近一年广发均衡优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发均衡优选混合A010379净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
广发均衡优选混合A |
0.8934 |
-1.49% |
| 2025-12-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9069 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9181 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9052 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9143 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9103 |
0.75% |
| 2025-12-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9035 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
广发均衡优选混合A |
0.8940 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
广发均衡优选混合A |
0.8923 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
广发均衡优选混合A |
0.8910 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
广发均衡优选混合A |
0.8957 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
广发均衡优选混合A |
0.8967 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9007 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
广发均衡优选混合A |
0.8935 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
广发均衡优选混合A |
0.8941 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
广发均衡优选混合A |
0.8899 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
广发均衡优选混合A |
0.8872 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
广发均衡优选混合A |
0.8879 |
-2.48% |
| 2025-11-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9105 |
-1.48% |
| 2025-11-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9242 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9278 |
-1.11% |
| 2025-11-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9382 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9382 |
-2.26% |
| 2025-11-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9599 |
0.93% |
| 2025-11-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9511 |
1.11% |
| 2025-11-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9407 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9502 |
3.03% |
| 2025-11-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9223 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9199 |
1.34% |
| 2025-11-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9077 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
广发均衡优选混合A |
0.9097 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9204 |
1.04% |
| 2025-10-31 |
广发均衡优选混合A |
0.9109 |
0.25% |
| 2025-10-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9086 |
-0.55% |
| 2025-10-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9136 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9094 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9121 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9067 |
0.37% |
| 2025-10-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9034 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9059 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9095 |
0.56% |
| 2025-10-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9044 |
0.32% |
| 2025-10-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9015 |
-1.39% |
| 2025-10-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9142 |
0.29% |
| 2025-10-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9116 |
0.91% |
| 2025-10-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9034 |
0.50% |
| 2025-10-13 |
广发均衡优选混合A |
0.8989 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9049 |
-1.05% |
| 2025-10-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9145 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9130 |
-0.40% |
| 2025-09-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9167 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
广发均衡优选混合A |
0.9095 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9157 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9196 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9116 |
-1.11% |
| 2025-09-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9218 |
-0.81% |
| 2025-09-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9293 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9335 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9465 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9454 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9456 |
-1.05% |
| 2025-09-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9556 |
-1.42% |
| 2025-09-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9694 |
0.73% |
| 2025-09-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9624 |
-0.67% |
| 2025-09-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9689 |
-0.21% |
| 2025-09-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9709 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9643 |
1.20% |
| 2025-09-04 |
广发均衡优选混合A |
0.9529 |
-0.29% |
| 2025-09-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9557 |
-1.59% |
| 2025-09-02 |
广发均衡优选混合A |
0.9711 |
-1.61% |
| 2025-09-01 |
广发均衡优选混合A |
0.9870 |
0.47% |
| 2025-08-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9824 |
1.12% |
| 2025-08-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9715 |
-0.16% |
| 2025-08-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9731 |
-1.94% |
| 2025-08-26 |
广发均衡优选混合A |
0.9924 |
-0.26% |
| 2025-08-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9950 |
2.09% |
| 2025-08-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9746 |
0.04% |
| 2025-08-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9742 |
0.67% |
| 2025-08-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9677 |
0.31% |
| 2025-08-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9647 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9632 |
0.61% |
| 2025-08-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9574 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9539 |
1.24% |
| 2025-08-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9422 |
-0.57% |
| 2025-08-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9476 |
0.63% |
| 2025-08-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9417 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9414 |
-0.20% |
| 2025-08-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9433 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9444 |
-0.30% |
| 2025-08-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9472 |
0.83% |
| 2025-08-04 |
广发均衡优选混合A |
0.9394 |
0.19% |
| 2025-08-01 |
广发均衡优选混合A |
0.9376 |
-0.75% |
| 2025-07-31 |
广发均衡优选混合A |
0.9447 |
-1.75% |
| 2025-07-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9615 |
-0.65% |
| 2025-07-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9678 |
0.13% |
| 2025-07-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9665 |
0.78% |
| 2025-07-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9590 |
-0.55% |
| 2025-07-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9643 |
0.24% |
| 2025-07-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9620 |
-0.09% |
| 2025-07-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9629 |
0.48% |
| 2025-07-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9583 |
-1.06% |
| 2025-07-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9686 |
1.04% |
| 2025-07-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9586 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9544 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9549 |
-0.62% |
| 2025-07-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9609 |
-0.09% |
| 2025-07-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9618 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9581 |
-0.25% |
| 2025-07-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9605 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9668 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9601 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
广发均衡优选混合A |
0.9598 |
0.67% |
| 2025-07-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9534 |
0.12% |
| 2025-07-02 |
广发均衡优选混合A |
0.9523 |
-0.49% |
| 2025-07-01 |
广发均衡优选混合A |
0.9570 |
-0.44% |
