中债3-5年政金债A 1.0679 -0.03%
2026-06-22 中信建投中债3-5年政金债A 1.0682 -0.06%
2026-06-18 中信建投中债3-5年政金债A 1.0688 0.07%
2026-06-17 中信建投中债3-5年政金债A 1.0681 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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