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中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

近一年中加科鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加科鑫混合C010544净值及计算阶段收益
近一年010544基金累计收益率1.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中加科鑫混合C 1.0125 0.35%
2026-09-15 中加科鑫混合C 1.0090 -0.04%
2026-09-14 中加科鑫混合C 1.0094 0.06%
2026-09-11 中加科鑫混合C 1.0088 -0.24%
2026-09-10 中加科鑫混合C 1.0112 -0.12%
2026-09-09 中加科鑫混合C 1.0124 -0.03%
2026-09-08 中加科鑫混合C 1.0127 0.02%
2026-09-07 中加科鑫混合C 1.0125 0.31%
2026-09-04 中加科鑫混合C 1.0094 -0.25%
2026-09-03 中加科鑫混合C 1.0119 0.01%
2026-09-02 中加科鑫混合C 1.0118 -0.27%
2026-09-01 中加科鑫混合C 1.0145 -0.19%
2026-08-31 中加科鑫混合C 1.0164 0.17%
2026-08-28 中加科鑫混合C 1.0147 -0.09%
2026-08-27 中加科鑫混合C 1.0156 0.39%
2026-08-26 中加科鑫混合C 1.0117 0.08%
2026-08-25 中加科鑫混合C 1.0109 0.06%
2026-08-24 中加科鑫混合C 1.0103 -0.30%
2026-08-21 中加科鑫混合C 1.0133 0.06%
2026-08-20 中加科鑫混合C 1.0127 0.13%
2026-08-19 中加科鑫混合C 1.0114 -0.89%
2026-08-18 中加科鑫混合C 1.0205 -0.01%
2026-08-17 中加科鑫混合C 1.0206 0.48%
2026-08-14 中加科鑫混合C 1.0157 0.11%
2026-08-13 中加科鑫混合C 1.0146 -0.18%
2026-08-12 中加科鑫混合C 1.0164 0.20%
2026-08-11 中加科鑫混合C 1.0144 -0.17%
2026-08-10 中加科鑫混合C 1.0161 0.07%
2026-08-07 中加科鑫混合C 1.0154 0.35%
2026-08-06 中加科鑫混合C 1.0119 0.12%
2026-08-05 中加科鑫混合C 1.0107 0.48%
2026-08-04 中加科鑫混合C 1.0059 0.52%
2026-08-03 中加科鑫混合C 1.0007 -0.11%
2026-07-31 中加科鑫混合C 1.0018 0.45%
2026-07-30 中加科鑫混合C 0.9973 -0.52%
2026-07-29 中加科鑫混合C 1.0025 0.09%
2026-07-28 中加科鑫混合C 1.0016 -0.67%
2026-07-27 中加科鑫混合C 1.0084 0.44%
2026-07-24 中加科鑫混合C 1.0040 -0.40%
2026-07-23 中加科鑫混合C 1.0080 0.07%
2026-07-22 中加科鑫混合C 1.0073 -0.20%
2026-07-21 中加科鑫混合C 1.0093 0.85%
2026-07-20 中加科鑫混合C 1.0008 -0.43%
2026-07-17 中加科鑫混合C 1.0051 -1.07%
2026-07-16 中加科鑫混合C 1.0160 -0.48%
2026-07-15 中加科鑫混合C 1.0209 -0.31%
2026-07-14 中加科鑫混合C 1.0241 0.51%
2026-07-13 中加科鑫混合C 1.0189 -0.84%
2026-07-10 中加科鑫混合C 1.0275 -0.35%
2026-07-09 中加科鑫混合C 1.0311 0.51%
2026-07-08 中加科鑫混合C 1.0259 -0.25%
2026-07-07 中加科鑫混合C 1.0285 -0.33%
2026-07-06 中加科鑫混合C 1.0319 -0.09%
2026-07-03 中加科鑫混合C 1.0328 0.16%
2026-07-02 中加科鑫混合C 1.0311 -0.49%
