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中加科鑫混合C基金净值查询(010544)

近一季中加科鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加科鑫混合C010544净值及计算阶段收益
近一季010544基金累计收益率0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中加科鑫混合C 0.9971 -0.01%
2025-12-17 中加科鑫混合C 0.9972 0.41%
2025-12-16 中加科鑫混合C 0.9931 -0.28%
2025-12-15 中加科鑫混合C 0.9959 -0.13%
2025-12-12 中加科鑫混合C 0.9972 0.09%
2025-12-11 中加科鑫混合C 0.9963 -0.25%
2025-12-10 中加科鑫混合C 0.9988 0.05%
2025-12-09 中加科鑫混合C 0.9983 -0.13%
2025-12-08 中加科鑫混合C 0.9996 0.13%
2025-12-05 中加科鑫混合C 0.9983 0.29%
2025-12-04 中加科鑫混合C 0.9954 -0.13%
2025-12-03 中加科鑫混合C 0.9967 -0.12%
2025-12-02 中加科鑫混合C 0.9979 -0.12%
2025-12-01 中加科鑫混合C 0.9991 0.18%
2025-11-28 中加科鑫混合C 0.9973 0.27%
2025-11-27 中加科鑫混合C 0.9946 -0.01%
2025-11-26 中加科鑫混合C 0.9947 -0.08%
2025-11-25 中加科鑫混合C 0.9955 0.26%
2025-11-24 中加科鑫混合C 0.9929 0.12%
2025-11-21 中加科鑫混合C 0.9917 -0.66%
2025-11-20 中加科鑫混合C 0.9983 -0.13%
2025-11-19 中加科鑫混合C 0.9996 -0.06%
2025-11-18 中加科鑫混合C 1.0002 -0.20%
2025-11-17 中加科鑫混合C 1.0022 -0.02%
2025-11-14 中加科鑫混合C 1.0024 -0.24%
2025-11-13 中加科鑫混合C 1.0048 0.26%
2025-11-12 中加科鑫混合C 1.0022 -0.08%
2025-11-11 中加科鑫混合C 1.0030 -0.08%
2025-11-10 中加科鑫混合C 1.0038 0.05%
2025-11-07 中加科鑫混合C 1.0033 -0.06%
2025-11-06 中加科鑫混合C 1.0039 0.30%
2025-11-05 中加科鑫混合C 1.0009 0.14%
2025-11-04 中加科鑫混合C 0.9995 -0.29%
2025-11-03 中加科鑫混合C 1.0024 0.06%
2025-10-31 中加科鑫混合C 1.0018 -0.10%
2025-10-30 中加科鑫混合C 1.0028 -0.22%
2025-10-29 中加科鑫混合C 1.0050 0.30%
2025-10-28 中加科鑫混合C 1.0020 -0.02%
2025-10-27 中加科鑫混合C 1.0022 0.30%
2025-10-24 中加科鑫混合C 0.9992 0.23%
2025-10-23 中加科鑫混合C 0.9969 0.10%
2025-10-22 中加科鑫混合C 0.9959 -0.08%
2025-10-21 中加科鑫混合C 0.9967 0.44%
2025-10-20 中加科鑫混合C 0.9923 0.10%
2025-10-17 中加科鑫混合C 0.9913 -0.43%
2025-10-16 中加科鑫混合C 0.9956 -0.13%
2025-10-15 中加科鑫混合C 0.9969 0.35%
2025-10-14 中加科鑫混合C 0.9934 -0.29%
2025-10-13 中加科鑫混合C 0.9963 -0.11%
2025-10-10 中加科鑫混合C 0.9974 -0.26%
2025-10-09 中加科鑫混合C 1.0000 0.36%
2025-09-30 中加科鑫混合C 0.9964 0.13%
2025-09-29 中加科鑫混合C 0.9951 0.32%
2025-09-26 中加科鑫混合C 0.9919 -0.17%
2025-09-25 中加科鑫混合C 0.9936 -0.02%
2025-09-24 中加科鑫混合C 0.9938 0.26%
2025-09-23 中加科鑫混合C 0.9912 -0.24%
2025-09-22 中加科鑫混合C 0.9936 0.07%
2025-09-19 中加科鑫混合C 0.9929 -0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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