今年以来海富通消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费优选混合C010422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
海富通消费优选混合C |
1.3604 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
海富通消费优选混合C |
1.3728 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
海富通消费优选混合C |
1.3799 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
海富通消费优选混合C |
1.3722 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
海富通消费优选混合C |
1.3925 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
海富通消费优选混合C |
1.3896 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
海富通消费优选混合C |
1.3945 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
海富通消费优选混合C |
1.4009 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
海富通消费优选混合C |
1.3991 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
海富通消费优选混合C |
1.4030 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
海富通消费优选混合C |
1.3867 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
海富通消费优选混合C |
1.3735 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
海富通消费优选混合C |
1.3679 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
海富通消费优选混合C |
1.3647 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
海富通消费优选混合C |
1.3532 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
海富通消费优选混合C |
1.3470 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
海富通消费优选混合C |
1.3876 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
海富通消费优选混合C |
1.3950 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
海富通消费优选混合C |
1.3983 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4105 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4169 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4369 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
海富通消费优选混合C |
1.4206 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
海富通消费优选混合C |
1.4225 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4236 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
海富通消费优选混合C |
1.4126 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
海富通消费优选混合C |
1.4143 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
海富通消费优选混合C |
1.3772 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
海富通消费优选混合C |
1.3987 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4178 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4379 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
海富通消费优选混合C |
1.4220 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
海富通消费优选混合C |
1.4306 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4162 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4047 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
海富通消费优选混合C |
1.4058 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
海富通消费优选混合C |
1.4252 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
海富通消费优选混合C |
1.4117 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4055 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
海富通消费优选混合C |
1.4504 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
海富通消费优选混合C |
1.4574 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4150 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4298 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4421 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4611 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4515 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4386 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4289 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
