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南方崇元纯债债券A(南方崇元纯债债券 A)基金净值查询(010353)

今年以来南方崇元纯债债券A|南方崇元纯债债券 A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方崇元纯债A010353净值及计算阶段收益
今年以来010353基金累计收益率3.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方崇元纯债A 1.2252 0.03%
2026-09-15 南方崇元纯债A 1.2248 0.02%
2026-09-14 南方崇元纯债A 1.2245 0.02%
2026-09-11 南方崇元纯债A 1.2243 -0.02%
2026-09-10 南方崇元纯债A 1.2245 -0.01%
2026-09-09 南方崇元纯债A 1.2246 0.02%
2026-09-08 南方崇元纯债A 1.2244 0.00%
2026-09-07 南方崇元纯债A 1.2244 0.04%
2026-09-04 南方崇元纯债A 1.2239 0.03%
2026-09-03 南方崇元纯债A 1.2235 0.08%
2026-09-02 南方崇元纯债A 1.2225 -0.03%
2026-09-01 南方崇元纯债A 1.2229 0.08%
2026-08-31 南方崇元纯债A 1.2219 0.02%
2026-08-28 南方崇元纯债A 1.2217 -0.02%
2026-08-27 南方崇元纯债A 1.2220 -0.07%
2026-08-26 南方崇元纯债A 1.2228 -0.01%
2026-08-25 南方崇元纯债A 1.2229 0.01%
2026-08-24 南方崇元纯债A 1.2228 0.05%
2026-08-21 南方崇元纯债A 1.2222 -0.02%
2026-08-20 南方崇元纯债A 1.2225 -0.05%
2026-08-19 南方崇元纯债A 1.2231 -0.03%
2026-08-18 南方崇元纯债A 1.2235 0.08%
2026-08-17 南方崇元纯债A 1.2225 0.02%
2026-08-14 南方崇元纯债A 1.2223 0.03%
2026-08-13 南方崇元纯债A 1.2219 0.08%
2026-08-12 南方崇元纯债A 1.2209 0.02%
2026-08-11 南方崇元纯债A 1.2207 0.00%
2026-08-10 南方崇元纯债A 1.2207 0.04%
2026-08-07 南方崇元纯债A 1.2202 -0.01%
2026-08-06 南方崇元纯债A 1.2203 0.02%
2026-08-05 南方崇元纯债A 1.2200 0.02%
2026-08-04 南方崇元纯债A 1.2197 0.00%
2026-08-03 南方崇元纯债A 1.2197 0.02%
2026-07-31 南方崇元纯债A 1.2195 0.00%
2026-07-30 南方崇元纯债A 1.2195 0.02%
2026-07-29 南方崇元纯债A 1.2193 0.01%
2026-07-28 南方崇元纯债A 1.2192 -0.01%
2026-07-27 南方崇元纯债A 1.2193 -0.02%
2026-07-24 南方崇元纯债A 1.2196 0.02%
2026-07-23 南方崇元纯债A 1.2193 -0.01%
2026-07-22 南方崇元纯债A 1.2194 0.02%
2026-07-21 南方崇元纯债A 1.2191 0.00%
2026-07-20 南方崇元纯债A 1.2191 -0.01%
2026-07-17 南方崇元纯债A 1.2192 0.02%
2026-07-16 南方崇元纯债A 1.2190 0.00%
2026-07-15 南方崇元纯债A 1.2190 0.02%
2026-07-14 南方崇元纯债A 1.2188 0.01%
2026-07-13 南方崇元纯债A 1.2187 -0.02%
2026-07-10 南方崇元纯债A 1.2189 0.02%
2026-07-09 南方崇元纯债A 1.2187 0.01%
2026-07-08 南方崇元纯债A 1.2186 0.02%
2026-07-07 南方崇元纯债A 1.2183 0.01%