| 2025-06-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9612 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9561 |
-0.98% |
| 2025-06-26 |
广发均衡优选混合A |
0.9656 |
0.13% |
| 2025-06-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9643 |
0.58% |
| 2025-06-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9587 |
0.26% |
| 2025-06-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9562 |
0.21% |
| 2025-06-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9542 |
0.23% |
| 2025-06-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9520 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9581 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9574 |
-0.10% |
| 2025-06-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9584 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9555 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9658 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9665 |
-0.04% |
| 2025-06-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9669 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9667 |
0.02% |
| 2025-06-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9665 |
0.15% |
| 2025-06-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9651 |
-0.83% |
| 2025-06-04 |
广发均衡优选混合A |
0.9732 |
-0.02% |
| 2025-06-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9734 |
-0.22% |
| 2025-05-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9755 |
-0.15% |
| 2025-05-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9770 |
0.00% |
| 2025-05-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9770 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9745 |
0.54% |
| 2025-05-26 |
广发均衡优选混合A |
0.9693 |
-0.99% |
| 2025-05-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9790 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9844 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9847 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9823 |
0.28% |
| 2025-05-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9796 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9802 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9853 |
-0.74% |
| 2025-05-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9926 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9867 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
广发均衡优选混合A |
0.9870 |
0.64% |
| 2025-05-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9807 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9780 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9736 |
0.52% |
| 2025-05-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9686 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
广发均衡优选混合A |
0.9670 |
-0.20% |
| 2025-04-29 |
广发均衡优选混合A |
0.9689 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9664 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9761 |
-0.84% |
| 2025-04-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9844 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9799 |
-0.44% |
| 2025-04-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9842 |
0.31% |
| 2025-04-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9812 |
-0.85% |
| 2025-04-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9896 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
广发均衡优选混合A |
0.9855 |
0.88% |
| 2025-04-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9769 |
0.47% |
| 2025-04-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9723 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9709 |
-0.35% |
| 2025-04-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9743 |
-0.70% |
| 2025-04-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9812 |
0.92% |
| 2025-04-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9723 |
1.57% |
| 2025-04-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9573 |
2.16% |
| 2025-04-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9371 |
-5.70% |
| 2025-04-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9937 |
0.53% |
| 2025-04-02 |
广发均衡优选混合A |
0.9885 |
0.46% |
| 2025-04-01 |
广发均衡优选混合A |
0.9840 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
广发均衡优选混合A |
0.9845 |
-1.15% |
| 2025-03-28 |
广发均衡优选混合A |
0.9960 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9976 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
广发均衡优选混合A |
0.9977 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9984 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9981 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9979 |
-1.21% |
| 2025-03-20 |
广发均衡优选混合A |
1.0101 |
-0.63% |
| 2025-03-19 |
广发均衡优选混合A |
1.0165 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
广发均衡优选混合A |
1.0166 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
广发均衡优选混合A |
1.0179 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
广发均衡优选混合A |
1.0173 |
1.91% |
| 2025-03-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9982 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
广发均衡优选混合A |
1.0020 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
广发均衡优选混合A |
1.0032 |
0.09% |
| 2025-03-10 |
广发均衡优选混合A |
1.0023 |
-0.68% |
| 2025-03-07 |
广发均衡优选混合A |
1.0092 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
广发均衡优选混合A |
1.0145 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9997 |
-0.30% |
| 2025-03-04 |
广发均衡优选混合A |
1.0027 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
广发均衡优选混合A |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
广发均衡优选混合A |
1.0040 |
-1.28% |
| 2025-02-27 |
广发均衡优选混合A |
1.0170 |
0.94% |
| 2025-02-26 |
广发均衡优选混合A |
1.0075 |
1.72% |
| 2025-02-25 |
广发均衡优选混合A |
0.9905 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
广发均衡优选混合A |
1.0006 |
0.50% |
| 2025-02-21 |
广发均衡优选混合A |
0.9956 |
0.42% |
| 2025-02-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9914 |
-0.53% |
| 2025-02-19 |
广发均衡优选混合A |
0.9967 |
0.63% |
| 2025-02-18 |
广发均衡优选混合A |
0.9905 |
-1.33% |
| 2025-02-17 |
广发均衡优选混合A |
1.0039 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
广发均衡优选混合A |
1.0052 |
-0.49% |
| 2025-02-13 |
广发均衡优选混合A |
1.0102 |
0.30% |
| 2025-02-12 |
广发均衡优选混合A |
1.0072 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
广发均衡优选混合A |
0.9944 |
-0.54% |
| 2025-02-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9998 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9963 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9868 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
广发均衡优选混合A |
0.9816 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
广发均衡优选混合A |
0.9895 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
广发均衡优选混合A |
0.9934 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
广发均衡优选混合A |
0.9903 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
广发均衡优选混合A |
0.9847 |
-1.81% |
| 2025-01-21 |
广发均衡优选混合A |
1.0029 |
0.49% |
| 2025-01-20 |
广发均衡优选混合A |
0.9980 |
-0.28% |
| 2025-01-17 |
广发均衡优选混合A |
1.0008 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
广发均衡优选混合A |
0.9937 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
广发均衡优选混合A |
0.9941 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
广发均衡优选混合A |
0.9959 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
广发均衡优选混合A |
0.9777 |
0.28% |
| 2025-01-10 |
广发均衡优选混合A |
0.9750 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
广发均衡优选混合A |
0.9849 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
广发均衡优选混合A |
0.9844 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
广发均衡优选混合A |
0.9881 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
广发均衡优选混合A |
0.9813 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
广发均衡优选混合A |
0.9854 |
-1.37% |
| 2025-01-02 |
广发均衡优选混合A |
0.9991 |
-2.48% |
| 2024-12-31 |
广发均衡优选混合A |
1.0245 |
-1.40% |
| 2024-12-26 |
广发均衡优选混合A |
1.0292 |
-0.28% |
| 2024-12-25 |
广发均衡优选混合A |
1.0321 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
广发均衡优选混合A |
1.0318 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
广发均衡优选混合A |
1.0224 |
-0.20% |
| 2024-12-20 |
广发均衡优选混合A |
1.0244 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
广发均衡优选混合A |
1.0259 |
-0.64% |
| 2024-12-18 |
广发均衡优选混合A |
1.0325 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
广发均衡优选混合A |
1.0330 |
-0.09% |
