今年以来汇添富稳进双盈一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳进双盈一年持有混合010480净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0210 |
-0.02% |
| 2026-09-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0212 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0206 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0209 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0213 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0232 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0242 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0239 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0241 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0240 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0244 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0254 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0261 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0255 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0248 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0266 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0260 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0271 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0270 |
-0.04% |
| 2026-08-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0274 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0269 |
-0.22% |
| 2026-08-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0292 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0283 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0266 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0264 |
0.14% |
| 2026-08-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0250 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0247 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0251 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0250 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0246 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0245 |
-0.13% |
| 2026-07-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0258 |
0.07% |
| 2026-07-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0251 |
-0.05% |
| 2026-07-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0256 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0248 |
0.11% |
| 2026-07-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0236 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
-0.10% |
| 2026-07-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0263 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0253 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0270 |
-0.39% |
| 2026-07-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0310 |
0.24% |
| 2026-07-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0285 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0293 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0296 |
-0.05% |
| 2026-07-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0301 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0305 |
-0.47% |
| 2026-07-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0354 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0378 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0366 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0356 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0389 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0370 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0338 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0378 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0352 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0351 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0339 |
0.15% |
| 2026-06-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0324 |
0.46% |
| 2026-06-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0277 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0265 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0282 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0310 |
0.20% |
| 2026-06-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0289 |
-0.31% |
| 2026-06-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0321 |
-0.43% |
| 2026-06-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0366 |
-0.08% |
| 2026-06-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0374 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0361 |
0.37% |
| 2026-06-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0323 |
-0.20% |
| 2026-05-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0344 |
-0.27% |
| 2026-05-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0372 |
0.30% |
| 2026-05-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0341 |
-0.05% |
| 2026-05-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0346 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0340 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0310 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0269 |
-0.27% |
| 2026-05-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0297 |
0.10% |
| 2026-05-19 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0287 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0271 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0277 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0303 |
-0.24% |
| 2026-05-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0328 |
0.35% |
| 2026-05-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0292 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0293 |
0.30% |
| 2026-05-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0262 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0223 |
-0.12% |
| 2026-04-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0235 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0218 |
-0.10% |
| 2026-04-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0228 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0223 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0227 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0226 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0216 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0206 |
0.18% |
| 2026-04-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0188 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0188 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0161 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0163 |
0.15% |
| 2026-04-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0148 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0148 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0135 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0129 |
0.31% |
| 2026-04-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0098 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0087 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0089 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0098 |
0.14% |
| 2026-03-31 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0084 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0083 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0078 |
0.09% |
| 2026-03-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0069 |
-0.05% |
| 2026-03-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0074 |
-0.04% |
| 2026-03-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0078 |
0.13% |
| 2026-03-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0065 |
-0.32% |
| 2026-03-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0097 |
0.08% |
| 2026-03-19 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0089 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0133 |
0.00% |
| 2026-03-17 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0133 |
-0.20% |
| 2026-03-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0153 |
0.18% |
| 2026-03-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0135 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0144 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0149 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0114 |
0.53% |
| 2026-03-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0061 |
-0.25% |
| 2026-03-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0086 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0057 |
0.12% |
| 2026-03-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0045 |
-0.27% |
| 2026-03-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0072 |
-0.12% |
| 2026-03-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0084 |
-0.14% |
| 2026-02-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0098 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0092 |
-0.60% |
| 2026-02-25 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0153 |
0.02% |
| 2026-02-24 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0151 |
-0.09% |
| 2026-02-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0160 |
-0.38% |
| 2026-02-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0199 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0204 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0202 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0199 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0176 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0191 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0187 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0174 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0193 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0231 |
-0.25% |
| 2026-01-29 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0257 |
0.23% |
| 2026-01-28 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0233 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0210 |
0.20% |
| 2026-01-26 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0190 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0194 |
-0.02% |
| 2026-01-22 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0196 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0200 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0199 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0188 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0210 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0209 |
-0.13% |
| 2026-01-14 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0222 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0207 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0196 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0185 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0176 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0206 |
-0.30% |
| 2026-01-06 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0237 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
汇添富稳进双盈一年持有混合 |
1.0226 |
0.73% |
