近一月广发恒悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券A010449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒悦债券A |
1.1311 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
广发恒悦债券A |
1.1340 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
广发恒悦债券A |
1.1327 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
广发恒悦债券A |
1.1366 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
广发恒悦债券A |
1.1389 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
广发恒悦债券A |
1.1398 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
广发恒悦债券A |
1.1409 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
广发恒悦债券A |
1.1423 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
广发恒悦债券A |
1.1395 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
广发恒悦债券A |
1.1382 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
广发恒悦债券A |
1.1413 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
广发恒悦债券A |
1.1417 |
-0.25% |
| 2026-08-28 |
广发恒悦债券A |
1.1446 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
广发恒悦债券A |
1.1445 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
广发恒悦债券A |
1.1456 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
广发恒悦债券A |
1.1432 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒悦债券A |
1.1439 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
广发恒悦债券A |
1.1465 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
广发恒悦债券A |
1.1462 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
广发恒悦债券A |
1.1451 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
广发恒悦债券A |
1.1469 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
广发恒悦债券A |
1.1462 |
0.15% |
