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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 大成成长进取混合C | 0.8777 | -1.49% |
| 2024-05-09 | 大成成长进取混合C | 0.8910 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 大成成长进取混合C | 0.8797 | -1.52% |
| 2024-05-07 | 大成成长进取混合C | 0.8933 | -0.52% |
| 2024-05-06 | 大成成长进取混合C | 0.8980 | 1.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生指数LOF | 0.7632 | 2.15% |
| 大成企业能力驱动混合C | 0.9049 | 1.38% |
| 大成企业能力驱动混合A | 0.9171 | 1.37% |
| 大成ESG责任投资混合发起式A | 1.0501 | 0.95% |
| 大成ESG责任投资混合发起式C | 1.0383 | 0.95% |
| 沪深港300LOF | 1.0178 | 0.95% |
| 大成产业趋势混合A | 1.5406 | 0.92% |
| 大成产业趋势混合C | 1.5014 | 0.92% |
| 大成聚优成长混合C | 1.0104 | 0.91% |
| 大成聚优成长混合A | 1.0197 | 0.90% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
