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惠升和泰纯债C基金净值查询(010248)

近一年惠升和泰纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围惠升和泰纯债C010248净值及计算阶段收益
近一年010248基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 惠升和泰纯债C 1.1211 0.04%
2025-12-25 惠升和泰纯债C 1.1207 -0.01%
2025-12-24 惠升和泰纯债C 1.1208 0.01%
2025-12-23 惠升和泰纯债C 1.1207 0.04%
2025-12-22 惠升和泰纯债C 1.1203 0.00%
2025-12-19 惠升和泰纯债C 1.1203 0.04%
2025-12-18 惠升和泰纯债C 1.1199 0.01%
2025-12-17 惠升和泰纯债C 1.1198 0.06%
2025-12-16 惠升和泰纯债C 1.1191 0.01%
2025-12-15 惠升和泰纯债C 1.1190 -0.05%
2025-12-12 惠升和泰纯债C 1.1196 -0.03%
2025-12-11 惠升和泰纯债C 1.1199 0.04%
2025-12-10 惠升和泰纯债C 1.1195 0.04%
2025-12-09 惠升和泰纯债C 1.1190 0.04%
2025-12-08 惠升和泰纯债C 1.1185 0.00%
2025-12-05 惠升和泰纯债C 1.1185 0.04%
2025-12-04 惠升和泰纯债C 1.1180 -0.09%
2025-12-03 惠升和泰纯债C 1.1190 -0.04%
2025-12-02 惠升和泰纯债C 1.1195 -0.04%
2025-12-01 惠升和泰纯债C 1.1199 0.04%
2025-11-28 惠升和泰纯债C 1.1195 0.02%
2025-11-27 惠升和泰纯债C 1.1193 -0.04%
2025-11-26 惠升和泰纯债C 1.1197 -0.07%
2025-11-25 惠升和泰纯债C 1.1205 -0.03%
2025-11-24 惠升和泰纯债C 1.1208 0.01%
2025-11-21 惠升和泰纯债C 1.1207 -0.01%
2025-11-20 惠升和泰纯债C 1.1208 0.02%
2025-11-19 惠升和泰纯债C 1.1206 -0.01%
2025-11-18 惠升和泰纯债C 1.1207 0.00%
2025-11-17 惠升和泰纯债C 1.1207 0.04%
2025-11-14 惠升和泰纯债C 1.1203 0.00%
2025-11-13 惠升和泰纯债C 1.1203 0.01%
2025-11-12 惠升和泰纯债C 1.1202 0.03%
2025-11-11 惠升和泰纯债C 1.1199 0.03%
2025-11-10 惠升和泰纯债C 1.1196 0.02%
2025-11-07 惠升和泰纯债C 1.1194 -0.04%
2025-11-06 惠升和泰纯债C 1.1198 -0.04%
2025-11-05 惠升和泰纯债C 1.1202 0.02%
2025-11-04 惠升和泰纯债C 1.1200 0.00%
2025-11-03 惠升和泰纯债C 1.1200 0.02%
2025-10-31 惠升和泰纯债C 1.1198 0.08%
2025-10-30 惠升和泰纯债C 1.1189 0.04%
2025-10-29 惠升和泰纯债C 1.1185 0.03%
2025-10-28 惠升和泰纯债C 1.1182 0.07%
2025-10-27 惠升和泰纯债C 1.1174 0.03%
2025-10-24 惠升和泰纯债C 1.1171 -0.02%
2025-10-23 惠升和泰纯债C 1.1173 -0.01%
2025-10-22 惠升和泰纯债C 1.1174 0.00%
2025-10-21 惠升和泰纯债C 1.1174 0.04%
2025-10-20 惠升和泰纯债C 1.1170 -0.04%
2025-10-17 惠升和泰纯债C 1.1174 0.07%
2025-10-16 惠升和泰纯债C 1.1166 0.01%
2025-10-15 惠升和泰纯债C 1.1165 -0.02%
2025-10-14 惠升和泰纯债C 1.1167 0.02%
2025-10-13 惠升和泰纯债C 1.1165 0.04%
2025-10-10 惠升和泰纯债C 1.1161 -0.02%
2025-10-09 惠升和泰纯债C 1.1163 0.06%
2025-09-30 惠升和泰纯债C 1.1156 0.07%