海富通消费优选混合C |
1.4411 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4364 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4222 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
海富通消费优选混合C |
1.4331 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
海富通消费优选混合C |
1.4247 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
海富通消费优选混合C |
1.4123 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4213 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
海富通消费优选混合C |
1.4094 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
海富通消费优选混合C |
1.3978 |
-0.08% |
| 2025-09-12 |
海富通消费优选混合C |
1.3989 |
-0.50% |
| 2025-09-11 |
海富通消费优选混合C |
1.4059 |
1.71% |
| 2025-09-10 |
海富通消费优选混合C |
1.3822 |
-0.40% |
| 2025-09-09 |
海富通消费优选混合C |
1.3877 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
海富通消费优选混合C |
1.3988 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
海富通消费优选混合C |
1.3978 |
2.71% |
| 2025-09-04 |
海富通消费优选混合C |
1.3609 |
-1.95% |
| 2025-09-03 |
海富通消费优选混合C |
1.3879 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
海富通消费优选混合C |
1.3864 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
海富通消费优选混合C |
1.4071 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4009 |
2.19% |
| 2025-08-28 |
海富通消费优选混合C |
1.3709 |
1.72% |
| 2025-08-27 |
海富通消费优选混合C |
1.3477 |
-1.12% |
| 2025-08-26 |
海富通消费优选混合C |
1.3629 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
海富通消费优选混合C |
1.3628 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
海富通消费优选混合C |
1.3309 |
0.80% |
| 2025-08-21 |
海富通消费优选混合C |
1.3204 |
-0.74% |
| 2025-08-20 |
海富通消费优选混合C |
1.3302 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
海富通消费优选混合C |
1.3195 |
0.42% |
| 2025-08-18 |
海富通消费优选混合C |
1.3140 |
2.10% |
| 2025-08-15 |
海富通消费优选混合C |
1.2870 |
1.93% |
| 2025-08-14 |
海富通消费优选混合C |
1.2626 |
-1.60% |
| 2025-08-13 |
海富通消费优选混合C |
1.2831 |
0.96% |
| 2025-08-12 |
海富通消费优选混合C |
1.2709 |
0.22% |
| 2025-08-11 |
海富通消费优选混合C |
1.2681 |
1.36% |
| 2025-08-08 |
海富通消费优选混合C |
1.2511 |
0.20% |
| 2025-08-07 |
海富通消费优选混合C |
1.2486 |
1.93% |
| 2025-08-06 |
海富通消费优选混合C |
1.2249 |
0.59% |
| 2025-08-05 |
海富通消费优选混合C |
1.2177 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
海富通消费优选混合C |
1.2163 |
2.44% |
| 2025-08-01 |
海富通消费优选混合C |
1.1873 |
-0.29% |
| 2025-07-31 |
海富通消费优选混合C |
1.1907 |
0.03% |
| 2025-07-30 |
海富通消费优选混合C |
1.1904 |
0.58% |
| 2025-07-29 |
海富通消费优选混合C |
1.1835 |
2.11% |
| 2025-07-28 |
海富通消费优选混合C |
1.1590 |
1.21% |
| 2025-07-25 |
海富通消费优选混合C |
1.1451 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
海富通消费优选混合C |
1.1393 |
1.62% |
| 2025-07-23 |
海富通消费优选混合C |
1.1211 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
海富通消费优选混合C |
1.1255 |
-0.12% |
| 2025-07-21 |
海富通消费优选混合C |
1.1269 |
0.03% |
| 2025-07-18 |
海富通消费优选混合C |
1.1266 |
0.20% |
| 2025-07-17 |
海富通消费优选混合C |
1.1244 |
1.21% |
| 2025-07-16 |
海富通消费优选混合C |
1.1110 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
海富通消费优选混合C |
1.1133 |
1.28% |
| 2025-07-14 |
海富通消费优选混合C |
1.0992 |
0.83% |
| 2025-07-11 |
海富通消费优选混合C |
1.0901 |
-0.59% |
| 2025-07-10 |
海富通消费优选混合C |
1.0966 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
海富通消费优选混合C |
1.0972 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
