近一年东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿玺三年持有混合C010506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8725 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8615 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8711 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8746 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8665 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8736 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8727 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8881 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8955 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8868 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8855 |
0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8850 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8859 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8732 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8722 |
0.53% |
| 2025-11-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8676 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8694 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8611 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8622 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8819 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8849 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8757 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8927 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9027 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9163 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9085 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9029 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9032 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8954 |
0.31% |
| 2025-11-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8926 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8756 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8752 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8862 |
0.74% |
| 2025-10-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8797 |
-0.91% |
| 2025-10-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8878 |
0.42% |
| 2025-10-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8841 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8748 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8861 |
1.11% |
| 2025-10-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8764 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8693 |
1.26% |
| 2025-10-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8585 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8635 |
0.63% |
| 2025-10-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8581 |
0.12% |
| 2025-10-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8571 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8735 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8758 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8666 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8786 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8800 |
-1.00% |
| 2025-10-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8889 |
1.97% |
| 2025-09-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8717 |
0.91% |
| 2025-09-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8638 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8480 |
0.43% |
| 2025-09-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8444 |
-0.17% |
| 2025-09-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8458 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8433 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8439 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8471 |
1.03% |
| 2025-09-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8385 |
-1.78% |
| 2025-09-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8537 |
-0.11% |
| 2025-09-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8546 |
-0.29% |
| 2025-09-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8571 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8609 |
0.28% |
| 2025-09-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8585 |
0.87% |
| 2025-09-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8511 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8496 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8436 |
0.38% |
| 2025-09-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8404 |
2.30% |
| 2025-09-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8215 |
-1.57% |
| 2025-09-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8346 |
0.25% |
| 2025-09-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8325 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8332 |
0.86% |
| 2025-08-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8261 |
0.45% |
| 2025-08-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8224 |
0.22% |
| 2025-08-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8206 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8327 |
1.24% |
| 2025-08-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8225 |
1.31% |
| 2025-08-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8119 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8125 |
0.81% |
| 2025-08-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8060 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7928 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7970 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7982 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7932 |
-0.74% |
| 2025-08-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7991 |
0.69% |
| 2025-08-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7936 |
0.25% |
| 2025-08-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7916 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7934 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7900 |
0.33% |
| 2025-08-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7874 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7862 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7812 |
1.01% |
| 2025-08-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7734 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7748 |
-2.17% |
| 2025-07-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7920 |
0.29% |
| 2025-07-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7897 |
-0.39% |
| 2025-07-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7928 |
-0.50% |
| 2025-07-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7968 |
-0.71% |
| 2025-07-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8025 |
0.45% |
| 2025-07-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7989 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8005 |
0.72% |
| 2025-07-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7948 |
0.63% |
| 2025-07-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7898 |
1.18% |
| 2025-07-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7806 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7805 |
-0.14% |
| 2025-07-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7816 |
-0.61% |
| 2025-07-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7864 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7837 |
-0.27% |
| 2025-07-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7858 |
0.76% |
| 2025-07-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7799 |
-0.74% |
| 2025-07-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7857 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7856 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7874 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7870 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7860 |
0.51% |
| 2025-07-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7820 |
0.70% |
| 2025-06-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7766 |
-0.45% |
| 2025-06-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7801 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7803 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7818 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7776 |
0.58% |
| 2025-06-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7731 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7718 |
0.36% |
| 2025-06-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7690 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7771 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7763 |
-0.26% |
| 2025-06-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7783 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7778 |
0.04% |
| 2025-06-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7775 |
0.39% |
| 2025-06-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7745 |
0.64% |
| 2025-06-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7696 |
0.23% |
| 2025-06-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7678 |
0.21% |
| 2025-06-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7662 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7660 |
0.09% |
| 2025-06-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7653 |
-0.17% |
| 2025-06-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7666 |
0.67% |
| 2025-05-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7615 |
-0.43% |
| 2025-05-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7648 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7645 |
0.43% |
| 2025-05-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7612 |
-0.77% |
| 2025-05-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7671 |
-0.75% |
| 2025-05-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7729 |
-0.23% |
| 2025-05-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7747 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7748 |
0.90% |
| 2025-05-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7679 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7615 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7639 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7666 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7690 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7626 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7603 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7547 |
0.52% |
| 2025-05-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7508 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7506 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7468 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7446 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7483 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7490 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7446 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7431 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7432 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7441 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7428 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7399 |
0.33% |
| 2025-04-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7375 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7377 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7393 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7386 |
0.50% |
| 2025-04-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7349 |
0.22% |
| 2025-04-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7333 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7264 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7263 |
1.16% |
| 2025-04-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7180 |
-5.24% |
| 2025-04-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7577 |
-0.43% |
| 2025-04-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7610 |
-0.12% |
| 2025-04-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7619 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7579 |
-0.29% |
| 2025-03-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7601 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7637 |
0.18% |
| 2025-03-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7623 |
-0.43% |
| 2025-03-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7656 |
0.12% |
| 2025-03-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7647 |
0.66% |
| 2025-03-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7597 |
-0.85% |
| 2025-03-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7662 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7667 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7691 |
0.25% |
| 2025-03-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7672 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7667 |
1.15% |
| 2025-03-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7580 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7588 |
0.25% |
| 2025-03-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7569 |
0.54% |
| 2025-03-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7528 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7532 |
0.29% |
| 2025-03-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7510 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7482 |
0.36% |
| 2025-03-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7455 |
-0.43% |
| 2025-03-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7487 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7467 |
-1.31% |
| 2025-02-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7566 |
0.63% |
| 2025-02-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7519 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7443 |
-0.87% |
| 2025-02-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7508 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7531 |
-0.11% |
| 2025-02-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7539 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7551 |
-0.32% |
| 2025-02-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7575 |
0.26% |
| 2025-02-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7555 |
-0.49% |
| 2025-02-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7592 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7562 |
-0.24% |
| 2025-02-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7580 |
0.50% |
| 2025-02-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7542 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7583 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7592 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7511 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7496 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7518 |
0.91% |
| 2025-01-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7450 |
0.66% |
| 2025-01-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7401 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7424 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7470 |
-0.08% |
| 2025-01-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7476 |
-0.59% |
| 2025-01-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7520 |
-0.07% |
| 2025-01-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7525 |
0.72% |
| 2025-01-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7471 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7497 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7413 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7393 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7446 |
-0.39% |
| 2025-01-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7475 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7480 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7500 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7495 |
-0.32% |
| 2025-01-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7519 |
-1.80% |
| 2024-12-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7657 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7690 |
-0.38% |
| 2024-12-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7719 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7733 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7667 |
0.75% |
| 2024-12-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7610 |
-0.67% |
| 2024-12-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.7661 |
-0.23% |