2025-09-29 惠升和泰纯债C 1.1148 -0.02%
2025-09-26 惠升和泰纯债C 1.1150 0.01%
2025-09-25 惠升和泰纯债C 1.1149 -0.01%
2025-09-24 惠升和泰纯债C 1.1150 -0.09%
2025-09-23 惠升和泰纯债C 1.1160 -0.07%
2025-09-22 惠升和泰纯债C 1.1168 0.02%
2025-09-19 惠升和泰纯债C 1.1166 -0.04%
2025-09-18 惠升和泰纯债C 1.1171 -0.04%
2025-09-17 惠升和泰纯债C 1.1175 0.05%
2025-09-16 惠升和泰纯债C 1.1169 0.04%
2025-09-15 惠升和泰纯债C 1.1165 0.04%
2025-09-12 惠升和泰纯债C 1.1161 0.04%
2025-09-11 惠升和泰纯债C 1.1157 0.01%
2025-09-10 惠升和泰纯债C 1.1156 -0.10%
2025-09-09 惠升和泰纯债C 1.1167 -0.07%
2025-09-08 惠升和泰纯债C 1.1175 -0.07%
2025-09-05 惠升和泰纯债C 1.1183 -0.05%
2025-09-04 惠升和泰纯债C 1.1189 0.00%
2025-09-03 惠升和泰纯债C 1.1189 0.06%
2025-09-02 惠升和泰纯债C 1.1182 0.03%
2025-09-01 惠升和泰纯债C 1.1179 0.04%
2025-08-29 惠升和泰纯债C 1.1175 0.04%
2025-08-28 惠升和泰纯债C 1.1171 -0.09%
2025-08-27 惠升和泰纯债C 1.1181 0.01%
2025-08-26 惠升和泰纯债C 1.1180 0.02%
2025-08-25 惠升和泰纯债C 1.1178 0.09%
2025-08-22 惠升和泰纯债C 1.1168 -0.01%
2025-08-21 惠升和泰纯债C 1.1169 0.04%
2025-08-20 惠升和泰纯债C 1.1164 -0.02%
2025-08-19 惠升和泰纯债C 1.1166 0.03%
2025-08-18 惠升和泰纯债C 1.1163 -0.14%
2025-08-15 惠升和泰纯债C 1.1179 -0.04%
2025-08-14 惠升和泰纯债C 1.1183 -0.01%
2025-08-13 惠升和泰纯债C 1.1184 0.00%
2025-08-12 惠升和泰纯债C 1.1184 -0.05%
2025-08-11 惠升和泰纯债C 1.1190 -0.05%
2025-08-08 惠升和泰纯债C 1.1196 0.03%
2025-08-07 惠升和泰纯债C 1.1193 0.01%
2025-08-06 惠升和泰纯债C 1.1192 0.01%
2025-08-05 惠升和泰纯债C 1.1191 0.00%
2025-08-04 惠升和泰纯债C 1.1191 -0.02%
2025-08-01 惠升和泰纯债C 1.1193 0.02%
2025-07-31 惠升和泰纯债C 1.1191 0.06%
2025-07-30 惠升和泰纯债C 1.1184 0.07%
2025-07-29 惠升和泰纯债C 1.1176 -0.09%
2025-07-28 惠升和泰纯债C 1.1186 0.07%
2025-07-25 惠升和泰纯债C 1.1178 0.01%
2025-07-24 惠升和泰纯债C 1.1177 -0.11%
2025-07-23 惠升和泰纯债C 1.1189 -0.04%
2025-07-22 惠升和泰纯债C 1.1194 -0.04%
2025-07-21 惠升和泰纯债C 1.1198 -0.04%
2025-07-18 惠升和泰纯债C 1.1202 0.00%
2025-07-17 惠升和泰纯债C 1.1202 0.01%
2025-07-16 惠升和泰纯债C 1.1201 0.01%
2025-07-15 惠升和泰纯债C 1.1200 0.04%
2025-07-14 惠升和泰纯债C 1.1195 -0.03%
2025-07-11 惠升和泰纯债C 1.1198 -0.02%
2025-07-10 惠升和泰纯债C 1.1200 -0.03%
2025-07-09 惠升和泰纯债C 1.1203 0.00%
2025-07-08 惠升和泰纯债C 1.1203 -0.03%
2025-07-07 惠升和泰纯债C 1.1206 0.02%
2025-07-04 惠升和泰纯债C 1.1204 0.01%
2025-07-03 惠升和泰纯债C 1.1203 0.02%
2025-07-02 惠升和泰纯债C 1.1201 0.04%
2025-07-01 惠升和泰纯债C 1.1197 0.02%