2026-07-06 南方崇元纯债A 1.2182 0.07%
2026-07-03 南方崇元纯债A 1.2174 -0.03%
2026-07-02 南方崇元纯债A 1.2178 0.02%
2026-07-01 南方崇元纯债A 1.2176 -0.08%
2026-06-30 南方崇元纯债A 1.2186 -0.04%
2026-06-29 南方崇元纯债A 1.2191 0.07%
2026-06-26 南方崇元纯债A 1.2183 0.03%
2026-06-25 南方崇元纯债A 1.2179 0.09%
2026-06-24 南方崇元纯债A 1.2168 0.01%
2026-06-23 南方崇元纯债A 1.2167 -0.04%
2026-06-22 南方崇元纯债A 1.2172 0.01%
2026-06-18 南方崇元纯债A 1.2171 0.04%
2026-06-17 南方崇元纯债A 1.2166 0.05%
2026-06-16 南方崇元纯债A 1.2160 0.07%
2026-06-15 南方崇元纯债A 1.2151 0.03%
2026-06-12 南方崇元纯债A 1.2147 0.03%
2026-06-11 南方崇元纯债A 1.2143 -0.08%
2026-06-10 南方崇元纯债A 1.2153 -0.02%
2026-06-09 南方崇元纯债A 1.2156 -0.04%
2026-06-08 南方崇元纯债A 1.2161 -0.02%
2026-06-05 南方崇元纯债A 1.2163 -0.02%
2026-06-04 南方崇元纯债A 1.2165 0.02%
2026-06-03 南方崇元纯债A 1.2163 -0.02%
2026-06-02 南方崇元纯债A 1.2166 0.00%
2026-06-01 南方崇元纯债A 1.2166 0.03%
2026-05-29 南方崇元纯债A 1.2162 0.02%
2026-05-28 南方崇元纯债A 1.2160 0.03%
2026-05-27 南方崇元纯债A 1.2156 0.08%
2026-05-26 南方崇元纯债A 1.2146 0.04%
2026-05-25 南方崇元纯债A 1.2141 0.06%
2026-05-22 南方崇元纯债A 1.2134 0.01%
2026-05-21 南方崇元纯债A 1.2133 0.02%
2026-05-20 南方崇元纯债A 1.2130 0.02%
2026-05-19 南方崇元纯债A 1.2128 0.07%
2026-05-18 南方崇元纯债A 1.2119 0.05%
2026-05-15 南方崇元纯债A 1.2113 0.01%
2026-05-14 南方崇元纯债A 1.2112 -0.02%
2026-05-13 南方崇元纯债A 1.2114 0.06%
2026-05-12 南方崇元纯债A 1.2107 0.06%
2026-05-11 南方崇元纯债A 1.2100 0.03%
2026-05-08 南方崇元纯债A 1.2096 0.02%
2026-04-30 南方崇元纯债A 1.2091 0.01%
2026-04-29 南方崇元纯债A 1.2090 0.04%
2026-04-28 南方崇元纯债A 1.2085 0.04%
2026-04-27 南方崇元纯债A 1.2080 -0.07%
2026-04-24 南方崇元纯债A 1.2089 -0.06%
2026-04-23 南方崇元纯债A 1.2096 -0.03%
2026-04-22 南方崇元纯债A 1.2100 0.03%
2026-04-21 南方崇元纯债A 1.2096 0.05%
2026-04-20 南方崇元纯债A 1.2090 0.04%
2026-04-17 南方崇元纯债A 1.2085 0.04%
2026-04-16 南方崇元纯债A 1.2080 0.02%
2026-04-15 南方崇元纯债A 1.2078 0.02%
2026-04-14 南方崇元纯债A 1.2075 0.03%
2026-04-13 南方崇元纯债A 1.2071 0.03%
2026-04-10 南方崇元纯债A 1.2067 0.03%
2026-04-09 南方崇元纯债A 1.2063 0.02%
2026-04-08 南方崇元纯债A 1.2060 0.02%
2026-04-07 南方崇元纯债A 1.2057 0.07%
2026-04-03 南方崇元纯债A 1.2049 0.07%
2026-04-02 南方崇元纯债A 1.2041 0.02%