2026-07-01 中加科鑫混合C 1.0362 -0.04%
2026-06-30 中加科鑫混合C 1.0366 0.35%
2026-06-29 中加科鑫混合C 1.0330 0.05%
2026-06-26 中加科鑫混合C 1.0325 -0.47%
2026-06-25 中加科鑫混合C 1.0374 0.19%
2026-06-24 中加科鑫混合C 1.0354 0.23%
2026-06-23 中加科鑫混合C 1.0330 -0.32%
2026-06-22 中加科鑫混合C 1.0363 0.39%
2026-06-18 中加科鑫混合C 1.0323 0.09%
2026-06-17 中加科鑫混合C 1.0314 0.22%
2026-06-16 中加科鑫混合C 1.0291 0.26%
2026-06-15 中加科鑫混合C 1.0264 0.61%
2026-06-12 中加科鑫混合C 1.0202 0.14%
2026-06-11 中加科鑫混合C 1.0188 -0.10%
2026-06-10 中加科鑫混合C 1.0198 -0.23%
2026-06-09 中加科鑫混合C 1.0222 0.40%
2026-06-08 中加科鑫混合C 1.0181 -0.61%
2026-06-05 中加科鑫混合C 1.0244 -0.27%
2026-06-04 中加科鑫混合C 1.0272 -0.02%
2026-06-03 中加科鑫混合C 1.0274 0.08%
2026-06-02 中加科鑫混合C 1.0266 0.14%
2026-06-01 中加科鑫混合C 1.0252 -0.09%
2026-05-29 中加科鑫混合C 1.0261 -0.36%
2026-05-28 中加科鑫混合C 1.0298 0.09%
2026-05-27 中加科鑫混合C 1.0289 -0.30%
2026-05-26 中加科鑫混合C 1.0320 -0.07%
2026-05-25 中加科鑫混合C 1.0327 0.17%
2026-05-22 中加科鑫混合C 1.0309 0.32%
2026-05-21 中加科鑫混合C 1.0276 -0.43%
2026-05-20 中加科鑫混合C 1.0320 -0.05%
2026-05-19 中加科鑫混合C 1.0325 0.19%
2026-05-18 中加科鑫混合C 1.0305 0.07%
2026-05-15 中加科鑫混合C 1.0298 -0.23%
2026-05-14 中加科鑫混合C 1.0322 -0.41%
2026-05-13 中加科鑫混合C 1.0364 0.32%
2026-05-12 中加科鑫混合C 1.0331 -0.24%
2026-05-11 中加科鑫混合C 1.0356 0.16%
2026-05-08 中加科鑫混合C 1.0339 0.12%
2026-04-30 中加科鑫混合C 1.0283 -0.03%
2026-04-29 中加科鑫混合C 1.0286 0.28%
2026-04-28 中加科鑫混合C 1.0257 -0.16%
2026-04-27 中加科鑫混合C 1.0273 0.15%
2026-04-24 中加科鑫混合C 1.0258 -0.09%
2026-04-23 中加科鑫混合C 1.0267 -0.17%
2026-04-22 中加科鑫混合C 1.0284 0.19%
2026-04-21 中加科鑫混合C 1.0265 -0.02%
2026-04-20 中加科鑫混合C 1.0267 0.18%
2026-04-17 中加科鑫混合C 1.0249 0.07%
2026-04-16 中加科鑫混合C 1.0242 0.32%
2026-04-15 中加科鑫混合C 1.0209 -0.06%
2026-04-14 中加科鑫混合C 1.0215 0.30%
2026-04-13 中加科鑫混合C 1.0184 -0.05%
2026-04-10 中加科鑫混合C 1.0189 0.13%
2026-04-09 中加科鑫混合C 1.0176 -0.19%
2026-04-08 中加科鑫混合C 1.0195 0.94%
2026-04-07 中加科鑫混合C 1.0100 0.19%
2026-04-03 中加科鑫混合C 1.0081 -0.21%
2026-04-02 中加科鑫混合C 1.0102 -0.33%
2026-04-01 中加科鑫混合C 1.0135 0.35%
2026-03-31 中加科鑫混合C 1.0100 -0.31%
2026-03-30 中加科鑫混合C 1.0131 0.04%
2026-03-27 中加科鑫混合C 1.0127 0.24%
2026-03-26 中加科鑫混合C 1.0103 -0.27%
