今年以来易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证万得生物科技指数(LOF)C010572净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5537 |
1.11% |
| 2026-09-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5476 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5432 |
-1.25% |
| 2026-09-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5500 |
3.00% |
| 2026-09-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5340 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5455 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5544 |
-1.15% |
| 2026-09-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5608 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5519 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5539 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5598 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5580 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5621 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5605 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5694 |
-2.02% |
| 2026-08-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5809 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5771 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5769 |
1.87% |
| 2026-08-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5663 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5921 |
-3.48% |
| 2026-08-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6127 |
6.26% |
| 2026-08-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5766 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5947 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5988 |
0.45% |
| 2026-08-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5961 |
-0.52% |
| 2026-08-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5992 |
1.97% |
| 2026-08-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5876 |
-0.27% |
| 2026-08-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5892 |
0.91% |
| 2026-08-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5839 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5746 |
6.51% |
| 2026-08-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5395 |
-1.48% |
| 2026-08-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5475 |
1.35% |
| 2026-08-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5402 |
3.23% |
| 2026-08-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5233 |
-0.65% |
| 2026-07-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5267 |
1.27% |
| 2026-07-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5201 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5271 |
1.25% |
| 2026-07-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5206 |
-1.81% |
| 2026-07-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5302 |
3.05% |
| 2026-07-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5145 |
-3.56% |
| 2026-07-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5328 |
-0.69% |
| 2026-07-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5365 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5346 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5298 |
2.20% |
| 2026-07-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5184 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5549 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5559 |
3.91% |
| 2026-07-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5350 |
2.94% |
| 2026-07-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5197 |
-1.78% |
| 2026-07-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5291 |
3.66% |
| 2026-07-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5104 |
1.03% |
| 2026-07-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5052 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5145 |
-4.10% |
| 2026-07-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5356 |
1.09% |
| 2026-07-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5298 |
2.20% |
| 2026-07-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5184 |
-0.96% |
| 2026-07-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5234 |
3.93% |
| 2026-06-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5036 |
-0.49% |
| 2026-06-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5061 |
7.29% |
| 2026-06-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4717 |
-2.84% |
| 2026-06-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4855 |
-0.12% |
| 2026-06-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4861 |
1.25% |
| 2026-06-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4801 |
1.44% |
| 2026-06-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4733 |
0.92% |
| 2026-06-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4690 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4617 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4646 |
-0.71% |
| 2026-06-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4679 |
-0.11% |
| 2026-06-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4684 |
2.29% |
| 2026-06-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4579 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4630 |
0.52% |
| 2026-06-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4606 |
0.13% |
| 2026-06-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4600 |
-2.77% |
| 2026-06-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4731 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4725 |
-1.69% |
| 2026-06-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4805 |
-1.35% |
| 2026-06-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4870 |
-1.81% |
| 2026-06-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4958 |
-0.86% |
| 2026-05-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5001 |
0.79% |
| 2026-05-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4962 |
-1.31% |
| 2026-05-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5027 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5078 |
-0.80% |
| 2026-05-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5119 |
-0.47% |
| 2026-05-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5143 |
-0.83% |
| 2026-05-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5186 |
-0.50% |
| 2026-05-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5212 |
-0.50% |
| 2026-05-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5238 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5220 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5286 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5317 |
-2.65% |
| 2026-05-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5462 |
-0.84% |
| 2026-05-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5508 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5583 |
3.33% |
| 2026-05-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5403 |
-0.48% |
| 2026-04-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5364 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5395 |
-0.19% |
| 2026-04-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5405 |
0.93% |
| 2026-04-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5355 |
0.19% |
| 2026-04-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5345 |
-0.34% |
| 2026-04-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5363 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5448 |
0.93% |
| 2026-04-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5398 |
-1.00% |
| 2026-04-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5452 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5464 |
-1.85% |
| 2026-04-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5565 |
0.09% |
| 2026-04-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5560 |
1.07% |
| 2026-04-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5501 |
1.44% |
| 2026-04-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5423 |
-0.50% |
| 2026-04-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5450 |
0.89% |
| 2026-04-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5402 |
-1.46% |
| 2026-04-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5482 |
1.93% |
| 2026-04-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5378 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5363 |
-2.46% |
| 2026-04-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5495 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5503 |
4.56% |
| 2026-03-31 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5263 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5266 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5228 |
3.81% |
| 2026-03-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5036 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5091 |
0.55% |
| 2026-03-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5063 |
3.39% |
| 2026-03-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.4897 |
-5.17% |
| 2026-03-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5150 |
-1.94% |
| 2026-03-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5252 |
-1.85% |
| 2026-03-18 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5351 |
0.73% |
| 2026-03-17 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5312 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5325 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5288 |
-0.69% |
| 2026-03-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5325 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5361 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5400 |
2.08% |
| 2026-03-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5290 |
-0.95% |
| 2026-03-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5341 |
2.16% |
| 2026-03-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5228 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5200 |
-0.65% |
| 2026-03-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5234 |
-2.89% |
| 2026-03-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5390 |
-2.80% |
| 2026-02-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5541 |
-0.05% |
| 2026-02-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5544 |
-1.35% |
| 2026-02-25 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5620 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5558 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5559 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5628 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5648 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5677 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5639 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5608 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5612 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5613 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5562 |
1.66% |
| 2026-02-02 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5471 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5621 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5703 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5724 |
-1.94% |
| 2026-01-27 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5835 |
-1.05% |
| 2026-01-26 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5896 |
1.71% |
| 2026-01-23 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5797 |
1.45% |
| 2026-01-22 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5714 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5744 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5732 |
-1.29% |
| 2026-01-19 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5807 |
-1.02% |
| 2026-01-16 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5867 |
-1.31% |
| 2026-01-15 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5944 |
-1.21% |
| 2026-01-14 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6017 |
-0.35% |
| 2026-01-13 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.6038 |
1.67% |
| 2026-01-12 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5939 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5915 |
2.30% |
| 2026-01-08 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5782 |
0.54% |
| 2026-01-07 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5751 |
1.05% |
| 2026-01-06 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5691 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C |
0.5658 |
4.24% |