海富通消费优选混合C |
1.0983 |
1.99% |
| 2025-07-07 |
海富通消费优选混合C |
1.0769 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
海富通消费优选混合C |
1.0772 |
-0.25% |
| 2025-07-03 |
海富通消费优选混合C |
1.0799 |
1.78% |
| 2025-07-02 |
海富通消费优选混合C |
1.0610 |
-1.56% |
| 2025-07-01 |
海富通消费优选混合C |
1.0778 |
0.42% |
| 2025-06-30 |
海富通消费优选混合C |
1.0733 |
1.84% |
| 2025-06-27 |
海富通消费优选混合C |
1.0539 |
0.53% |
| 2025-06-26 |
海富通消费优选混合C |
1.0483 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
海富通消费优选混合C |
1.0468 |
1.03% |
| 2025-06-24 |
海富通消费优选混合C |
1.0361 |
1.13% |
| 2025-06-23 |
海富通消费优选混合C |
1.0245 |
-0.13% |
| 2025-06-20 |
海富通消费优选混合C |
1.0258 |
-0.37% |
| 2025-06-19 |
海富通消费优选混合C |
1.0296 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
海富通消费优选混合C |
1.0433 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
海富通消费优选混合C |
1.0451 |
-1.04% |
| 2025-06-16 |
海富通消费优选混合C |
1.0561 |
-0.58% |
| 2025-06-13 |
海富通消费优选混合C |
1.0623 |
-2.53% |
| 2025-06-12 |
海富通消费优选混合C |
1.0899 |
0.46% |
| 2025-06-11 |
海富通消费优选混合C |
1.0849 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
海富通消费优选混合C |
1.0825 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
海富通消费优选混合C |
1.0835 |
0.18% |
| 2025-06-06 |
海富通消费优选混合C |
1.0816 |
-1.12% |
| 2025-06-05 |
海富通消费优选混合C |
1.0939 |
-1.45% |
| 2025-06-04 |
海富通消费优选混合C |
1.1100 |
2.53% |
| 2025-06-03 |
海富通消费优选混合C |
1.0826 |
2.16% |
| 2025-05-30 |
海富通消费优选混合C |
1.0597 |
-0.74% |
| 2025-05-29 |
海富通消费优选混合C |
1.0676 |
-0.20% |
| 2025-05-28 |
海富通消费优选混合C |
1.0697 |
0.29% |
| 2025-05-27 |
海富通消费优选混合C |
1.0666 |
0.83% |
| 2025-05-26 |
海富通消费优选混合C |
1.0578 |
0.42% |
| 2025-05-23 |
海富通消费优选混合C |
1.0534 |
-1.09% |
| 2025-05-22 |
海富通消费优选混合C |
1.0650 |
-1.52% |
| 2025-05-21 |
海富通消费优选混合C |
1.0814 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
海富通消费优选混合C |
1.0806 |
2.47% |
| 2025-05-19 |
海富通消费优选混合C |
1.0546 |
1.38% |
| 2025-05-16 |
海富通消费优选混合C |
1.0402 |
1.13% |
| 2025-05-15 |
海富通消费优选混合C |
1.0286 |
0.34% |
| 2025-05-14 |
海富通消费优选混合C |
1.0251 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
海富通消费优选混合C |
1.0282 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
海富通消费优选混合C |
1.0235 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
海富通消费优选混合C |
1.0191 |
0.62% |
| 2025-05-08 |
海富通消费优选混合C |
1.0128 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
海富通消费优选混合C |
1.0144 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
海富通消费优选混合C |
1.0127 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
海富通消费优选混合C |
0.9997 |
0.87% |
| 2025-04-29 |
海富通消费优选混合C |
0.9911 |
2.16% |
| 2025-04-28 |
海富通消费优选混合C |
0.9701 |
-0.70% |
| 2025-04-25 |
海富通消费优选混合C |
0.9769 |
0.48% |
| 2025-04-24 |
海富通消费优选混合C |
0.9722 |
0.77% |
| 2025-04-23 |
海富通消费优选混合C |
0.9648 |
-0.71% |
| 2025-04-22 |
海富通消费优选混合C |
0.9717 |
0.08% |
| 2025-04-21 |
海富通消费优选混合C |
0.9709 |
3.27% |
| 2025-04-18 |
海富通消费优选混合C |
0.9402 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
海富通消费优选混合C |
0.9445 |
0.49% |
| 2025-04-16 |
海富通消费优选混合C |
0.9399 |
-1.38% |
| 2025-04-15 |
海富通消费优选混合C |
0.9531 |
1.24% |
| 2025-04-14 |
海富通消费优选混合C |
0.9414 |
1.85% |
| 2025-04-11 |
海富通消费优选混合C |
0.9243 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
海富通消费优选混合C |
0.9197 |
3.34% |
| 2025-04-09 |
海富通消费优选混合C |
0.8900 |
1.52% |
| 2025-04-08 |
海富通消费优选混合C |
0.8767 |
1.15% |
| 2025-04-07 |
海富通消费优选混合C |
0.8667 |
-7.33% |
| 2025-04-03 |
