近一年海富通消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费优选混合C010422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通消费优选混合C |
1.5856 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
海富通消费优选混合C |
1.5804 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
海富通消费优选混合C |
1.5947 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
海富通消费优选混合C |
1.5915 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
海富通消费优选混合C |
1.6121 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
海富通消费优选混合C |
1.6309 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6368 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
海富通消费优选混合C |
1.6398 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
海富通消费优选混合C |
1.6380 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
海富通消费优选混合C |
1.6426 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
海富通消费优选混合C |
1.6393 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
海富通消费优选混合C |
1.6658 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
海富通消费优选混合C |
1.6648 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
海富通消费优选混合C |
1.6761 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
海富通消费优选混合C |
1.6745 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
海富通消费优选混合C |
1.6646 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
海富通消费优选混合C |
1.6542 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
海富通消费优选混合C |
1.6473 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
海富通消费优选混合C |
1.6814 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
海富通消费优选混合C |
1.6856 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
海富通消费优选混合C |
1.6804 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
海富通消费优选混合C |
1.7422 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
海富通消费优选混合C |
1.7494 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
海富通消费优选混合C |
1.7246 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
海富通消费优选混合C |
1.7312 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
海富通消费优选混合C |
1.7456 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
海富通消费优选混合C |
1.7312 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
海富通消费优选混合C |
1.7352 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
海富通消费优选混合C |
1.7282 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
海富通消费优选混合C |
1.7170 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
海富通消费优选混合C |
1.7216 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
海富通消费优选混合C |
1.6959 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
海富通消费优选混合C |
1.6648 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
海富通消费优选混合C |
1.6809 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
海富通消费优选混合C |
1.6602 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
海富通消费优选混合C |
1.6772 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
海富通消费优选混合C |
1.6613 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
海富通消费优选混合C |
1.6804 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
海富通消费优选混合C |
1.6396 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
海富通消费优选混合C |
1.6735 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
海富通消费优选混合C |
1.6708 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
海富通消费优选混合C |
1.6678 |
1.62% |
| 2026-07-20 |
海富通消费优选混合C |
1.6412 |
1.59% |
| 2026-07-17 |
海富通消费优选混合C |
1.6155 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
海富通消费优选混合C |
1.6869 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
海富通消费优选混合C |
1.6988 |
0.54% |
| 2026-07-14 |
海富通消费优选混合C |
1.6897 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
海富通消费优选混合C |
1.6483 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
海富通消费优选混合C |
1.6794 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
海富通消费优选混合C |
1.7048 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6810 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
海富通消费优选混合C |
1.7065 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
海富通消费优选混合C |
1.7248 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
海富通消费优选混合C |
1.7291 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
海富通消费优选混合C |
1.7218 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
海富通消费优选混合C |
1.7640 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
海富通消费优选混合C |
1.7691 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
海富通消费优选混合C |
1.7578 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
海富通消费优选混合C |
1.7244 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
海富通消费优选混合C |
1.7675 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
海富通消费优选混合C |
1.7409 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
海富通消费优选混合C |
1.7250 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
海富通消费优选混合C |
1.7555 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
海富通消费优选混合C |
1.7277 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
海富通消费优选混合C |
1.7313 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
海富通消费优选混合C |
1.7217 |
0.36% |
| 2026-06-15 |
海富通消费优选混合C |
1.7155 |
1.88% |
| 2026-06-12 |
海富通消费优选混合C |
1.6838 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
海富通消费优选混合C |
1.6562 |
-0.36% |
| 2026-06-10 |
海富通消费优选混合C |
1.6622 |
-0.82% |
| 2026-06-09 |
海富通消费优选混合C |
1.6760 |
1.81% |
| 2026-06-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6462 |
-2.82% |
| 2026-06-05 |
海富通消费优选混合C |
1.6939 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
