近一季广发恒信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒信一年持有期混合A010532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0355 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0373 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0393 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0449 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0446 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0429 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0453 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0480 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0460 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0477 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0466 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0456 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0435 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0425 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0537 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0522 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0448 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0441 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0473 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0463 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0497 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0479 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0471 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0391 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0369 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0364 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0321 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0383 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0307 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0369 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0278 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0347 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0289 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0335 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0221 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0183 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0273 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0284 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0252 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0230 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0270 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0262 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0294 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0351 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0287 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0217 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0183 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0145 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0177 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0145 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0229 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0253 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0312 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0330 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0361 |
-0.37% |