2026-03-25 中加科鑫混合C 1.0130 0.39%
2026-03-24 中加科鑫混合C 1.0091 0.50%
2026-03-23 中加科鑫混合C 1.0041 -0.74%
2026-03-20 中加科鑫混合C 1.0116 -0.23%
2026-03-19 中加科鑫混合C 1.0139 -0.52%
2026-03-18 中加科鑫混合C 1.0192 0.19%
2026-03-17 中加科鑫混合C 1.0173 -0.31%
2026-03-16 中加科鑫混合C 1.0205 -0.12%
2026-03-13 中加科鑫混合C 1.0217 -0.18%
2026-03-12 中加科鑫混合C 1.0235 -0.11%
2026-03-11 中加科鑫混合C 1.0246 0.03%
2026-03-10 中加科鑫混合C 1.0243 0.22%
2026-03-09 中加科鑫混合C 1.0221 -0.20%
2026-03-06 中加科鑫混合C 1.0241 0.11%
2026-03-05 中加科鑫混合C 1.0230 0.28%
2026-03-04 中加科鑫混合C 1.0201 -0.09%
2026-03-03 中加科鑫混合C 1.0210 -0.70%
2026-03-02 中加科鑫混合C 1.0282 -0.08%
2026-02-27 中加科鑫混合C 1.0290 0.05%
2026-02-26 中加科鑫混合C 1.0285 -0.04%
2026-02-25 中加科鑫混合C 1.0289 0.19%
2026-02-24 中加科鑫混合C 1.0270 0.32%
2026-02-13 中加科鑫混合C 1.0237 -0.21%
2026-02-12 中加科鑫混合C 1.0259 0.13%
2026-02-11 中加科鑫混合C 1.0246 0.06%
2026-02-10 中加科鑫混合C 1.0240 0.04%
2026-02-09 中加科鑫混合C 1.0236 0.43%
2026-02-06 中加科鑫混合C 1.0192 0.05%
2026-02-05 中加科鑫混合C 1.0187 -0.24%
2026-02-04 中加科鑫混合C 1.0212 0.09%
2026-02-03 中加科鑫混合C 1.0203 0.50%
2026-02-02 中加科鑫混合C 1.0152 -0.75%
2026-01-30 中加科鑫混合C 1.0229 -0.24%
2026-01-29 中加科鑫混合C 1.0254 -0.15%
2026-01-28 中加科鑫混合C 1.0269 0.15%
2026-01-27 中加科鑫混合C 1.0254 0.00%
2026-01-26 中加科鑫混合C 1.0254 -0.05%
2026-01-23 中加科鑫混合C 1.0259 0.30%
2026-01-22 中加科鑫混合C 1.0228 0.10%
2026-01-21 中加科鑫混合C 1.0218 0.22%
2026-01-20 中加科鑫混合C 1.0196 -0.03%
2026-01-19 中加科鑫混合C 1.0199 0.16%
2026-01-16 中加科鑫混合C 1.0183 0.05%
2026-01-15 中加科鑫混合C 1.0178 0.16%
2026-01-14 中加科鑫混合C 1.0162 0.12%
2026-01-13 中加科鑫混合C 1.0150 -0.16%
2026-01-12 中加科鑫混合C 1.0166 0.28%
2026-01-09 中加科鑫混合C 1.0138 0.27%
2026-01-08 中加科鑫混合C 1.0111 -0.02%
2026-01-07 中加科鑫混合C 1.0113 0.02%
2026-01-06 中加科鑫混合C 1.0111 0.44%
2026-01-05 中加科鑫混合C 1.0067 0.47%
2025-12-31 中加科鑫混合C 1.0020 -0.05%
2025-12-30 中加科鑫混合C 1.0025 0.01%
2025-12-29 中加科鑫混合C 1.0024 -0.21%
2025-12-26 中加科鑫混合C 1.0045 0.03%
2025-12-25 中加科鑫混合C 1.0042 0.05%
2025-12-24 中加科鑫混合C 1.0037 0.21%
2025-12-23 中加科鑫混合C 1.0016 0.04%
2025-12-22 中加科鑫混合C 1.0012 0.19%
2025-12-19 中加科鑫混合C 0.9993 0.22%
2025-12-18 中加科鑫混合C 0.9971 -0.01%
2025-12-17 中加科鑫混合C 0.9972 0.41%
