近一季西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合C010374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2885 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2935 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2953 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2938 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2965 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2971 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2957 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2961 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2934 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2926 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2890 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2977 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2969 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2894 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2879 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2920 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2910 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2983 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2878 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2841 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2769 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2777 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2802 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2785 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2779 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2737 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2773 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2730 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2813 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2776 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2723 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2681 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2642 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2698 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2740 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2753 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2724 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2802 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2815 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2774 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2767 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2816 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2826 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2807 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2835 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2814 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2812 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2794 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2847 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2825 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2815 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2884 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2840 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2863 |
0.13% |
