近一年富国天兴回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合C010525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1800 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1695 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1767 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1820 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1763 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1791 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1767 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1831 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1813 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1746 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1735 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1774 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1809 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1758 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1746 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1770 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1775 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1741 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1705 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1851 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1878 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1919 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1998 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1919 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1909 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1939 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1905 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1956 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1861 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1830 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1898 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1904 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1986 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1942 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1997 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1935 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1858 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1842 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1885 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1820 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1788 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1895 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1893 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1807 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1929 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1956 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2063 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
富国天兴回报混合C |
1.2000 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1842 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1915 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1893 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1881 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1848 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1856 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1907 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1863 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1869 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1878 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1877 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1831 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1855 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1840 |
0.14% |
| 2025-09-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1823 |
0.88% |
| 2025-09-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1720 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1791 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1798 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1836 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1804 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1784 |
0.20% |
| 2025-08-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1760 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1863 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1878 |
0.56% |
| 2025-08-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1812 |
0.70% |
| 2025-08-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1730 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1719 |
0.26% |
| 2025-08-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1689 |
-0.25% |
| 2025-08-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1718 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1724 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1693 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1697 |
0.46% |
| 2025-08-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1644 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1634 |
-0.05% |
| 2025-08-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1640 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1651 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1647 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1625 |
0.43% |
| 2025-08-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1575 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1523 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1557 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1620 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1637 |
0.12% |
| 2025-07-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1623 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1615 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1636 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1630 |
0.18% |
| 2025-07-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1609 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1592 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1572 |
0.31% |
| 2025-07-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1536 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1511 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1509 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1487 |
0.09% |
| 2025-07-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1477 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1471 |
0.03% |
| 2025-07-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1467 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1495 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1460 |
-0.17% |
| 2025-07-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1480 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1466 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1443 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1445 |
0.11% |
| 2025-06-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1432 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1439 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1442 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1447 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1406 |
0.43% |
| 2025-06-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1357 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1341 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1326 |
-0.49% |
| 2025-06-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1382 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1389 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1393 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1387 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1401 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1405 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1382 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1392 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1352 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1354 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1339 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1320 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1310 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1336 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1310 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1309 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1322 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1361 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1377 |
-0.18% |
| 2025-05-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1398 |
0.41% |
| 2025-05-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1351 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1294 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1290 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1320 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1349 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1312 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1338 |
0.42% |
| 2025-05-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1291 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1295 |
0.25% |
| 2025-05-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1267 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1285 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1218 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1207 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1187 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1192 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1210 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1194 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1154 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1153 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1150 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1135 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1169 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1162 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1127 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1100 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1032 |
0.56% |
| 2025-04-08 |
富国天兴回报混合C |
1.0971 |
0.86% |
| 2025-04-07 |
富国天兴回报混合C |
1.0877 |
-3.37% |
| 2025-04-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1256 |
-0.05% |
| 2025-04-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1262 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1265 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1247 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1281 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1297 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1269 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1255 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1265 |
0.21% |
| 2025-03-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1241 |
-0.57% |
| 2025-03-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1305 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1357 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1360 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1309 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1317 |
0.83% |
| 2025-03-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1224 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1246 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1253 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1257 |
-0.41% |
| 2025-03-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1303 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1328 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1248 |
0.50% |
| 2025-03-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1192 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1187 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1179 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1290 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1305 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1237 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1295 |
-0.48% |
| 2025-02-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1349 |
0.86% |
| 2025-02-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1252 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1285 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1274 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1272 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1264 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1193 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1194 |
0.40% |
| 2025-02-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1149 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1181 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1170 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1133 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1087 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1063 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1033 |
0.38% |
| 2025-01-23 |
富国天兴回报混合C |
1.0991 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1008 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1031 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1015 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
富国天兴回报混合C |
1.0989 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
富国天兴回报混合C |
1.0985 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
富国天兴回报混合C |
1.0982 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
富国天兴回报混合C |
1.0965 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
富国天兴回报混合C |
1.0896 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
富国天兴回报混合C |
1.0921 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
富国天兴回报混合C |
1.0977 |
-0.25% |
| 2025-01-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
富国天兴回报混合C |
1.0999 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1007 |
-0.09% |
| 2025-01-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1017 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1024 |
-0.54% |
| 2024-12-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1084 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1037 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1047 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1056 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1028 |
0.32% |
| 2024-12-20 |
富国天兴回报混合C |
1.0993 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
富国天兴回报混合C |
1.0985 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1006 |
0.12% |
