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易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询(010572)

近一季易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
近一季010572基金累计收益率17.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5476 0.81%
2026-09-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5432 -1.25%
2026-09-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5500 3.00%
2026-09-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5340 -2.15%
2026-09-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5455 -1.63%
2026-09-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5544 -1.15%
2026-09-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5608 1.61%
2026-09-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5519 -0.36%
2026-09-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5539 -1.05%
2026-09-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5598 0.32%
2026-09-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5580 -0.73%
2026-09-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5621 0.29%
2026-08-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5605 -1.59%
2026-08-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5694 -2.02%
2026-08-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5809 0.66%
2026-08-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5771 0.03%
2026-08-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5769 1.87%
2026-08-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5663 -4.56%
2026-08-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5921 -3.48%
2026-08-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6127 6.26%
2026-08-19 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5766 -3.04%
2026-08-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5947 -0.68%
2026-08-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5988 0.45%
2026-08-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5961 -0.52%
2026-08-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5992 1.97%
2026-08-12 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5876 -0.27%
2026-08-11 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5892 0.91%
2026-08-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5839 1.62%
2026-08-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5746 6.51%
2026-08-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5395 -1.48%
2026-08-05 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5475 1.35%
2026-08-04 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5402 3.23%
2026-08-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5233 -0.65%
2026-07-31 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5267 1.27%
2026-07-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5201 -1.33%
2026-07-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5271 1.25%
2026-07-28 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5206 -1.81%
2026-07-27 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5302 3.05%
2026-07-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 -3.56%
2026-07-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5328 -0.69%
2026-07-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5365 0.36%
2026-07-21 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5346 0.91%
2026-07-20 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 2.20%
2026-07-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 -6.58%
2026-07-16 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5549 -0.18%
2026-07-15 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5559 3.91%
2026-07-14 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5350 2.94%
2026-07-13 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5197 -1.78%
2026-07-10 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5291 3.66%
2026-07-09 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5104 1.03%
2026-07-08 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5052 -1.81%
2026-07-07 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5145 -4.10%
2026-07-06 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5356 1.09%
2026-07-03 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5298 2.20%
2026-07-02 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5184 -0.96%
2026-07-01 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5234 3.93%
2026-06-30 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5036 -0.49%
2026-06-29 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5061 7.29%
2026-06-26 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4717 -2.84%
2026-06-25 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4855 -0.12%
2026-06-24 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4861 1.25%
2026-06-23 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4801 1.44%
2026-06-22 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4733 0.92%
2026-06-18 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4690 1.58%
2026-06-17 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.4617 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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