近一季富国天兴回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合A010515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1928 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2001 |
-0.44% |
| 2025-12-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2054 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
富国天兴回报混合A |
1.1997 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2025 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2000 |
-0.54% |
| 2025-12-08 |
富国天兴回报混合A |
1.2065 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2047 |
0.58% |
| 2025-12-04 |
富国天兴回报混合A |
1.1978 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1967 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
富国天兴回报混合A |
1.2007 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
富国天兴回报混合A |
1.2042 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
富国天兴回报混合A |
1.1990 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
富国天兴回报混合A |
1.1977 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2002 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2007 |
0.29% |
| 2025-11-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1972 |
0.31% |
| 2025-11-21 |
富国天兴回报混合A |
1.1935 |
-1.14% |
| 2025-11-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
富国天兴回报混合A |
1.2083 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2111 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2152 |
-0.66% |
| 2025-11-13 |
富国天兴回报混合A |
1.2233 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2152 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
富国天兴回报混合A |
1.2142 |
-0.25% |
| 2025-11-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2172 |
0.29% |
| 2025-11-07 |
富国天兴回报混合A |
1.2137 |
-0.42% |
| 2025-11-06 |
富国天兴回报混合A |
1.2188 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2091 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
富国天兴回报混合A |
1.2060 |
-0.57% |
| 2025-11-03 |
富国天兴回报混合A |
1.2129 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
富国天兴回报混合A |
1.2134 |
-0.34% |
| 2025-10-30 |
富国天兴回报混合A |
1.2175 |
-0.36% |
| 2025-10-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2219 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
富国天兴回报混合A |
1.2173 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
富国天兴回报混合A |
1.2229 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2165 |
0.65% |
| 2025-10-23 |
富国天兴回报混合A |
1.2087 |
0.13% |
| 2025-10-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2071 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
富国天兴回报混合A |
1.2114 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2048 |
0.27% |
| 2025-10-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2015 |
-0.90% |
| 2025-10-16 |
富国天兴回报混合A |
1.2124 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2121 |
0.73% |
| 2025-10-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2033 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
富国天兴回报混合A |
1.2158 |
-0.22% |
| 2025-10-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2185 |
-0.89% |
| 2025-10-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2295 |
0.54% |
| 2025-09-30 |
富国天兴回报混合A |
1.2229 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2176 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2067 |
-0.61% |
| 2025-09-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2141 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2119 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
富国天兴回报混合A |
1.2066 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2107 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
富国天兴回报混合A |
1.2073 |
-0.07% |
| 2025-09-18 |
富国天兴回报混合A |
1.2081 |
-0.42% |
| 2025-09-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2132 |
0.36% |
