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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 地产LOF | 0.6080 | 4.13% |
| 香港银行 | 1.2007 | 3.84% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.9392 | 1.93% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.9170 | 1.93% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.7115 | 1.52% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.6598 | 1.51% |
| 鹏华优选价值股票A | 1.2361 | 1.36% |
| 鹏华品质优选混合C | 0.7785 | 1.26% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7989 | 1.25% |
| 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5436 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中海添顺定开混合 | 1.0377 | 0.00% |
| 财通福佑 | 1.5301 | 0.00% |
| 东兴众智优选混合 | 1.0180 | 0.00% |
| 东兴量化多策略混合 | 0.8881 | 0.00% |
| 长江汇聚量化多因子 | 1.3623 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合A | 1.1488 | 0.00% |
| 东兴核心成长混合C | 1.1217 | 0.00% |
| 长城景气 | 1.0654 | -0.26% |
| 弘盈A | 1.2286 | -0.01% |
| 弘盈C | 1.1562 | -0.01% |
