近一季海富通消费优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费优选混合C010422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
海富通消费优选混合C |
1.5856 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
海富通消费优选混合C |
1.5804 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
海富通消费优选混合C |
1.5947 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
海富通消费优选混合C |
1.5915 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
海富通消费优选混合C |
1.6121 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
海富通消费优选混合C |
1.6309 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6368 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
海富通消费优选混合C |
1.6398 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
海富通消费优选混合C |
1.6380 |
-0.28% |
| 2026-09-03 |
海富通消费优选混合C |
1.6426 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
海富通消费优选混合C |
1.6393 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
海富通消费优选混合C |
1.6658 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
海富通消费优选混合C |
1.6648 |
-0.67% |
| 2026-08-28 |
海富通消费优选混合C |
1.6761 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
海富通消费优选混合C |
1.6745 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
海富通消费优选混合C |
1.6646 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
海富通消费优选混合C |
1.6542 |
0.42% |
| 2026-08-24 |
海富通消费优选混合C |
1.6473 |
-2.03% |
| 2026-08-21 |
海富通消费优选混合C |
1.6814 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
海富通消费优选混合C |
1.6856 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
海富通消费优选混合C |
1.6804 |
-3.55% |
| 2026-08-18 |
海富通消费优选混合C |
1.7422 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
海富通消费优选混合C |
1.7494 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
海富通消费优选混合C |
1.7246 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
海富通消费优选混合C |
1.7312 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
海富通消费优选混合C |
1.7456 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
海富通消费优选混合C |
1.7312 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
海富通消费优选混合C |
1.7352 |
0.41% |
| 2026-08-07 |
海富通消费优选混合C |
1.7282 |
0.65% |
| 2026-08-06 |
海富通消费优选混合C |
1.7170 |
-0.27% |
| 2026-08-05 |
海富通消费优选混合C |
1.7216 |
1.52% |
| 2026-08-04 |
海富通消费优选混合C |
1.6959 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
海富通消费优选混合C |
1.6648 |
-0.96% |
| 2026-07-31 |
海富通消费优选混合C |
1.6809 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
海富通消费优选混合C |
1.6602 |
-1.01% |
| 2026-07-29 |
海富通消费优选混合C |
1.6772 |
0.96% |
| 2026-07-28 |
海富通消费优选混合C |
1.6613 |
-1.14% |
| 2026-07-27 |
海富通消费优选混合C |
1.6804 |
2.49% |
| 2026-07-24 |
海富通消费优选混合C |
1.6396 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
海富通消费优选混合C |
1.6735 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
海富通消费优选混合C |
1.6708 |
0.18% |
| 2026-07-21 |
海富通消费优选混合C |
1.6678 |
1.62% |
| 2026-07-20 |
海富通消费优选混合C |
1.6412 |
1.59% |
| 2026-07-17 |
海富通消费优选混合C |
1.6155 |
-4.23% |
| 2026-07-16 |
海富通消费优选混合C |
1.6869 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
海富通消费优选混合C |
1.6988 |
0.54% |
| 2026-07-14 |
海富通消费优选混合C |
1.6897 |
2.51% |
| 2026-07-13 |
海富通消费优选混合C |
1.6483 |
-1.85% |
| 2026-07-10 |
海富通消费优选混合C |
1.6794 |
-1.49% |
| 2026-07-09 |
海富通消费优选混合C |
1.7048 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
海富通消费优选混合C |
1.6810 |
-1.49% |
| 2026-07-07 |
海富通消费优选混合C |
1.7065 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
海富通消费优选混合C |
1.7248 |
-0.25% |
| 2026-07-03 |
海富通消费优选混合C |
1.7291 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
海富通消费优选混合C |
1.7218 |
-2.39% |
| 2026-07-01 |
海富通消费优选混合C |
1.7640 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
海富通消费优选混合C |
1.7691 |
0.64% |
| 2026-06-29 |
海富通消费优选混合C |
1.7578 |
1.94% |
| 2026-06-26 |
海富通消费优选混合C |
1.7244 |
-2.44% |
| 2026-06-25 |
海富通消费优选混合C |
1.7675 |
1.53% |
| 2026-06-24 |
海富通消费优选混合C |
1.7409 |
0.92% |
| 2026-06-23 |
海富通消费优选混合C |
1.7250 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
海富通消费优选混合C |
1.7555 |
1.61% |
| 2026-06-18 |
海富通消费优选混合C |
1.7277 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
海富通消费优选混合C |
1.7313 |
0.56% |
