近一年国投瑞银开放视角精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银开放视角精选混合C010426净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8056 |
-0.24% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8075 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8125 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8114 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8261 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8326 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8318 |
1.09% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8228 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8265 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8180 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8140 |
-1.46% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8261 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8270 |
-2.43% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8471 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8466 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8464 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8439 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8427 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8475 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8405 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8386 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8464 |
1.11% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8371 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8274 |
-0.12% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8284 |
-1.46% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8405 |
0.73% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8344 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8378 |
1.82% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8228 |
0.19% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8212 |
-1.21% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8311 |
0.76% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8248 |
-0.94% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8326 |
0.24% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8306 |
-0.60% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8356 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8360 |
2.53% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8154 |
-0.40% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8187 |
1.20% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8090 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8285 |
1.72% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8145 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8139 |
0.38% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8108 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7892 |
-1.65% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8024 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7996 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7928 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7809 |
-1.66% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7941 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7928 |
-0.64% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7979 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8014 |
-1.80% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8161 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8157 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8024 |
-0.91% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8098 |
0.76% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8037 |
0.99% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7958 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.7890 |
-1.67% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8024 |
-0.82% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8090 |
-0.88% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8162 |
-1.52% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8288 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8282 |
-2.33% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8475 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8463 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8637 |
0.76% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8572 |
0.97% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8490 |
-0.61% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8542 |
-1.29% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8654 |
0.55% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8607 |
-2.00% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8783 |
-1.87% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8950 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8956 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8908 |
-0.22% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8928 |
0.97% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8842 |
-0.55% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8891 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8924 |
-0.48% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8967 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8946 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8924 |
0.89% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8845 |
-1.71% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8999 |
-1.00% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9089 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9052 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9212 |
-1.31% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9334 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9546 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9444 |
-0.27% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9470 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9400 |
-0.22% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9368 |
-0.38% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9404 |
1.95% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9224 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9231 |
-0.58% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9285 |
-1.30% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9407 |
0.55% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9356 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9338 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9318 |
-0.10% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9327 |
-1.31% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9449 |
1.00% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9355 |
-0.75% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9426 |
-0.18% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9443 |
0.40% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9405 |
1.22% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9292 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9306 |
1.54% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9165 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9125 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9218 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9217 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9088 |
-1.90% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9264 |
-0.73% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9332 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9332 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9422 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9300 |
1.38% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9173 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9446 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9521 |
-1.71% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9687 |
-0.78% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9763 |
-1.40% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9902 |
-1.16% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0018 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0111 |
0.41% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0070 |
1.13% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9957 |
0.22% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9935 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0050 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9916 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9827 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9923 |
-2.10% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0136 |
0.55% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
1.0081 |
1.03% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9978 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9951 |
0.77% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9875 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9667 |
-2.21% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9885 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9858 |
0.80% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9780 |
1.16% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9668 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9533 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9538 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9667 |
1.75% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9501 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9253 |
-3.27% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9566 |
-0.55% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9619 |
0.03% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9616 |
1.19% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9503 |
-0.46% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9547 |
0.86% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9466 |
1.73% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9305 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9303 |
-0.09% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9311 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9248 |
2.21% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9048 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9025 |
0.55% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8976 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8930 |
-0.39% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8965 |
0.28% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8940 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8936 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.9017 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8998 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8846 |
1.38% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8726 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8740 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8735 |
-0.91% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8815 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8776 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8802 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8770 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8744 |
0.85% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8670 |
0.84% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8598 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8588 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8429 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8534 |
0.39% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8501 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8430 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8494 |
0.72% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8433 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8519 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8531 |
1.13% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8436 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8426 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8423 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8446 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8396 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8390 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8409 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8377 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8319 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8340 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8554 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8575 |
0.50% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8532 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8665 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8713 |
-0.84% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8787 |
0.62% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8733 |
-0.41% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8769 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8757 |
0.08% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8750 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8732 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8598 |
1.06% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8508 |
-0.95% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8590 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8561 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8557 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8577 |
1.07% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8486 |
-0.75% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8550 |
0.49% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8508 |
-0.33% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8536 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8502 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8510 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8413 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8389 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8581 |
-1.39% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8702 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8642 |
-2.13% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8830 |
-0.71% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8893 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8906 |
1.63% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8763 |
1.38% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8644 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8588 |
0.42% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8552 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8499 |
1.34% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8387 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8447 |
-0.76% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8512 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8442 |
-0.58% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银开放视角精选混合C |
0.8491 |
0.34% |
