近一年西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合C010374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2905 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2885 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2895 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2935 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2953 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2947 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2938 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2965 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2971 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2957 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2961 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2934 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2930 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2958 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2960 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2926 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2890 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2977 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2969 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2894 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2879 |
-0.32% |
| 2026-08-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2920 |
0.08% |
| 2026-08-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2910 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2983 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2944 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2878 |
0.29% |
| 2026-08-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2841 |
0.56% |
| 2026-08-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2769 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2777 |
-0.20% |
| 2026-07-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2802 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2785 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2779 |
0.33% |
| 2026-07-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2737 |
-0.28% |
| 2026-07-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2773 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2730 |
-0.65% |
| 2026-07-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2813 |
0.29% |
| 2026-07-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2776 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2723 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2681 |
0.31% |
| 2026-07-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2642 |
-0.44% |
| 2026-07-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2698 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2740 |
-0.10% |
| 2026-07-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2753 |
0.23% |
| 2026-07-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2724 |
-0.61% |
| 2026-07-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2802 |
-0.10% |
| 2026-07-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2815 |
0.32% |
| 2026-07-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2774 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2767 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2816 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2826 |
0.15% |
| 2026-07-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2807 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2835 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2814 |
0.02% |
| 2026-06-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2812 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2794 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2847 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2825 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2815 |
-0.54% |
| 2026-06-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2884 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2840 |
-0.18% |
| 2026-06-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2863 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2846 |
0.34% |
| 2026-06-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2803 |
0.61% |
| 2026-06-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2725 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2698 |
0.13% |
| 2026-06-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2681 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2682 |
0.28% |
| 2026-06-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2647 |
-0.32% |
| 2026-06-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2687 |
-0.20% |
| 2026-06-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2713 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2720 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2727 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2688 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2659 |
-0.34% |
| 2026-05-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2702 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2693 |
-0.26% |
| 2026-05-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2726 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2710 |
0.26% |
| 2026-05-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2677 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2626 |
-0.40% |
| 2026-05-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2677 |
-0.17% |
| 2026-05-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2699 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2632 |
-0.19% |
| 2026-05-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2656 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2675 |
-0.38% |
| 2026-05-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2723 |
0.27% |
| 2026-05-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2689 |
-0.21% |
| 2026-05-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2716 |
0.52% |
| 2026-05-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2650 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2578 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2582 |
0.10% |
| 2026-04-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2569 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2568 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2533 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2569 |
-0.34% |
| 2026-04-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2612 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2551 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2523 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2491 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2490 |
0.26% |
| 2026-04-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2457 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2462 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2439 |
0.24% |
| 2026-04-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2409 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2399 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2404 |
0.76% |
| 2026-04-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2311 |
0.11% |
| 2026-04-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2298 |
-0.21% |
| 2026-04-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2324 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2346 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2314 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2339 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2328 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2305 |
-0.22% |
| 2026-03-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2332 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2313 |
0.26% |
| 2026-03-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2281 |
-0.24% |
| 2026-03-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2311 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2311 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2372 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2365 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2391 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2416 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2435 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2430 |
0.16% |
| 2026-03-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2410 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2408 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2434 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2415 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2416 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2435 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2486 |
0.18% |
| 2026-02-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2464 |
0.18% |
| 2026-02-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2442 |
0.17% |
| 2026-02-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2421 |
0.15% |
| 2026-02-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2403 |
0.48% |
| 2026-02-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2344 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2403 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2389 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2354 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2336 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2282 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2287 |
-0.31% |
| 2026-02-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2325 |
0.11% |
| 2026-02-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2312 |
0.32% |
| 2026-02-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2273 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2361 |
-0.34% |
| 2026-01-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2403 |
0.18% |
| 2026-01-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2381 |
0.32% |
| 2026-01-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2342 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2345 |
0.08% |
| 2026-01-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2335 |
0.36% |
| 2026-01-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2291 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2306 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2260 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2255 |
0.44% |
| 2026-01-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2201 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2189 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2184 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2186 |
-0.08% |
| 2026-01-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2196 |
0.57% |
| 2026-01-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2127 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2075 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2073 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2088 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2055 |
0.24% |
| 2025-12-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2026 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2024 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2010 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2014 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.2006 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1990 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1981 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1958 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1949 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1913 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1916 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1872 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1900 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1898 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1876 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1875 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1854 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1869 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1836 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1824 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1805 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1797 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1809 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1790 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1787 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1829 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1841 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1839 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1860 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1881 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1892 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1868 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1877 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1864 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1862 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1827 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1828 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1822 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1808 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1798 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1754 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1736 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1734 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1741 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1730 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1739 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1726 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1719 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1703 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1721 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1716 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1720 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1669 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1643 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1636 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1629 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1628 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1609 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1616 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1622 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1611 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1628 |
0.22% |