2025-06-30 惠升和泰纯债C 1.1195 0.00%
2025-06-27 惠升和泰纯债C 1.1195 0.01%
2025-06-26 惠升和泰纯债C 1.1194 0.02%
2025-06-25 惠升和泰纯债C 1.1192 -0.01%
2025-06-24 惠升和泰纯债C 1.1193 -0.03%
2025-06-23 惠升和泰纯债C 1.1196 0.01%
2025-06-20 惠升和泰纯债C 1.1195 0.02%
2025-06-19 惠升和泰纯债C 1.1193 0.02%
2025-06-18 惠升和泰纯债C 1.1191 0.00%
2025-06-17 惠升和泰纯债C 1.1191 0.04%
2025-06-16 惠升和泰纯债C 1.1187 0.02%
2025-06-13 惠升和泰纯债C 1.1185 0.00%
2025-06-12 惠升和泰纯债C 1.1185 0.00%
2025-06-11 惠升和泰纯债C 1.1185 0.02%
2025-06-10 惠升和泰纯债C 1.1183 0.00%
2025-06-09 惠升和泰纯债C 1.1183 0.03%
2025-06-06 惠升和泰纯债C 1.1180 0.05%
2025-06-05 惠升和泰纯债C 1.1174 0.01%
2025-06-04 惠升和泰纯债C 1.1173 0.00%
2025-06-03 惠升和泰纯债C 1.1173 -0.01%
2025-05-30 惠升和泰纯债C 1.1174 0.04%
2025-05-29 惠升和泰纯债C 1.1169 -0.04%
2025-05-28 惠升和泰纯债C 1.1173 -0.02%
2025-05-27 惠升和泰纯债C 1.1175 -0.01%
2025-05-26 惠升和泰纯债C 1.1176 0.01%
2025-05-23 惠升和泰纯债C 1.1175 0.00%
2025-05-22 惠升和泰纯债C 1.1175 0.01%
2025-05-21 惠升和泰纯债C 1.1174 0.00%
2025-05-20 惠升和泰纯债C 1.1174 0.00%
2025-05-19 惠升和泰纯债C 1.1174 0.01%
2025-05-16 惠升和泰纯债C 1.1173 0.00%
2025-05-15 惠升和泰纯债C 1.1173 -0.04%
2025-05-14 惠升和泰纯债C 1.1177 -0.02%
2025-05-13 惠升和泰纯债C 1.1179 0.04%
2025-05-12 惠升和泰纯债C 1.1175 -0.04%
2025-05-09 惠升和泰纯债C 1.1180 0.04%
2025-05-08 惠升和泰纯债C 1.1175 0.07%
2025-05-07 惠升和泰纯债C 1.1167 0.00%
2025-05-06 惠升和泰纯债C 1.1167 0.01%
2025-04-30 惠升和泰纯债C 1.1166 0.05%
2025-04-29 惠升和泰纯债C 1.1160 0.04%
2025-04-28 惠升和泰纯债C 1.1155 0.02%
2025-04-25 惠升和泰纯债C 1.1153 0.00%
2025-04-24 惠升和泰纯债C 1.1153 0.00%
2025-04-23 惠升和泰纯债C 1.1153 -0.03%
2025-04-22 惠升和泰纯债C 1.1156 0.02%
2025-04-21 惠升和泰纯债C 1.1154 0.00%
2025-04-18 惠升和泰纯债C 1.1154 0.01%
2025-04-17 惠升和泰纯债C 1.1153 -0.02%
2025-04-16 惠升和泰纯债C 1.1155 0.02%
2025-04-15 惠升和泰纯债C 1.1153 -0.01%
2025-04-14 惠升和泰纯债C 1.1154 -0.02%
2025-04-11 惠升和泰纯债C 1.1156 0.07%
2025-04-10 惠升和泰纯债C 1.1148 0.03%
2025-04-09 惠升和泰纯债C 1.1145 0.01%
2025-04-08 惠升和泰纯债C 1.1144 -0.14%
2025-04-07 惠升和泰纯债C 1.1160 0.17%
2025-04-03 惠升和泰纯债C 1.1141 0.21%
2025-04-02 惠升和泰纯债C 1.1118 0.04%
2025-04-01 惠升和泰纯债C 1.1113 0.03%
2025-03-31 惠升和泰纯债C 1.1110 0.04%
2025-03-28 惠升和泰纯债C 1.1106 0.01%
2025-03-27 惠升和泰纯债C 1.1105 0.01%
2025-03-26 惠升和泰纯债C 1.1104 0.03%
2025-03-25 惠升和泰纯债C 1.1101 0.02%
2025-03-24 惠升和泰纯债C 1.1099 0.02%
