近一月广发恒悦债券A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒悦债券A010449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
广发恒悦债券A |
1.1449 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
广发恒悦债券A |
1.1459 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
广发恒悦债券A |
1.1420 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
广发恒悦债券A |
1.1438 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
广发恒悦债券A |
1.1426 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
广发恒悦债券A |
1.1465 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
广发恒悦债券A |
1.1469 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
广发恒悦债券A |
1.1435 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
广发恒悦债券A |
1.1425 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
广发恒悦债券A |
1.1434 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
广发恒悦债券A |
1.1443 |
0.34% |
| 2025-11-28 |
广发恒悦债券A |
1.1404 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
广发恒悦债券A |
1.1394 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
广发恒悦债券A |
1.1405 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
广发恒悦债券A |
1.1413 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
广发恒悦债券A |
1.1391 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
广发恒悦债券A |
1.1375 |
-0.46% |
| 2025-11-20 |
广发恒悦债券A |
1.1428 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
广发恒悦债券A |
1.1443 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
广发恒悦债券A |
1.1436 |
-0.30% |
| 2025-11-17 |
广发恒悦债券A |
1.1470 |
-0.26% |
