近一月浙商智选领航三年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选领航三年持有混合A010552净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8424 |
1.20% |
| 2024-05-08 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8324 |
-0.96% |
| 2024-05-07 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8405 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8394 |
2.98% |
| 2024-04-30 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8151 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8150 |
0.11% |
| 2024-04-26 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8141 |
0.31% |
| 2024-04-25 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8116 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8137 |
1.11% |
| 2024-04-23 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8048 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8094 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8093 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8096 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8100 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.7993 |
-1.04% |
| 2024-04-15 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8077 |
0.90% |
| 2024-04-12 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8005 |
-0.30% |
| 2024-04-11 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.8029 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
浙商智选领航三年持有混合A |
0.7997 |
0.55% |
