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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0052 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0051 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0051 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0050 | 0.01% |
| 2025-12-11 | 长江安享纯债18个月定开债A | 1.0049 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长江新能源产业混合发起A | 1.6915 | 4.61% |
| 长江新能源产业混合发起C | 1.6603 | 4.61% |
| 长江新兴产业混合型发起式A | 1.4382 | 4.40% |
| 长江新兴产业混合型发起式C | 1.4171 | 4.40% |
| 长江均衡成长混合发起式A | 1.0532 | 1.84% |
| 长江均衡成长混合发起式C | 1.0315 | 1.84% |
| 长江沪深300指数增强发起式A | 0.9578 | 1.61% |
| 长江沪深300指数增强发起式C | 0.9402 | 1.60% |
| 长江红利回报混合型发起式C | 1.0079 | 1.17% |
| 长江红利回报混合型发起式A | 1.0250 | 1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
