近一年长江安享纯债18个月定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围长江安享纯债18个月定开债C010252净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0057 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0057 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0055 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0055 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0054 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0054 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0053 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0052 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0051 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0051 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0050 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0050 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0048 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0048 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0047 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0047 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0046 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0044 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0043 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0043 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0041 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0041 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0040 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0039 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0039 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0037 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0037 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0036 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0035 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0034 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0033 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0033 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0032 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0032 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0030 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0030 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0029 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0029 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0028 |
0.01% |
| 2024-03-01 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0027 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0026 |
0.00% |
| 2024-02-28 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0026 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0025 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0024 |
0.01% |
| 2024-02-23 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0023 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0022 |
0.00% |
| 2024-02-21 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0022 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0021 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0021 |
0.06% |
| 2024-02-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0015 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0015 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0014 |
0.00% |
| 2024-02-05 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0014 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0012 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0012 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0011 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0011 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-24 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-17 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-16 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0009 |
0.00% |
| 2024-01-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0009 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0010 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0186 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0183 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0179 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0176 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0173 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0169 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0166 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0162 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0159 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0155 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0151 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0148 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0141 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0254 |
0.04% |
| 2023-09-08 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0250 |
0.03% |
| 2023-09-01 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0247 |
0.04% |
| 2023-08-25 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0243 |
0.04% |
| 2023-08-18 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0239 |
0.03% |
| 2023-08-11 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0236 |
0.04% |
| 2023-08-04 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0232 |
0.04% |
| 2023-07-28 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0228 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0224 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0220 |
0.04% |
| 2023-07-07 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0216 |
0.04% |
| 2023-06-30 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0212 |
0.05% |
| 2023-06-21 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0207 |
0.02% |
| 2023-06-16 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0205 |
0.04% |
| 2023-06-09 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0201 |
0.04% |
| 2023-06-02 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0197 |
0.04% |
| 2023-05-26 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0193 |
0.04% |
| 2023-05-19 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0189 |
0.04% |
| 2023-05-12 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0185 |
0.04% |
| 2023-05-05 |
长江安享纯债18个月定开债C |
1.0181 |
0.04% |
