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汇安鑫利优选混合C基金净值查询(010559)

近一季汇安鑫利优选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安鑫利优选混合C010559净值及计算阶段收益
近一季010559基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安鑫利优选混合C 0.8625 1.00%
2026-09-15 汇安鑫利优选混合C 0.8540 0.39%
2026-09-14 汇安鑫利优选混合C 0.8507 -0.09%
2026-09-11 汇安鑫利优选混合C 0.8515 -1.41%
2026-09-10 汇安鑫利优选混合C 0.8637 -0.54%
2026-09-09 汇安鑫利优选混合C 0.8684 -0.18%
2026-09-08 汇安鑫利优选混合C 0.8700 -0.43%
2026-09-07 汇安鑫利优选混合C 0.8738 0.66%
2026-09-04 汇安鑫利优选混合C 0.8681 -1.08%
2026-09-03 汇安鑫利优选混合C 0.8776 0.00%
2026-09-02 汇安鑫利优选混合C 0.8776 -0.96%
2026-09-01 汇安鑫利优选混合C 0.8861 -0.87%
2026-08-31 汇安鑫利优选混合C 0.8939 0.12%
2026-08-28 汇安鑫利优选混合C 0.8928 -0.80%
2026-08-27 汇安鑫利优选混合C 0.9000 0.92%
2026-08-26 汇安鑫利优选混合C 0.8918 0.50%
2026-08-25 汇安鑫利优选混合C 0.8874 -0.14%
2026-08-24 汇安鑫利优选混合C 0.8886 -0.54%
2026-08-21 汇安鑫利优选混合C 0.8934 -0.13%
2026-08-20 汇安鑫利优选混合C 0.8946 0.28%
2026-08-19 汇安鑫利优选混合C 0.8921 -3.18%
2026-08-18 汇安鑫利优选混合C 0.9214 -0.16%
2026-08-17 汇安鑫利优选混合C 0.9229 1.33%
2026-08-14 汇安鑫利优选混合C 0.9108 0.00%
2026-08-13 汇安鑫利优选混合C 0.9108 -0.82%
2026-08-12 汇安鑫利优选混合C 0.9183 1.21%
2026-08-11 汇安鑫利优选混合C 0.9073 -0.40%
2026-08-10 汇安鑫利优选混合C 0.9109 0.64%
2026-08-07 汇安鑫利优选混合C 0.9051 1.28%
2026-08-06 汇安鑫利优选混合C 0.8937 0.04%
2026-08-05 汇安鑫利优选混合C 0.8933 2.27%
2026-08-04 汇安鑫利优选混合C 0.8735 0.76%
2026-08-03 汇安鑫利优选混合C 0.8669 -2.14%
2026-07-31 汇安鑫利优选混合C 0.8859 1.11%
2026-07-30 汇安鑫利优选混合C 0.8762 -0.76%
2026-07-29 汇安鑫利优选混合C 0.8829 1.42%
2026-07-28 汇安鑫利优选混合C 0.8705 -2.06%
2026-07-27 汇安鑫利优选混合C 0.8888 1.76%
2026-07-24 汇安鑫利优选混合C 0.8734 -0.22%
2026-07-23 汇安鑫利优选混合C 0.8753 -0.28%
2026-07-22 汇安鑫利优选混合C 0.8778 -0.30%
2026-07-21 汇安鑫利优选混合C 0.8804 3.43%
2026-07-20 汇安鑫利优选混合C 0.8512 -0.72%
2026-07-17 汇安鑫利优选混合C 0.8574 -3.25%
2026-07-16 汇安鑫利优选混合C 0.8862 -2.50%
2026-07-15 汇安鑫利优选混合C 0.9089 -0.64%
2026-07-14 汇安鑫利优选混合C 0.9148 0.52%
2026-07-13 汇安鑫利优选混合C 0.9101 -1.81%
2026-07-10 汇安鑫利优选混合C 0.9269 -2.64%
2026-07-09 汇安鑫利优选混合C 0.9520 3.13%
2026-07-08 汇安鑫利优选混合C 0.9231 -0.42%
2026-07-07 汇安鑫利优选混合C 0.9270 -0.15%
2026-07-06 汇安鑫利优选混合C 0.9284 -0.94%
2026-07-03 汇安鑫利优选混合C 0.9372 -0.24%
2026-07-02 汇安鑫利优选混合C 0.9395 -3.04%
2026-07-01 汇安鑫利优选混合C 0.9690 0.55%
2026-06-30 汇安鑫利优选混合C 0.9637 2.07%
2026-06-29 汇安鑫利优选混合C 0.9442 3.61%
2026-06-26 汇安鑫利优选混合C 0.9113 -0.24%
2026-06-25 汇安鑫利优选混合C 0.9135 1.64%
2026-06-24 汇安鑫利优选混合C 0.8988 1.99%
2026-06-23 汇安鑫利优选混合C 0.8813 -1.96%
2026-06-22 汇安鑫利优选混合C 0.8989 1.87%
2026-06-18 汇安鑫利优选混合C 0.8824 -0.18%
2026-06-17 汇安鑫利优选混合C 0.8840 1.48%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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