近半年博道盛利6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道盛利6个月持有期混合010404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1532 |
-0.10% |
| 2026-09-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1562 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1620 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1606 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1599 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1594 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1593 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1627 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1630 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1596 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1584 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1545 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1603 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1590 |
0.37% |
| 2026-08-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1547 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
-0.33% |
| 2026-08-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1586 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1583 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1604 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1541 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1552 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1548 |
-0.22% |
| 2026-08-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1574 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1582 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1543 |
0.49% |
| 2026-07-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1487 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1475 |
0.31% |
| 2026-07-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1440 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1488 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1456 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1446 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1448 |
0.39% |
| 2026-07-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1404 |
-0.34% |
| 2026-07-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1444 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1403 |
0.44% |
| 2026-07-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1353 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1374 |
0.13% |
| 2026-07-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1359 |
-0.16% |
| 2026-07-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1377 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1386 |
-0.28% |
| 2026-07-06 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1418 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1401 |
0.33% |
| 2026-07-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1363 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1351 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1324 |
-0.23% |
| 2026-06-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1350 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1318 |
-0.35% |
| 2026-06-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1358 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1376 |
-0.29% |
| 2026-06-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1409 |
-0.25% |
| 2026-06-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1438 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1420 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1458 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1482 |
-0.26% |
| 2026-06-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1512 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1511 |
0.39% |
| 2026-06-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1466 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1480 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1506 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1502 |
-0.46% |
| 2026-06-05 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1578 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1611 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1622 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1595 |
-0.29% |
| 2026-05-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1629 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1639 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1687 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1682 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1675 |
0.42% |
| 2026-05-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1626 |
-0.45% |
| 2026-05-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1678 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1672 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1649 |
-0.08% |
| 2026-05-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1658 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1690 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1743 |
0.32% |
| 2026-05-12 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1706 |
0.10% |
| 2026-05-11 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1694 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1645 |
-0.18% |
| 2026-04-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1605 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1588 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1556 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1555 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1567 |
-0.09% |
| 2026-04-22 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1577 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1554 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1551 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1534 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1527 |
0.28% |
| 2026-04-15 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1495 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1501 |
0.28% |
| 2026-04-13 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1469 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1463 |
0.36% |
| 2026-04-09 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1422 |
-0.11% |
| 2026-04-08 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1435 |
0.73% |
| 2026-04-07 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
0.08% |
| 2026-04-03 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
-0.25% |
| 2026-04-01 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1383 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1343 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1367 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1368 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1355 |
-0.26% |
| 2026-03-25 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1385 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1352 |
0.27% |
| 2026-03-23 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1321 |
-0.68% |
| 2026-03-20 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1399 |
-0.06% |
| 2026-03-19 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1406 |
-0.32% |
| 2026-03-18 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1443 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
博道盛利6个月持有期混合 |
1.1427 |
-0.16% |