海富通消费优选混合C |
1.7265 |
-0.98% |
| 2026-06-03 |
海富通消费优选混合C |
1.7436 |
0.21% |
| 2026-06-02 |
海富通消费优选混合C |
1.7400 |
1.75% |
| 2026-06-01 |
海富通消费优选混合C |
1.7101 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
海富通消费优选混合C |
1.7203 |
-0.68% |
| 2026-05-28 |
海富通消费优选混合C |
1.7320 |
0.69% |
| 2026-05-27 |
海富通消费优选混合C |
1.7201 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
海富通消费优选混合C |
1.7235 |
-0.88% |
| 2026-05-25 |
海富通消费优选混合C |
1.7388 |
1.24% |
| 2026-05-22 |
海富通消费优选混合C |
1.7175 |
2.67% |
| 2026-05-21 |
海富通消费优选混合C |
1.6728 |
-2.72% |
| 2026-05-20 |
海富通消费优选混合C |
1.7196 |
1.41% |
| 2026-05-19 |
海富通消费优选混合C |
1.6957 |
1.36% |
| 2026-05-18 |
海富通消费优选混合C |
1.6730 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
海富通消费优选混合C |
1.6642 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
海富通消费优选混合C |
1.6770 |
-0.86% |
| 2026-05-13 |
海富通消费优选混合C |
1.6915 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
海富通消费优选混合C |
1.6696 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
海富通消费优选混合C |
1.6637 |
2.12% |
| 2026-05-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6291 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
海富通消费优选混合C |
1.5772 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
海富通消费优选混合C |
1.5807 |
2.57% |
| 2026-04-28 |
海富通消费优选混合C |
1.5411 |
-0.94% |
| 2026-04-27 |
海富通消费优选混合C |
1.5558 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
海富通消费优选混合C |
1.5467 |
-0.77% |
| 2026-04-23 |
海富通消费优选混合C |
1.5587 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
海富通消费优选混合C |
1.5590 |
1.52% |
| 2026-04-21 |
海富通消费优选混合C |
1.5357 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
海富通消费优选混合C |
1.5259 |
1.02% |
| 2026-04-17 |
海富通消费优选混合C |
1.5105 |
0.56% |
| 2026-04-16 |
海富通消费优选混合C |
1.5021 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
海富通消费优选混合C |
1.4735 |
-0.96% |
| 2026-04-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4878 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4651 |
-0.35% |
| 2026-04-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4703 |
1.48% |
| 2026-04-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4489 |
-0.36% |
| 2026-04-08 |
海富通消费优选混合C |
1.4541 |
4.41% |
| 2026-04-07 |
海富通消费优选混合C |
1.3927 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
海富通消费优选混合C |
1.3902 |
-1.33% |
| 2026-04-02 |
海富通消费优选混合C |
1.4090 |
-1.16% |
| 2026-04-01 |
海富通消费优选混合C |
1.4256 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
海富通消费优选混合C |
1.3911 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4135 |
-0.95% |
| 2026-03-27 |
海富通消费优选混合C |
1.4270 |
1.55% |
| 2026-03-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4052 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
海富通消费优选混合C |
1.4263 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4007 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
海富通消费优选混合C |
1.3672 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
海富通消费优选混合C |
1.4184 |
-0.57% |
| 2026-03-19 |
海富通消费优选混合C |
1.4265 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
海富通消费优选混合C |
1.4574 |
2.19% |
| 2026-03-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4261 |
-1.76% |
| 2026-03-16 |
海富通消费优选混合C |
1.4517 |
0.57% |
| 2026-03-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4435 |
-0.13% |
| 2026-03-12 |
海富通消费优选混合C |
1.4454 |
-0.72% |
| 2026-03-11 |
海富通消费优选混合C |
1.4559 |
-0.09% |
| 2026-03-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4572 |
1.77% |
| 2026-03-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4318 |
-1.94% |
| 2026-03-06 |
海富通消费优选混合C |
1.4601 |
1.25% |
| 2026-03-05 |
海富通消费优选混合C |
1.4421 |
1.24% |
| 2026-03-04 |
海富通消费优选混合C |
1.4245 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
海富通消费优选混合C |
1.4407 |
-2.85% |
| 2026-03-02 |
海富通消费优选混合C |
1.4830 |
-0.38% |
| 2026-02-27 |
海富通消费优选混合C |
1.4886 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4875 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
海富通消费优选混合C |
1.4835 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4748 |
-0.05% |
| 2026-02-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4756 |
-1.18% |
| 2026-02-12 |
海富通消费优选混合C |
1.4932 |
0.16% |
| 2026-02-11 |
海富通消费优选混合C |
1.4908 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4972 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4872 |
1.88% |
| 2026-02-06 |
海富通消费优选混合C |
1.4597 |
-0.43% |
| 2026-02-05 |
海富通消费优选混合C |
1.4660 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
海富通消费优选混合C |
1.4717 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
海富通消费优选混合C |
1.4616 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
海富通消费优选混合C |
1.4423 |
-1.33% |
| 2026-01-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4617 |
-0.58% |
| 2026-01-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4702 |
-1.08% |
| 2026-01-28 |
海富通消费优选混合C |
1.4862 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
海富通消费优选混合C |
1.4861 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4865 |
-0.58% |
| 2026-01-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4951 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
海富通消费优选混合C |
1.4801 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
海富通消费优选混合C |
1.4824 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
海富通消费优选混合C |
1.4774 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
