近一季万家互联互通中国优势A|万家互联互通中国优势量化策略混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家互联互通中国优势A010296净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.8470 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.8506 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
万家互联互通中国优势A |
0.8466 |
-2.66% |
| 2026-09-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.8691 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.8828 |
-0.44% |
| 2026-09-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.8867 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.8890 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
万家互联互通中国优势A |
0.8782 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.8771 |
1.69% |
| 2026-09-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.8625 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.8738 |
-2.51% |
| 2026-08-31 |
万家互联互通中国优势A |
0.8957 |
0.89% |
| 2026-08-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.8878 |
-1.64% |
| 2026-08-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.9024 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
万家互联互通中国优势A |
0.8813 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
万家互联互通中国优势A |
0.8829 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.8758 |
-2.04% |
| 2026-08-21 |
万家互联互通中国优势A |
0.8940 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.8882 |
1.37% |
| 2026-08-19 |
万家互联互通中国优势A |
0.8762 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9354 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9406 |
3.05% |
| 2026-08-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.9128 |
0.84% |
| 2026-08-13 |
万家互联互通中国优势A |
0.9052 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
万家互联互通中国优势A |
0.8989 |
1.63% |
| 2026-08-11 |
万家互联互通中国优势A |
0.8845 |
0.95% |
| 2026-08-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.8762 |
-0.32% |
| 2026-08-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.8790 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
万家互联互通中国优势A |
0.8537 |
1.66% |
| 2026-08-05 |
万家互联互通中国优势A |
0.8398 |
4.36% |
| 2026-08-04 |
万家互联互通中国优势A |
0.8047 |
3.53% |
| 2026-08-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.7773 |
-2.29% |
| 2026-07-31 |
万家互联互通中国优势A |
0.7955 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
万家互联互通中国优势A |
0.7708 |
-5.09% |
| 2026-07-29 |
万家互联互通中国优势A |
0.8121 |
-0.76% |
| 2026-07-28 |
万家互联互通中国优势A |
0.8183 |
-4.70% |
| 2026-07-27 |
万家互联互通中国优势A |
0.8587 |
4.06% |
| 2026-07-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.8252 |
-1.96% |
| 2026-07-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.8417 |
-1.05% |
| 2026-07-22 |
万家互联互通中国优势A |
0.8506 |
1.20% |
| 2026-07-21 |
万家互联互通中国优势A |
0.8405 |
6.85% |
| 2026-07-20 |
万家互联互通中国优势A |
0.7866 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.8096 |
-8.86% |
| 2026-07-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.8813 |
-4.13% |
| 2026-07-15 |
万家互联互通中国优势A |
0.9177 |
-1.40% |
| 2026-07-14 |
万家互联互通中国优势A |
0.9307 |
1.10% |
| 2026-07-13 |
万家互联互通中国优势A |
0.9206 |
-1.53% |
| 2026-07-10 |
万家互联互通中国优势A |
0.9349 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
万家互联互通中国优势A |
0.9478 |
3.57% |
| 2026-07-08 |
万家互联互通中国优势A |
0.9151 |
-1.05% |
| 2026-07-07 |
万家互联互通中国优势A |
0.9248 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
万家互联互通中国优势A |
0.9431 |
-0.84% |
| 2026-07-03 |
万家互联互通中国优势A |
0.9511 |
-0.47% |
| 2026-07-02 |
万家互联互通中国优势A |
0.9556 |
-2.80% |
| 2026-07-01 |
万家互联互通中国优势A |
0.9831 |
0.40% |
| 2026-06-30 |
万家互联互通中国优势A |
0.9792 |
1.30% |
| 2026-06-29 |
万家互联互通中国优势A |
0.9666 |
-0.49% |
| 2026-06-26 |
万家互联互通中国优势A |
0.9714 |
-1.58% |
| 2026-06-25 |
万家互联互通中国优势A |
0.9870 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
万家互联互通中国优势A |
0.9842 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
万家互联互通中国优势A |
0.9747 |
-2.94% |
| 2026-06-22 |
万家互联互通中国优势A |
1.0042 |
2.90% |
| 2026-06-18 |
万家互联互通中国优势A |
0.9759 |
0.14% |
| 2026-06-17 |
万家互联互通中国优势A |
0.9745 |
0.79% |
| 2026-06-16 |
万家互联互通中国优势A |
0.9669 |
0.00% |
