近一年西部利得聚兴一年定开混合C|西部利得聚兴一年定期开放混合C基金净值查询
查询指定日期范围西部利得聚兴一年定开混合C010374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1916 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1872 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1900 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1898 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1876 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1875 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1854 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1869 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1836 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1847 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1824 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1805 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1797 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1809 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1790 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1787 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1829 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1841 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1839 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1860 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1881 |
-0.09% |
| 2025-11-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1892 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1868 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1877 |
-0.02% |
| 2025-11-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1879 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1864 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1862 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1827 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1828 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1822 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1846 |
0.32% |
| 2025-10-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1808 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1798 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1754 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1736 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1734 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1741 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1730 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1739 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1726 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1719 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1703 |
-0.15% |
| 2025-10-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1721 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1716 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1720 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1669 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1643 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1636 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1629 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1628 |
0.16% |
| 2025-09-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1609 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1616 |
-0.05% |
| 2025-09-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1622 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1611 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1628 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1603 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1603 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1613 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1610 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1583 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1594 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1607 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1585 |
0.22% |
| 2025-09-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1560 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1562 |
-0.04% |
| 2025-09-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1567 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1563 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1562 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1560 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1553 |
-0.20% |
| 2025-08-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1576 |
0.29% |
| 2025-08-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1543 |
0.10% |
| 2025-08-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1531 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1523 |
0.27% |
| 2025-08-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1492 |
0.07% |
| 2025-08-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1484 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1483 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1467 |
-0.02% |
| 2025-08-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1469 |
0.01% |
| 2025-08-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1468 |
0.03% |
| 2025-08-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1465 |
-0.01% |
| 2025-08-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1466 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1467 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1468 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1455 |
0.10% |
| 2025-08-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1443 |
0.03% |
| 2025-08-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1440 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1438 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1436 |
0.02% |
| 2025-07-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1434 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1416 |
-0.03% |
| 2025-07-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1419 |
-0.05% |
| 2025-07-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1425 |
0.05% |
| 2025-07-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1419 |
0.11% |
| 2025-07-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1406 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1412 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1403 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1395 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1387 |
0.07% |
| 2025-07-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1379 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1378 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1376 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1383 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1380 |
0.06% |
| 2025-07-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1373 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1378 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1370 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1373 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1374 |
0.04% |
| 2025-07-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1369 |
-0.07% |
| 2025-07-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1377 |
0.07% |
| 2025-06-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1369 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1364 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1362 |
0.06% |
| 2025-06-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1355 |
0.04% |
| 2025-06-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1350 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1341 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1335 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1333 |
-0.04% |
| 2025-06-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1337 |
0.00% |
| 2025-06-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1337 |
-0.01% |
| 2025-06-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1338 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1336 |
-0.04% |
| 2025-06-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1341 |
-0.01% |
| 2025-06-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1342 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1308 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1313 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1306 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1306 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1299 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1300 |
-0.01% |
| 2025-05-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1301 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1297 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1298 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1298 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1298 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1303 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1303 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1299 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1298 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1296 |
0.05% |
| 2025-05-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1283 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1281 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1275 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1282 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1266 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1275 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1264 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1263 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1215 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1224 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1205 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1195 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1194 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1194 |
-0.06% |
| 2025-04-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1201 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1209 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1211 |
-0.12% |
| 2025-04-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1225 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1201 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1197 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1212 |
-0.19% |
| 2025-04-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1233 |
0.12% |
| 2025-04-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1220 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1197 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1206 |
-0.16% |
| 2025-03-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1224 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1213 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1205 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1198 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1181 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1208 |
0.48% |
| 2025-03-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1154 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1170 |
0.01% |
| 2025-03-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1169 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1169 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1158 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1170 |
0.34% |
| 2025-03-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1132 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1138 |
0.13% |
| 2025-03-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1124 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1122 |
0.22% |
| 2025-03-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1098 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1091 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1082 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1081 |
0.20% |
| 2025-02-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1059 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1063 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.1045 |
0.45% |
| 2025-02-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0996 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0997 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0970 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0984 |
0.72% |
| 2025-02-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0905 |
-0.22% |
| 2025-02-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0929 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0935 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0934 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0942 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0928 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0926 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0920 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0917 |
0.54% |
| 2025-02-05 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0858 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0849 |
-0.09% |
| 2025-01-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0859 |
0.10% |
| 2025-01-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0848 |
-0.02% |
| 2025-01-22 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0850 |
-0.05% |
| 2025-01-21 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0855 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0844 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0833 |
0.11% |
| 2025-01-16 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0821 |
-0.01% |
| 2025-01-15 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0822 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0818 |
0.43% |
| 2025-01-13 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0772 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0746 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0745 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0748 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0742 |
0.25% |
| 2025-01-03 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0715 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0712 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0696 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0696 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0687 |
-0.25% |
| 2024-12-24 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0714 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0687 |
-0.18% |
| 2024-12-20 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0706 |
0.68% |
| 2024-12-19 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0634 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
西部利得聚兴一年定开混合C |
1.0601 |
-0.23% |
