近一年广发恒信一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒信一年持有期混合A010532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0355 |
-0.17% |
| 2026-09-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0373 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0384 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0393 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0414 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0449 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0446 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0438 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0429 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0453 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0480 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0460 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0477 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
-0.11% |
| 2026-08-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0466 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0424 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0456 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0435 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0425 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0537 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0522 |
0.71% |
| 2026-08-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0448 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0441 |
-0.31% |
| 2026-08-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0473 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0463 |
-0.32% |
| 2026-08-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0497 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0479 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0454 |
-0.16% |
| 2026-08-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0471 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0391 |
0.21% |
| 2026-08-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0369 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0364 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0321 |
-0.60% |
| 2026-07-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0383 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0307 |
-0.60% |
| 2026-07-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0369 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0278 |
-0.67% |
| 2026-07-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0347 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0289 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0335 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0221 |
0.37% |
| 2026-07-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0183 |
-0.88% |
| 2026-07-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0273 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0284 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0252 |
0.22% |
| 2026-07-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0230 |
-0.39% |
| 2026-07-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0270 |
0.08% |
| 2026-07-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0262 |
-0.31% |
| 2026-07-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0294 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0299 |
-0.50% |
| 2026-07-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0351 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0287 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0217 |
0.33% |
| 2026-07-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0183 |
0.37% |
| 2026-06-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0145 |
-0.31% |
| 2026-06-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0177 |
0.32% |
| 2026-06-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0145 |
-0.55% |
| 2026-06-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0201 |
-0.27% |
| 2026-06-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0229 |
-0.23% |
| 2026-06-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0253 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0312 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0330 |
-0.30% |
| 2026-06-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0361 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0399 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0450 |
0.70% |
| 2026-06-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0377 |
0.54% |
| 2026-06-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0321 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0335 |
-0.09% |
| 2026-06-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0344 |
0.01% |
| 2026-06-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0343 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0394 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0403 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0430 |
-0.32% |
| 2026-06-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0464 |
0.22% |
| 2026-06-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0441 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0406 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0402 |
-0.44% |
| 2026-05-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0448 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0512 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0496 |
-0.01% |
| 2026-05-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0503 |
-0.34% |
| 2026-05-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0539 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0562 |
0.12% |
| 2026-05-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0549 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0583 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0614 |
-0.32% |
| 2026-05-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0648 |
-0.05% |
| 2026-05-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0653 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0682 |
-0.27% |
| 2026-05-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0711 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0621 |
-0.43% |
| 2026-04-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0667 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0584 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0604 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0615 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0598 |
-0.36% |
| 2026-04-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0636 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0631 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0629 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0624 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0623 |
0.46% |
| 2026-04-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0574 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0568 |
0.12% |
| 2026-04-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0555 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0564 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0544 |
-0.35% |
| 2026-04-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0581 |
1.24% |
| 2026-04-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0451 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0439 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0455 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0485 |
0.71% |
| 2026-03-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0411 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0436 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0433 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0402 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0455 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0405 |
0.63% |
| 2026-03-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0340 |
-1.07% |
| 2026-03-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0452 |
-0.43% |
| 2026-03-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0497 |
-0.86% |
| 2026-03-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0588 |
-0.10% |
| 2026-03-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0599 |
-0.18% |
| 2026-03-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0618 |
-0.06% |
| 2026-03-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0624 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0642 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-03-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0622 |
0.49% |
| 2026-03-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0570 |
-0.49% |
| 2026-03-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0622 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0589 |
0.08% |
| 2026-03-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0581 |
-0.35% |
| 2026-03-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0618 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.41% |
| 2026-02-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0768 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0766 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0778 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0766 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0736 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0787 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0800 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0794 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0756 |
0.46% |
| 2026-02-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0707 |
-0.20% |
| 2026-02-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0728 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0729 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0705 |
0.67% |
| 2026-02-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0634 |
-0.85% |
| 2026-01-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0725 |
-0.59% |
| 2026-01-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0789 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0788 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0791 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0788 |
-0.19% |
| 2026-01-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0809 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0778 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0779 |
0.20% |
| 2026-01-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0757 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0762 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0727 |
-0.01% |
| 2026-01-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0728 |
-0.06% |
| 2026-01-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0734 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0724 |
-0.27% |
| 2026-01-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0753 |
0.46% |
| 2026-01-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0704 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0656 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0650 |
0.39% |
| 2026-01-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0609 |
0.37% |
| 2025-12-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0570 |
-0.01% |
| 2025-12-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0571 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0559 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0585 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0591 |
0.23% |
| 2025-12-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0567 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0557 |
-0.11% |
| 2025-12-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0569 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0561 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0515 |
-0.16% |
| 2025-12-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0532 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0486 |
-0.05% |
| 2025-12-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0491 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0509 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0483 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0504 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0501 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0541 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0541 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0512 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0515 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0515 |
0.06% |
| 2025-12-01 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0509 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0487 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0476 |
0.38% |
| 2025-11-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0436 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0448 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0437 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.44% |
| 2025-11-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0437 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0466 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0475 |
-0.54% |
| 2025-11-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0532 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0550 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0574 |
0.19% |
| 2025-11-12 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0554 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0549 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0530 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0500 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0516 |
0.32% |
| 2025-11-05 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0482 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0469 |
-0.42% |
| 2025-11-03 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0513 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0503 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0500 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0542 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0522 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0540 |
0.08% |
| 2025-10-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0532 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0514 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0538 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0529 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0507 |
-0.67% |
| 2025-10-16 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0578 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0594 |
0.52% |
| 2025-10-14 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0539 |
-0.45% |
| 2025-10-13 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0587 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0614 |
-0.17% |
| 2025-10-09 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0632 |
-0.10% |
| 2025-09-30 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0643 |
0.27% |
| 2025-09-29 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0614 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0592 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0592 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0589 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0560 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0577 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0570 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0570 |
-0.09% |
| 2025-09-17 |
广发恒信一年持有期混合A |
1.0579 |
0.22% |