2025-03-21 惠升和泰纯债C 1.1097 -0.02%
2025-03-20 惠升和泰纯债C 1.1099 0.09%
2025-03-19 惠升和泰纯债C 1.1089 0.02%
2025-03-18 惠升和泰纯债C 1.1087 0.02%
2025-03-17 惠升和泰纯债C 1.1085 -0.13%
2025-03-14 惠升和泰纯债C 1.1099 0.05%
2025-03-13 惠升和泰纯债C 1.1093 0.05%
2025-03-12 惠升和泰纯债C 1.1088 0.07%
2025-03-11 惠升和泰纯债C 1.1080 -0.10%
2025-03-10 惠升和泰纯债C 1.1091 -0.03%
2025-03-07 惠升和泰纯债C 1.1094 -0.14%
2025-03-06 惠升和泰纯债C 1.1109 -0.04%
2025-03-05 惠升和泰纯债C 1.1113 0.00%
2025-03-04 惠升和泰纯债C 1.1113 -0.01%
2025-03-03 惠升和泰纯债C 1.1114 0.09%
2025-02-28 惠升和泰纯债C 1.1104 0.05%
2025-02-27 惠升和泰纯债C 1.1099 -0.08%
2025-02-26 惠升和泰纯债C 1.1108 0.01%
2025-02-25 惠升和泰纯债C 1.1107 0.02%
2025-02-24 惠升和泰纯债C 1.1105 -0.14%
2025-02-21 惠升和泰纯债C 1.1121 -0.10%
2025-02-20 惠升和泰纯债C 1.1132 -0.09%
2025-02-19 惠升和泰纯债C 1.1142 0.03%
2025-02-18 惠升和泰纯债C 1.1139 -0.07%
2025-02-17 惠升和泰纯债C 1.1147 -0.05%
2025-02-14 惠升和泰纯债C 1.1153 -0.05%
2025-02-13 惠升和泰纯债C 1.1159 -0.03%
2025-02-12 惠升和泰纯债C 1.1162 -0.01%
2025-02-11 惠升和泰纯债C 1.1163 -0.02%
2025-02-10 惠升和泰纯债C 1.1165 -0.07%
2025-02-07 惠升和泰纯债C 1.1173 -0.01%
2025-02-06 惠升和泰纯债C 1.1174 0.05%
2025-02-05 惠升和泰纯债C 1.1168 0.05%
2025-01-27 惠升和泰纯债C 1.1162 0.12%
2025-01-24 惠升和泰纯债C 1.1149 -0.01%
2025-01-23 惠升和泰纯债C 1.1150 -0.07%
2025-01-22 惠升和泰纯债C 1.1158 0.01%
2025-01-21 惠升和泰纯债C 1.1157 0.03%
2025-01-20 惠升和泰纯债C 1.1154 0.00%
2025-01-17 惠升和泰纯债C 1.1154 -0.04%
2025-01-16 惠升和泰纯债C 1.1158 -0.03%
2025-01-15 惠升和泰纯债C 1.1161 0.01%
2025-01-14 惠升和泰纯债C 1.1160 0.07%
2025-01-13 惠升和泰纯债C 1.1152 -0.07%
2025-01-10 惠升和泰纯债C 1.1160 0.00%
2025-01-09 惠升和泰纯债C 1.1160 -0.10%
2025-01-08 惠升和泰纯债C 1.1171 -0.03%
2025-01-07 惠升和泰纯债C 1.1174 -0.06%
2025-01-06 惠升和泰纯债C 1.1181 0.02%
2025-01-03 惠升和泰纯债C 1.1179 0.05%
2025-01-02 惠升和泰纯债C 1.1173 0.09%
2024-12-31 惠升和泰纯债C 1.1163 0.00%
惠升基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
惠升领先优选混合A 1.4787 0.77%
惠升领先优选混合C 1.4508 0.77%
惠升均衡回报混合A 1.0084 0.73%
惠升均衡回报混合C 1.0083 0.73%
惠升惠诚稳健一年持有期混合A 1.0584 0.52%
惠升惠诚稳健一年持有期混合C 1.0412 0.51%
惠升惠泽混合C 1.2779 0.24%
惠升惠泽混合A 1.3293 0.23%
惠升优势企业一年持有期混合 0.8141 0.10%
惠升和煦88个月定开债券 1.0732 0.08%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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