海富通消费优选混合C |
0.9353 |
-1.29% |
| 2025-04-02 |
海富通消费优选混合C |
0.9475 |
1.10% |
| 2025-04-01 |
海富通消费优选混合C |
0.9372 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
海富通消费优选混合C |
0.9339 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
海富通消费优选混合C |
0.9371 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
海富通消费优选混合C |
0.9404 |
0.60% |
| 2025-03-26 |
海富通消费优选混合C |
0.9348 |
0.29% |
| 2025-03-25 |
海富通消费优选混合C |
0.9321 |
-1.15% |
| 2025-03-24 |
海富通消费优选混合C |
0.9429 |
1.10% |
| 2025-03-21 |
海富通消费优选混合C |
0.9326 |
-2.55% |
| 2025-03-20 |
海富通消费优选混合C |
0.9570 |
-0.28% |
| 2025-03-19 |
海富通消费优选混合C |
0.9597 |
-0.55% |
| 2025-03-18 |
海富通消费优选混合C |
0.9650 |
1.14% |
| 2025-03-17 |
海富通消费优选混合C |
0.9541 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
海富通消费优选混合C |
0.9567 |
1.77% |
| 2025-03-13 |
海富通消费优选混合C |
0.9401 |
-0.80% |
| 2025-03-12 |
海富通消费优选混合C |
0.9477 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
海富通消费优选混合C |
0.9455 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
海富通消费优选混合C |
0.9432 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
海富通消费优选混合C |
0.9450 |
0.36% |
| 2025-03-06 |
海富通消费优选混合C |
0.9416 |
3.12% |
| 2025-03-05 |
海富通消费优选混合C |
0.9131 |
1.48% |
| 2025-03-04 |
海富通消费优选混合C |
0.8998 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
海富通消费优选混合C |
0.8935 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
海富通消费优选混合C |
0.8953 |
-2.70% |
| 2025-02-27 |
海富通消费优选混合C |
0.9201 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
海富通消费优选混合C |
0.9233 |
0.57% |
| 2025-02-25 |
海富通消费优选混合C |
0.9181 |
0.83% |
| 2025-02-24 |
海富通消费优选混合C |
0.9105 |
1.74% |
| 2025-02-21 |
海富通消费优选混合C |
0.8949 |
0.99% |
| 2025-02-20 |
海富通消费优选混合C |
0.8861 |
1.25% |
| 2025-02-19 |
海富通消费优选混合C |
0.8752 |
3.44% |
| 2025-02-18 |
海富通消费优选混合C |
0.8461 |
-2.29% |
| 2025-02-17 |
海富通消费优选混合C |
0.8659 |
1.18% |
| 2025-02-14 |
海富通消费优选混合C |
0.8558 |
1.39% |
| 2025-02-13 |
海富通消费优选混合C |
0.8441 |
-1.69% |
| 2025-02-12 |
海富通消费优选混合C |
0.8586 |
1.47% |
| 2025-02-11 |
海富通消费优选混合C |
0.8462 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
海富通消费优选混合C |
0.8546 |
1.11% |
| 2025-02-07 |
海富通消费优选混合C |
0.8452 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
海富通消费优选混合C |
0.8420 |
2.45% |
| 2025-02-05 |
海富通消费优选混合C |
0.8219 |
-1.02% |
| 2025-01-27 |
海富通消费优选混合C |
0.8304 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
海富通消费优选混合C |
0.8368 |
1.00% |
| 2025-01-23 |
海富通消费优选混合C |
0.8285 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
海富通消费优选混合C |
0.8316 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
海富通消费优选混合C |
0.8325 |
1.93% |
| 2025-01-20 |
海富通消费优选混合C |
0.8167 |
0.78% |
| 2025-01-17 |
海富通消费优选混合C |
0.8104 |
1.62% |
| 2025-01-16 |
海富通消费优选混合C |
0.7975 |
0.57% |
| 2025-01-15 |
海富通消费优选混合C |
0.7930 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
海富通消费优选混合C |
0.7924 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
海富通消费优选混合C |
0.7604 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
海富通消费优选混合C |
0.7629 |
-2.33% |
| 2025-01-09 |
海富通消费优选混合C |
0.7811 |
0.62% |
| 2025-01-08 |
海富通消费优选混合C |
0.7763 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
海富通消费优选混合C |
0.7725 |
1.03% |
| 2025-01-06 |
海富通消费优选混合C |
0.7646 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
海富通消费优选混合C |
0.7680 |
-2.39% |
| 2025-01-02 |
海富通消费优选混合C |
0.7868 |
-0.94% |
