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广发招财短债债券E(广发招财短债E)基金净值查询(010324)

近一季广发招财短债债券E|广发招财短债E基金净值查询
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查询指定日期范围广发招财短债债券E010324净值及计算阶段收益
近一季010324基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发招财短债债券E 1.0103 0.00%
2026-09-15 广发招财短债债券E 1.0103 0.01%
2026-09-14 广发招财短债债券E 1.0102 0.00%
2026-09-11 广发招财短债债券E 1.0102 0.01%
2026-09-10 广发招财短债债券E 1.0101 0.00%
2026-09-09 广发招财短债债券E 1.0101 0.00%
2026-09-08 广发招财短债债券E 1.0101 0.00%
2026-09-07 广发招财短债债券E 1.0101 0.01%
2026-09-04 广发招财短债债券E 1.0100 0.00%
2026-09-03 广发招财短债债券E 1.0100 0.01%
2026-09-02 广发招财短债债券E 1.0099 0.00%
2026-09-01 广发招财短债债券E 1.0099 0.01%
2026-08-31 广发招财短债债券E 1.0098 0.01%
2026-08-28 广发招财短债债券E 1.0097 0.00%
2026-08-27 广发招财短债债券E 1.0097 0.00%
2026-08-26 广发招财短债债券E 1.0097 0.00%
2026-08-25 广发招财短债债券E 1.0097 0.00%
2026-08-24 广发招财短债债券E 1.0097 0.01%
2026-08-21 广发招财短债债券E 1.0125 0.01%
2026-08-20 广发招财短债债券E 1.0124 0.00%
2026-08-19 广发招财短债债券E 1.0124 0.00%
2026-08-18 广发招财短债债券E 1.0124 0.00%
2026-08-17 广发招财短债债券E 1.0124 0.01%
2026-08-14 广发招财短债债券E 1.0123 0.01%
2026-08-13 广发招财短债债券E 1.0122 0.00%
2026-08-12 广发招财短债债券E 1.0122 0.00%
2026-08-11 广发招财短债债券E 1.0122 0.01%
2026-08-10 广发招财短债债券E 1.0121 0.01%
2026-08-07 广发招财短债债券E 1.0120 0.00%
2026-08-06 广发招财短债债券E 1.0120 0.00%
2026-08-05 广发招财短债债券E 1.0120 0.01%
2026-08-04 广发招财短债债券E 1.0119 0.00%
2026-08-03 广发招财短债债券E 1.0119 0.01%
2026-07-31 广发招财短债债券E 1.0118 0.01%
2026-07-30 广发招财短债债券E 1.0117 0.00%
2026-07-29 广发招财短债债券E 1.0117 0.00%
2026-07-28 广发招财短债债券E 1.0117 0.00%
2026-07-27 广发招财短债债券E 1.0117 0.00%
2026-07-24 广发招财短债债券E 1.0117 0.01%
2026-07-23 广发招财短债债券E 1.0116 0.00%
2026-07-22 广发招财短债债券E 1.0116 0.01%
2026-07-21 广发招财短债债券E 1.0115 0.00%
2026-07-20 广发招财短债债券E 1.0115 0.00%
2026-07-17 广发招财短债债券E 1.0115 0.01%
2026-07-16 广发招财短债债券E 1.0114 0.00%
2026-07-15 广发招财短债债券E 1.0114 0.00%
2026-07-14 广发招财短债债券E 1.0114 0.00%
2026-07-13 广发招财短债债券E 1.0114 0.01%
2026-07-10 广发招财短债债券E 1.0113 0.00%
2026-07-09 广发招财短债债券E 1.0113 0.00%
2026-07-08 广发招财短债债券E 1.0113 0.00%
2026-07-07 广发招财短债债券E 1.0113 0.01%
2026-07-06 广发招财短债债券E 1.0112 0.01%
2026-07-03 广发招财短债债券E 1.0111 0.00%
2026-07-02 广发招财短债债券E 1.0111 0.01%
2026-07-01 广发招财短债债券E 1.0110 -0.01%
2026-06-30 广发招财短债债券E 1.0111 0.01%
2026-06-29 广发招财短债债券E 1.0110 0.01%
2026-06-26 广发招财短债债券E 1.0109 0.01%
2026-06-25 广发招财短债债券E 1.0108 0.01%
2026-06-24 广发招财短债债券E 1.0107 0.00%
2026-06-23 广发招财短债债券E 1.0107 0.00%
2026-06-22 广发招财短债债券E 1.0107 0.01%
2026-06-18 广发招财短债债券E 1.0106 0.01%
2026-06-17 广发招财短债债券E 1.0105 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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