近一季汇添富稳进双盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳进双盈一年持有混合010480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0212 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0209 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0213 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0232 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0242 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0241 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0240 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0244 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0254 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0261 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0255 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0248 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0266 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0270 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0274 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0269 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0292 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0283 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0264 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0250 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0247 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0251 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0246 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0245 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0258 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0251 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0256 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0248 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0236 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0270 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0310 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0285 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0293 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0301 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0354 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0378 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0366 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0356 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0389 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0370 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0338 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0378 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0352 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0351 |
0.12% |
