近一年富国天兴回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合A010515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2001 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2054 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1997 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2025 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2000 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富国天兴回报混合A |
1.2065 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2047 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1978 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1967 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
富国天兴回报混合A |
1.2007 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
富国天兴回报混合A |
1.2042 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1990 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1977 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2002 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2007 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1972 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1935 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国天兴回报混合A |
1.2083 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2111 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2152 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国天兴回报混合A |
1.2233 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2152 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
富国天兴回报混合A |
1.2142 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2172 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
富国天兴回报混合A |
1.2137 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
富国天兴回报混合A |
1.2188 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2091 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
富国天兴回报混合A |
1.2060 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
富国天兴回报混合A |
1.2129 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
富国天兴回报混合A |
1.2134 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
富国天兴回报混合A |
1.2175 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2219 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
富国天兴回报混合A |
1.2173 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国天兴回报混合A |
1.2229 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2165 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国天兴回报混合A |
1.2087 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2071 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
富国天兴回报混合A |
1.2114 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2048 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2015 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
富国天兴回报混合A |
1.2124 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2121 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2033 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
富国天兴回报混合A |
1.2158 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2185 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2295 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
富国天兴回报混合A |
1.2229 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2176 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2067 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2141 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2119 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
富国天兴回报混合A |
1.2066 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2107 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
富国天兴回报混合A |
1.2081 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2132 |
0.36% |
| 2025-09-16 |
富国天兴回报混合A |
1.2088 |
-0.05% |
| 2025-09-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2094 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2102 |
0.01% |
| 2025-09-11 |
富国天兴回报混合A |
1.2101 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2054 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2078 |
0.12% |
| 2025-09-08 |
富国天兴回报混合A |
1.2063 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2045 |
0.87% |
| 2025-09-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1941 |
-0.60% |
| 2025-09-03 |
富国天兴回报混合A |
1.2013 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
富国天兴回报混合A |
1.2020 |
-0.32% |
| 2025-09-01 |
富国天兴回报混合A |
1.2058 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2025 |
0.17% |
| 2025-08-28 |
富国天兴回报混合A |
1.2004 |
0.21% |
| 2025-08-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1979 |
-0.87% |
| 2025-08-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2084 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2100 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2032 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1949 |
0.09% |
| 2025-08-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1938 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1906 |
-0.25% |
| 2025-08-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1936 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1942 |
0.27% |
| 2025-08-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1910 |
-0.03% |
| 2025-08-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1913 |
0.45% |
| 2025-08-12 |
富国天兴回报混合A |
1.1860 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1850 |
-0.04% |
| 2025-08-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1855 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1866 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1862 |
0.19% |
| 2025-08-05 |
富国天兴回报混合A |
1.1840 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1788 |
0.45% |
| 2025-08-01 |
富国天兴回报混合A |
1.1735 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
富国天兴回报混合A |
1.1769 |
-0.55% |
| 2025-07-30 |
富国天兴回报混合A |
1.1834 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
富国天兴回报混合A |
1.1851 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1836 |
0.07% |
| 2025-07-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1828 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1849 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1843 |
0.19% |
| 2025-07-22 |
富国天兴回报混合A |
1.1821 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1804 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1784 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1746 |
0.21% |
| 2025-07-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1721 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1719 |
0.19% |
| 2025-07-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1697 |
0.10% |
| 2025-07-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1685 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1680 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1675 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1703 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1668 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1687 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1673 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
富国天兴回报混合A |
1.1650 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
富国天兴回报混合A |
1.1652 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
富国天兴回报混合A |
1.1638 |
-0.06% |
| 2025-06-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1645 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1648 |
-0.04% |
| 2025-06-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1653 |
0.36% |
| 2025-06-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1611 |
0.42% |
| 2025-06-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1562 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1545 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1530 |
-0.48% |
| 2025-06-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1586 |
-0.06% |
| 2025-06-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1593 |
-0.03% |
