近一季富国天兴回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国天兴回报混合A010515净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国天兴回报混合A |
1.2161 |
-0.23% |
| 2026-09-15 |
富国天兴回报混合A |
1.2189 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2222 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
富国天兴回报混合A |
1.2198 |
-0.42% |
| 2026-09-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2250 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国天兴回报混合A |
1.2298 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国天兴回报混合A |
1.2292 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
富国天兴回报混合A |
1.2279 |
-0.20% |
| 2026-09-04 |
富国天兴回报混合A |
1.2303 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
富国天兴回报混合A |
1.2297 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
富国天兴回报混合A |
1.2285 |
-0.49% |
| 2026-09-01 |
富国天兴回报混合A |
1.2346 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
富国天兴回报混合A |
1.2331 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
富国天兴回报混合A |
1.2349 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
富国天兴回报混合A |
1.2354 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
富国天兴回报混合A |
1.2345 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
富国天兴回报混合A |
1.2296 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2263 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
富国天兴回报混合A |
1.2267 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2248 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
富国天兴回报混合A |
1.2221 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
富国天兴回报混合A |
1.2240 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
富国天兴回报混合A |
1.2207 |
0.46% |
| 2026-08-14 |
富国天兴回报混合A |
1.2151 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
富国天兴回报混合A |
1.2171 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
富国天兴回报混合A |
1.2211 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
富国天兴回报混合A |
1.2239 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
富国天兴回报混合A |
1.2289 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
富国天兴回报混合A |
1.2217 |
0.21% |
| 2026-08-06 |
富国天兴回报混合A |
1.2191 |
-0.29% |
| 2026-08-05 |
富国天兴回报混合A |
1.2226 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
富国天兴回报混合A |
1.2201 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
富国天兴回报混合A |
1.2212 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
富国天兴回报混合A |
1.2211 |
-0.23% |
| 2026-07-30 |
富国天兴回报混合A |
1.2239 |
0.24% |
| 2026-07-29 |
富国天兴回报混合A |
1.2210 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
富国天兴回报混合A |
1.2126 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
富国天兴回报混合A |
1.2139 |
0.70% |
| 2026-07-24 |
富国天兴回报混合A |
1.2055 |
-0.44% |
| 2026-07-23 |
富国天兴回报混合A |
1.2108 |
0.45% |
| 2026-07-22 |
富国天兴回报混合A |
1.2054 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
富国天兴回报混合A |
1.2068 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
富国天兴回报混合A |
1.2050 |
1.23% |
| 2026-07-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1903 |
-0.70% |
| 2026-07-16 |
富国天兴回报混合A |
1.1987 |
-0.09% |
| 2026-07-15 |
富国天兴回报混合A |
1.1998 |
0.73% |
| 2026-07-14 |
富国天兴回报混合A |
1.1911 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
富国天兴回报混合A |
1.1833 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
富国天兴回报混合A |
1.1836 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
富国天兴回报混合A |
1.1853 |
-0.15% |
| 2026-07-08 |
富国天兴回报混合A |
1.1871 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
富国天兴回报混合A |
1.1868 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
富国天兴回报混合A |
1.1931 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
富国天兴回报混合A |
1.1860 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
富国天兴回报混合A |
1.1781 |
0.37% |
| 2026-07-01 |
富国天兴回报混合A |
1.1737 |
0.34% |
| 2026-06-30 |
富国天兴回报混合A |
1.1697 |
-0.32% |
| 2026-06-29 |
富国天兴回报混合A |
1.1735 |
0.71% |
| 2026-06-26 |
富国天兴回报混合A |
1.1652 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
富国天兴回报混合A |
1.1702 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
富国天兴回报混合A |
1.1694 |
0.30% |
| 2026-06-23 |
富国天兴回报混合A |
1.1659 |
-0.47% |
| 2026-06-22 |
富国天兴回报混合A |
1.1714 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
富国天兴回报混合A |
1.1691 |
-0.59% |
| 2026-06-17 |
富国天兴回报混合A |
1.1760 |
-0.14% |
