近一季富国天兴回报混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合C010525净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1888 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1915 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1925 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1975 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
富国天兴回报混合C |
1.2017 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
富国天兴回报混合C |
1.2004 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
富国天兴回报混合C |
1.2028 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
富国天兴回报混合C |
1.2022 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
富国天兴回报混合C |
1.2011 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
富国天兴回报混合C |
1.2056 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
富国天兴回报混合C |
1.2074 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
富国天兴回报混合C |
1.2078 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
富国天兴回报混合C |
1.2070 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
富国天兴回报混合C |
1.2023 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1990 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1995 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1976 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
富国天兴回报混合C |
1.1950 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1969 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1937 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1882 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1901 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
富国天兴回报混合C |
1.1941 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
富国天兴回报混合C |
1.1968 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富国天兴回报混合C |
1.2017 |
0.58% |
| 2026-08-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1948 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1922 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
富国天兴回报混合C |
1.1957 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
富国天兴回报混合C |
1.1932 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国天兴回报混合C |
1.1943 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1970 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1942 |
0.70% |
| 2026-07-28 |
富国天兴回报混合C |
1.1859 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
富国天兴回报混合C |
1.1872 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1790 |
-0.45% |
| 2026-07-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1843 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1790 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
富国天兴回报混合C |
1.1804 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
富国天兴回报混合C |
1.1786 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1643 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
富国天兴回报混合C |
1.1725 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
富国天兴回报混合C |
1.1736 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
富国天兴回报混合C |
1.1651 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
富国天兴回报混合C |
1.1575 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
富国天兴回报混合C |
1.1578 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
富国天兴回报混合C |
1.1595 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
富国天兴回报混合C |
1.1613 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
富国天兴回报混合C |
1.1610 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
富国天兴回报混合C |
1.1672 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
富国天兴回报混合C |
1.1603 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
富国天兴回报混合C |
1.1526 |
0.38% |
| 2026-07-01 |
富国天兴回报混合C |
1.1482 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
富国天兴回报混合C |
1.1443 |
-0.33% |
| 2026-06-29 |
富国天兴回报混合C |
1.1481 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
富国天兴回报混合C |
1.1400 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
富国天兴回报混合C |
1.1449 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
富国天兴回报混合C |
1.1441 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
富国天兴回报混合C |
1.1408 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
富国天兴回报混合C |
1.1461 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
富国天兴回报混合C |
1.1439 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
富国天兴回报混合C |
1.1506 |
-0.14% |