海富通消费优选混合C |
1.4747 |
1.31% |
| 2026-01-16 |
海富通消费优选混合C |
1.4557 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
海富通消费优选混合C |
1.4564 |
-0.17% |
| 2026-01-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4589 |
0.51% |
| 2026-01-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4515 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
海富通消费优选混合C |
1.4711 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4605 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
海富通消费优选混合C |
1.4502 |
-0.34% |
| 2026-01-07 |
海富通消费优选混合C |
1.4552 |
0.87% |
| 2026-01-06 |
海富通消费优选混合C |
1.4427 |
0.98% |
| 2026-01-05 |
海富通消费优选混合C |
1.4287 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
海富通消费优选混合C |
1.4119 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4107 |
-0.72% |
| 2025-12-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4209 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4259 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
海富通消费优选混合C |
1.4204 |
0.64% |
| 2025-12-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4114 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4025 |
0.21% |
| 2025-12-22 |
海富通消费优选混合C |
1.3995 |
0.50% |
| 2025-12-19 |
海富通消费优选混合C |
1.3926 |
0.81% |
| 2025-12-18 |
海富通消费优选混合C |
1.3814 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
海富通消费优选混合C |
1.3835 |
1.70% |
| 2025-12-16 |
海富通消费优选混合C |
1.3604 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
海富通消费优选混合C |
1.3728 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
海富通消费优选混合C |
1.3799 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
海富通消费优选混合C |
1.3722 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
海富通消费优选混合C |
1.3925 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
海富通消费优选混合C |
1.3896 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通消费优选混合C |
1.4013 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
海富通消费优选混合C |
1.3945 |
-0.46% |
| 2025-12-03 |
海富通消费优选混合C |
1.4009 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
海富通消费优选混合C |
1.3991 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
海富通消费优选混合C |
1.4030 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
海富通消费优选混合C |
1.3867 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
海富通消费优选混合C |
1.3735 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
海富通消费优选混合C |
1.3679 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
海富通消费优选混合C |
1.3647 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
海富通消费优选混合C |
1.3532 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
海富通消费优选混合C |
1.3470 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
海富通消费优选混合C |
1.3876 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
海富通消费优选混合C |
1.3950 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
海富通消费优选混合C |
1.3983 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4105 |
-0.45% |
| 2025-11-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4169 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4369 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
海富通消费优选混合C |
1.4206 |
-0.13% |
| 2025-11-11 |
海富通消费优选混合C |
1.4225 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4236 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
海富通消费优选混合C |
1.4126 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
海富通消费优选混合C |
1.4143 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
1.15% |
| 2025-11-04 |
海富通消费优选混合C |
1.3772 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
海富通消费优选混合C |
1.3931 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
海富通消费优选混合C |
1.3987 |
-1.35% |
| 2025-10-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4178 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4379 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
海富通消费优选混合C |
1.4220 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
海富通消费优选混合C |
1.4306 |
1.02% |
| 2025-10-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4162 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4047 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
海富通消费优选混合C |
1.4058 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
海富通消费优选混合C |
1.4252 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
海富通消费优选混合C |
1.4117 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4055 |
-3.10% |
| 2025-10-16 |
海富通消费优选混合C |
1.4504 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
海富通消费优选混合C |
1.4574 |
3.00% |
| 2025-10-14 |
海富通消费优选混合C |
1.4150 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
海富通消费优选混合C |
1.4298 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
海富通消费优选混合C |
1.4421 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
海富通消费优选混合C |
1.4611 |
0.66% |
| 2025-09-30 |
海富通消费优选混合C |
1.4515 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
海富通消费优选混合C |
1.4386 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
海富通消费优选混合C |
1.4289 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
海富通消费优选混合C |
1.4411 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
海富通消费优选混合C |
1.4364 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
海富通消费优选混合C |
1.4222 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
海富通消费优选混合C |
1.4331 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
海富通消费优选混合C |
1.4247 |
0.88% |
| 2025-09-18 |
海富通消费优选混合C |
1.4123 |
-0.63% |
| 2025-09-17 |
海富通消费优选混合C |
1.4213 |
0.84% |