2025-12-16 中加科鑫混合C 0.9931 -0.28%
2025-12-15 中加科鑫混合C 0.9959 -0.13%
2025-12-12 中加科鑫混合C 0.9972 0.09%
2025-12-11 中加科鑫混合C 0.9963 -0.25%
2025-12-10 中加科鑫混合C 0.9988 0.05%
2025-12-09 中加科鑫混合C 0.9983 -0.13%
2025-12-08 中加科鑫混合C 0.9996 0.13%
2025-12-05 中加科鑫混合C 0.9983 0.29%
2025-12-04 中加科鑫混合C 0.9954 -0.13%
2025-12-03 中加科鑫混合C 0.9967 -0.12%
2025-12-02 中加科鑫混合C 0.9979 -0.12%
2025-12-01 中加科鑫混合C 0.9991 0.18%
2025-11-28 中加科鑫混合C 0.9973 0.27%
2025-11-27 中加科鑫混合C 0.9946 -0.01%
2025-11-26 中加科鑫混合C 0.9947 -0.08%
2025-11-25 中加科鑫混合C 0.9955 0.26%
2025-11-24 中加科鑫混合C 0.9929 0.12%
2025-11-21 中加科鑫混合C 0.9917 -0.66%
2025-11-20 中加科鑫混合C 0.9983 -0.13%
2025-11-19 中加科鑫混合C 0.9996 -0.06%
2025-11-18 中加科鑫混合C 1.0002 -0.20%
2025-11-17 中加科鑫混合C 1.0022 -0.02%
2025-11-14 中加科鑫混合C 1.0024 -0.24%
2025-11-13 中加科鑫混合C 1.0048 0.26%
2025-11-12 中加科鑫混合C 1.0022 -0.08%
2025-11-11 中加科鑫混合C 1.0030 -0.08%
2025-11-10 中加科鑫混合C 1.0038 0.05%
2025-11-07 中加科鑫混合C 1.0033 -0.06%
2025-11-06 中加科鑫混合C 1.0039 0.30%
2025-11-05 中加科鑫混合C 1.0009 0.14%
2025-11-04 中加科鑫混合C 0.9995 -0.29%
2025-11-03 中加科鑫混合C 1.0024 0.06%
2025-10-31 中加科鑫混合C 1.0018 -0.10%
2025-10-30 中加科鑫混合C 1.0028 -0.22%
2025-10-29 中加科鑫混合C 1.0050 0.30%
2025-10-28 中加科鑫混合C 1.0020 -0.02%
2025-10-27 中加科鑫混合C 1.0022 0.30%
2025-10-24 中加科鑫混合C 0.9992 0.23%
2025-10-23 中加科鑫混合C 0.9969 0.10%
2025-10-22 中加科鑫混合C 0.9959 -0.08%
2025-10-21 中加科鑫混合C 0.9967 0.44%
2025-10-20 中加科鑫混合C 0.9923 0.10%
2025-10-17 中加科鑫混合C 0.9913 -0.43%
2025-10-16 中加科鑫混合C 0.9956 -0.13%
2025-10-15 中加科鑫混合C 0.9969 0.35%
2025-10-14 中加科鑫混合C 0.9934 -0.29%
2025-10-13 中加科鑫混合C 0.9963 -0.11%
2025-10-10 中加科鑫混合C 0.9974 -0.26%
2025-10-09 中加科鑫混合C 1.0000 0.36%
2025-09-30 中加科鑫混合C 0.9964 0.13%
2025-09-29 中加科鑫混合C 0.9951 0.32%
2025-09-26 中加科鑫混合C 0.9919 -0.17%
2025-09-25 中加科鑫混合C 0.9936 -0.02%
2025-09-24 中加科鑫混合C 0.9938 0.26%
2025-09-23 中加科鑫混合C 0.9912 -0.24%
2025-09-22 中加科鑫混合C 0.9936 0.07%
2025-09-19 中加科鑫混合C 0.9929 -0.09%
2025-09-18 中加科鑫混合C 0.9938 -0.31%
2025-09-17 中加科鑫混合C 0.9969 0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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