2026-04-01 南方崇元纯债A 1.2039 0.03%
2026-03-31 南方崇元纯债A 1.2035 0.03%
2026-03-30 南方崇元纯债A 1.2031 0.09%
2026-03-27 南方崇元纯债A 1.2020 0.04%
2026-03-26 南方崇元纯债A 1.2015 0.05%
2026-03-25 南方崇元纯债A 1.2009 0.04%
2026-03-24 南方崇元纯债A 1.2004 0.02%
2026-03-23 南方崇元纯债A 1.2001 0.02%
2026-03-20 南方崇元纯债A 1.1999 0.02%
2026-03-19 南方崇元纯债A 1.1997 0.06%
2026-03-18 南方崇元纯债A 1.1990 0.06%
2026-03-17 南方崇元纯债A 1.1983 0.02%
2026-03-16 南方崇元纯债A 1.1981 -0.07%
2026-03-13 南方崇元纯债A 1.1989 0.03%
2026-03-12 南方崇元纯债A 1.1986 0.02%
2026-03-11 南方崇元纯债A 1.1984 0.02%
2026-03-10 南方崇元纯债A 1.1982 0.00%
2026-03-09 南方崇元纯债A 1.1982 -0.04%
2026-03-06 南方崇元纯债A 1.1987 0.03%
2026-03-05 南方崇元纯债A 1.1984 0.01%
2026-03-04 南方崇元纯债A 1.1983 0.03%
2026-03-03 南方崇元纯债A 1.1979 0.03%
2026-03-02 南方崇元纯债A 1.1975 0.11%
2026-02-27 南方崇元纯债A 1.1962 0.00%
2026-02-26 南方崇元纯债A 1.1962 -0.08%
2026-02-25 南方崇元纯债A 1.1972 0.03%
2026-02-24 南方崇元纯债A 1.1969 0.03%
2026-02-13 南方崇元纯债A 1.1965 0.03%
2026-02-12 南方崇元纯债A 1.1961 0.04%
2026-02-11 南方崇元纯债A 1.1956 0.05%
2026-02-10 南方崇元纯债A 1.1950 0.04%
2026-02-09 南方崇元纯债A 1.1945 0.07%
2026-02-06 南方崇元纯债A 1.1937 0.01%
2026-02-05 南方崇元纯债A 1.1936 -0.03%
2026-02-04 南方崇元纯债A 1.1939 0.02%
2026-02-03 南方崇元纯债A 1.1937 0.01%
2026-02-02 南方崇元纯债A 1.1936 0.03%
2026-01-30 南方崇元纯债A 1.1933 0.04%
2026-01-29 南方崇元纯债A 1.1928 0.02%
2026-01-28 南方崇元纯债A 1.1926 0.02%
2026-01-27 南方崇元纯债A 1.1924 0.06%
2026-01-26 南方崇元纯债A 1.1917 0.05%
2026-01-23 南方崇元纯债A 1.1911 0.03%
2026-01-22 南方崇元纯债A 1.1907 0.03%
2026-01-21 南方崇元纯债A 1.1903 0.08%
2026-01-20 南方崇元纯债A 1.1894 0.02%
2026-01-19 南方崇元纯债A 1.1892 0.05%
2026-01-16 南方崇元纯债A 1.1886 0.04%
2026-01-15 南方崇元纯债A 1.1881 0.04%
2026-01-14 南方崇元纯债A 1.1876 0.06%
2026-01-13 南方崇元纯债A 1.1869 0.05%
2026-01-12 南方崇元纯债A 1.1863 0.05%
2026-01-09 南方崇元纯债A 1.1857 0.03%
2026-01-08 南方崇元纯债A 1.1854 0.01%
2026-01-07 南方崇元纯债A 1.1853 0.00%
2026-01-06 南方崇元纯债A 1.1853 0.01%
2026-01-05 南方崇元纯债A 1.1852 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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