近一年富国天兴回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合C010525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1888 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1915 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1925 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1975 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国天兴回报混合C |
1.2017 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
富国天兴回报混合C |
1.2004 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
富国天兴回报混合C |
1.2028 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国天兴回报混合C |
1.2011 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
富国天兴回报混合C |
1.2056 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
富国天兴回报混合C |
1.2074 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
富国天兴回报混合C |
1.2078 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国天兴回报混合C |
1.2023 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1990 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1995 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1976 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1950 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1969 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1937 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1882 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1901 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1941 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1968 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富国天兴回报混合C |
1.2017 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1922 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1957 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1932 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1970 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1942 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1859 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1872 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1790 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1843 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1790 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1804 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1786 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1643 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1725 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1736 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1651 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1575 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1578 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1595 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1613 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1610 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1672 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1603 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1526 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1482 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1443 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1481 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1400 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1449 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1441 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1408 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1461 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1439 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1506 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1522 |
-0.49% |
| 2026-06-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1579 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1555 |
0.30% |
| 2026-06-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1520 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1546 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1554 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1536 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1565 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1586 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1625 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1693 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1619 |
0.42% |
| 2026-05-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1570 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1520 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1588 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1616 |
0.22% |
| 2026-05-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1590 |
-0.10% |
| 2026-05-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1602 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1600 |
-0.31% |
| 2026-05-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1636 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1628 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1596 |
-0.55% |
| 2026-05-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1660 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1702 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1776 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1761 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1794 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1789 |
-0.25% |
| 2026-04-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1806 |
-0.55% |
| 2026-04-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1871 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1815 |
0.16% |
| 2026-04-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1796 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1815 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1822 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1846 |
-0.13% |
| 2026-04-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1861 |
0.19% |
| 2026-04-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1838 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1807 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1848 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1803 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1785 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1743 |
-0.21% |
| 2026-04-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1768 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1729 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1764 |
1.29% |
| 2026-04-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1614 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1611 |
-0.16% |
| 2026-04-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1630 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1679 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1565 |
-0.16% |
| 2026-03-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1583 |
-0.14% |
| 2026-03-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1599 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1557 |
-0.64% |
| 2026-03-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1632 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1561 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1449 |
-1.32% |
| 2026-03-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1602 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1630 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1767 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1764 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1776 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1807 |
-0.52% |
| 2026-03-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1869 |
-0.45% |
| 2026-03-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1923 |
-0.06% |
| 2026-03-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1930 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1861 |
-0.42% |
| 2026-03-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1911 |
0.27% |
| 2026-03-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1879 |
-0.12% |
| 2026-03-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1893 |
-0.52% |
| 2026-03-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1955 |
-1.03% |
| 2026-03-02 |
富国天兴回报混合C |
1.2080 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
富国天兴回报混合C |
1.2083 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
富国天兴回报混合C |
1.2071 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
富国天兴回报混合C |
1.2134 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
富国天兴回报混合C |
1.2121 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
富国天兴回报混合C |
1.2062 |
-0.63% |
| 2026-02-12 |
富国天兴回报混合C |
1.2138 |
-0.04% |
| 2026-02-11 |
富国天兴回报混合C |
1.2143 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
富国天兴回报混合C |
1.2118 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2106 |
0.72% |
| 2026-02-06 |
富国天兴回报混合C |
1.2020 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
富国天兴回报混合C |
1.2056 |
-0.24% |
| 2026-02-04 |
富国天兴回报混合C |
1.2085 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
富国天兴回报混合C |
1.2072 |
0.37% |
| 2026-02-02 |
富国天兴回报混合C |
1.2027 |
-1.41% |
| 2026-01-30 |
富国天兴回报混合C |
1.2199 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
富国天兴回报混合C |
1.2368 |
0.34% |
| 2026-01-28 |
富国天兴回报混合C |
1.2326 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
富国天兴回报混合C |
1.2228 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
富国天兴回报混合C |
1.2231 |
0.12% |
| 2026-01-23 |
富国天兴回报混合C |
1.2216 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
富国天兴回报混合C |
1.2181 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
富国天兴回报混合C |
1.2184 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
富国天兴回报混合C |
1.2125 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
富国天兴回报混合C |
1.2118 |
-0.11% |
| 2026-01-16 |
富国天兴回报混合C |
1.2131 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
富国天兴回报混合C |
1.2143 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
富国天兴回报混合C |
1.2161 |
0.09% |
| 2026-01-13 |
富国天兴回报混合C |
1.2150 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
富国天兴回报混合C |
1.2155 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2087 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
富国天兴回报混合C |
1.2030 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
富国天兴回报混合C |
1.2088 |
0.72% |
| 2026-01-05 |
富国天兴回报混合C |
1.2001 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1836 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1860 |
0.21% |
| 2025-12-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1835 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1886 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1874 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1865 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1857 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1850 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1802 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1785 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1800 |
0.90% |
| 2025-12-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1695 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1767 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1820 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1763 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1791 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1767 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1831 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1813 |
0.57% |
| 2025-12-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1746 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1735 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1774 |
-0.30% |
| 2025-12-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1809 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1758 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1746 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1770 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1775 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1741 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1705 |
-1.15% |
| 2025-11-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1851 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1878 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1919 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1998 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1919 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1909 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1939 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1905 |
-0.43% |
| 2025-11-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1956 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1861 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1830 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1898 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1904 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1986 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1942 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1997 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1935 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1858 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1842 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1885 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1820 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1788 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1895 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1893 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1807 |
-1.02% |
| 2025-10-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1929 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1956 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2063 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
富国天兴回报混合C |
1.2000 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1842 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1915 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1893 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1841 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1881 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1848 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1856 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1907 |
0.37% |