| 2025-06-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1597 |
0.05% |
| 2025-06-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1591 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
富国天兴回报混合A |
1.1604 |
-0.04% |
| 2025-06-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1609 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1585 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1595 |
0.35% |
| 2025-06-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1554 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
富国天兴回报混合A |
1.1557 |
0.15% |
| 2025-06-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1540 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1521 |
0.09% |
| 2025-05-30 |
富国天兴回报混合A |
1.1511 |
-0.23% |
| 2025-05-29 |
富国天兴回报混合A |
1.1537 |
0.23% |
| 2025-05-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1511 |
0.02% |
| 2025-05-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1509 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1522 |
-0.34% |
| 2025-05-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1561 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
富国天兴回报混合A |
1.1577 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1599 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1551 |
0.50% |
| 2025-05-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1493 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1488 |
-0.27% |
| 2025-05-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1519 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1548 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1511 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
富国天兴回报混合A |
1.1537 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1488 |
-0.03% |
| 2025-05-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1492 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1464 |
-0.16% |
| 2025-05-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1482 |
0.60% |
| 2025-04-30 |
富国天兴回报混合A |
1.1413 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
富国天兴回报混合A |
1.1402 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1386 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1381 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1386 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1404 |
0.14% |
| 2025-04-22 |
富国天兴回报混合A |
1.1388 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1347 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1346 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1343 |
0.14% |
| 2025-04-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1327 |
-0.31% |
| 2025-04-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1362 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1354 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1318 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1291 |
0.62% |
| 2025-04-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1221 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1160 |
0.88% |
| 2025-04-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1063 |
-3.36% |
| 2025-04-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1448 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
富国天兴回报混合A |
1.1455 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
富国天兴回报混合A |
1.1457 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
富国天兴回报混合A |
1.1439 |
-0.30% |
| 2025-03-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1473 |
-0.15% |
| 2025-03-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1490 |
0.25% |
| 2025-03-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1461 |
0.12% |
| 2025-03-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1447 |
-0.09% |
| 2025-03-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1457 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1432 |
-0.56% |
| 2025-03-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1496 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1549 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1552 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1500 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1508 |
0.82% |
| 2025-03-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1414 |
-0.19% |
| 2025-03-12 |
富国天兴回报混合A |
1.1436 |
-0.06% |
| 2025-03-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1443 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1447 |
-0.39% |
| 2025-03-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1492 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1518 |
0.71% |
| 2025-03-05 |
富国天兴回报混合A |
1.1437 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1379 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1374 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1366 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1479 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1494 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1424 |
-0.51% |
| 2025-02-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1483 |
-0.47% |
| 2025-02-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1537 |
0.86% |
| 2025-02-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1439 |
-0.29% |
| 2025-02-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1472 |
0.10% |
| 2025-02-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1461 |
0.02% |
| 2025-02-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1459 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1450 |
0.63% |
| 2025-02-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1378 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
富国天兴回报混合A |
1.1379 |
0.41% |
| 2025-02-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1333 |
-0.29% |
| 2025-02-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1366 |
0.11% |
| 2025-02-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1354 |
0.34% |
| 2025-02-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1316 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
富国天兴回报混合A |
1.1270 |
0.23% |
| 2025-01-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1244 |
0.28% |
| 2025-01-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1213 |
0.38% |
| 2025-01-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1170 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
富国天兴回报混合A |
1.1187 |
-0.21% |
| 2025-01-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1211 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1195 |
0.25% |
| 2025-01-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1167 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1163 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1160 |
0.15% |
| 2025-01-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1143 |
0.63% |
| 2025-01-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1073 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1097 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1155 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1181 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1176 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1185 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1194 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
富国天兴回报混合A |
1.1202 |
-0.53% |
| 2024-12-31 |
富国天兴回报混合A |
1.1262 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1213 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1223 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1233 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1204 |
0.32% |
| 2024-12-20 |
富国天兴回报混合A |
1.1168 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
富国天兴回报混合A |
1.1160 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1181 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1168 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1175 |
-0.02% |
