近一年东方红睿玺三年持有混合C|东证睿玺C基金净值查询
查询指定日期范围东方红睿玺三年持有混合C010506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8646 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8704 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8731 |
-0.74% |
| 2026-09-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8796 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8836 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8854 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8869 |
-2.02% |
| 2026-09-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9048 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8968 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8960 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9035 |
1.03% |
| 2026-08-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8943 |
-0.36% |
| 2026-08-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8975 |
0.54% |
| 2026-08-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8927 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8951 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8910 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8868 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8892 |
-0.70% |
| 2026-08-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8955 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8853 |
0.57% |
| 2026-08-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8803 |
0.48% |
| 2026-08-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8761 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8740 |
-0.18% |
| 2026-08-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8756 |
-0.67% |
| 2026-08-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8815 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8877 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8943 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8817 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8853 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8883 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8893 |
-1.35% |
| 2026-08-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9013 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9076 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9156 |
1.38% |
| 2026-07-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9031 |
1.54% |
| 2026-07-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8894 |
1.30% |
| 2026-07-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8780 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8681 |
-1.70% |
| 2026-07-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8831 |
0.79% |
| 2026-07-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8762 |
1.40% |
| 2026-07-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8641 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8685 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8449 |
-0.71% |
| 2026-07-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8509 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8526 |
2.05% |
| 2026-07-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8355 |
0.99% |
| 2026-07-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8273 |
0.34% |
| 2026-07-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8245 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8224 |
-1.20% |
| 2026-07-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8323 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8280 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8372 |
0.96% |
| 2026-07-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8292 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8259 |
0.07% |
| 2026-07-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8253 |
1.35% |
| 2026-06-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8143 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8209 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8137 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8185 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8252 |
-0.30% |
| 2026-06-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8277 |
-1.37% |
| 2026-06-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8392 |
0.19% |
| 2026-06-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8376 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8547 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8597 |
-1.56% |
| 2026-06-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8731 |
-0.77% |
| 2026-06-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8799 |
1.64% |
| 2026-06-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8657 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8685 |
-0.17% |
| 2026-06-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8700 |
-0.08% |
| 2026-06-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8707 |
-0.83% |
| 2026-06-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8780 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8769 |
-1.27% |
| 2026-06-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8882 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8930 |
0.73% |
| 2026-06-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8865 |
2.20% |
| 2026-05-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8674 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8700 |
-1.18% |
| 2026-05-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8804 |
-0.95% |
| 2026-05-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8888 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8813 |
-0.73% |
| 2026-05-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8878 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8827 |
-1.78% |
| 2026-05-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8987 |
-0.16% |
| 2026-05-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9001 |
-0.17% |
| 2026-05-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9016 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9073 |
-0.72% |
| 2026-05-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9139 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9245 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9272 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9305 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9291 |
-0.57% |
| 2026-04-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9525 |
-0.96% |
| 2026-04-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9617 |
1.33% |
| 2026-04-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9491 |
0.29% |
| 2026-04-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9464 |
-0.21% |
| 2026-04-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9484 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9417 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9416 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9438 |
0.58% |
| 2026-04-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9384 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9398 |
-1.01% |
| 2026-04-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9494 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9426 |
-0.77% |
| 2026-04-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9499 |
-0.23% |
| 2026-04-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9521 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9524 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9527 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9508 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9503 |
0.91% |
| 2026-04-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9417 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9497 |
0.48% |
| 2026-04-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9452 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9417 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9556 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9553 |
1.43% |
| 2026-03-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9418 |
-0.39% |
| 2026-03-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9455 |
0.05% |
| 2026-03-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9450 |
0.92% |
| 2026-03-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9364 |
-2.16% |
| 2026-03-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9571 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9603 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9776 |
-0.80% |
| 2026-03-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9855 |
-1.28% |
| 2026-03-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9983 |
-1.61% |
| 2026-03-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
1.0144 |
0.52% |
| 2026-03-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
1.0092 |
0.60% |
| 2026-03-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
1.0032 |
1.73% |
| 2026-03-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9861 |
-0.39% |
| 2026-03-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9900 |
0.13% |
| 2026-03-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9887 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9793 |
0.90% |
| 2026-03-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9706 |
-0.88% |
| 2026-03-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9792 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9849 |
1.99% |
| 2026-02-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9657 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9692 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9704 |
-0.29% |
| 2026-02-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9732 |
2.36% |
| 2026-02-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9508 |
-2.18% |
| 2026-02-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9720 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9684 |
1.00% |
| 2026-02-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9588 |
0.40% |
| 2026-02-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9550 |
1.20% |
| 2026-02-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9437 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9464 |
-0.62% |
| 2026-02-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9523 |
1.08% |
| 2026-02-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9421 |
1.97% |
| 2026-02-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9239 |
-3.68% |
| 2026-01-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9592 |
-2.08% |
| 2026-01-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9796 |
0.35% |
| 2026-01-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9762 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9580 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9550 |
0.77% |
| 2026-01-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9477 |
0.39% |
| 2026-01-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9440 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9416 |
0.49% |
| 2026-01-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9370 |
0.49% |
| 2026-01-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9324 |
0.68% |
| 2026-01-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9261 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9340 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9289 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9268 |
0.85% |
| 2026-01-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9190 |
-0.02% |
| 2026-01-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9192 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9153 |
-1.49% |
| 2026-01-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9291 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9335 |
2.41% |
| 2026-01-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9115 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9016 |
0.56% |
| 2025-12-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8966 |
1.20% |
| 2025-12-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8860 |
-0.94% |
| 2025-12-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8944 |
0.82% |
| 2025-12-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8871 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8872 |
0.41% |
| 2025-12-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8836 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8867 |
0.93% |
| 2025-12-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8785 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8740 |
0.17% |
| 2025-12-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8725 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8615 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8711 |
-0.40% |
| 2025-12-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8746 |
0.93% |
| 2025-12-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8665 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8736 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8727 |
-1.73% |
| 2025-12-08 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8881 |
-0.83% |
| 2025-12-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8955 |
0.98% |
| 2025-12-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8868 |
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| 2025-12-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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0.06% |
| 2025-12-02 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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-0.10% |
| 2025-12-01 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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1.45% |
| 2025-11-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-26 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-25 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8611 |
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| 2025-11-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8819 |
-0.34% |
| 2025-11-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8849 |
1.05% |
| 2025-11-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8757 |
-1.90% |
| 2025-11-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8927 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9027 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.9163 |
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| 2025-11-12 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-11 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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-0.03% |
| 2025-11-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-07 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-11-06 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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1.94% |
| 2025-11-05 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8756 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8752 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8862 |
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| 2025-10-31 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8797 |
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| 2025-10-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-28 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-27 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8581 |
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| 2025-10-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8571 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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-0.26% |
| 2025-10-15 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-10-14 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8666 |
-1.37% |
| 2025-10-13 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8786 |
-0.16% |
| 2025-10-10 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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-1.00% |
| 2025-10-09 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-30 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-26 |
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| 2025-09-25 |
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| 2025-09-24 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-23 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-22 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-19 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-18 |
东方红睿玺三年持有混合C |
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| 2025-09-17 |
东方红睿玺三年持有混合C |
0.8537 |
-0.11% |
