近一季招商添锦1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商添锦1年定开债发起式010507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0344 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0340 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0341 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0335 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0329 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0332 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0347 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0346 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0342 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0345 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0362 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0354 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0352 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0351 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0356 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0361 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0357 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0355 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0350 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0343 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0338 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0333 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0325 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0321 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0320 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0316 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0314 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0312 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0305 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0302 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0301 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0294 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0292 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0285 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0280 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0288 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0298 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0304 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
招商添锦1年定开债发起式 |
1.0308 |
-0.02% |
