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平安季季享3个月持有债券C基金净值查询(010241)

近一季平安季季享3个月持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安季季享3个月持有债券C010241净值及计算阶段收益
近一季010241基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安季季享3个月持有债券C 1.1489 0.01%
2026-09-14 平安季季享3个月持有债券C 1.1488 0.00%
2026-09-11 平安季季享3个月持有债券C 1.1488 0.02%
2026-09-10 平安季季享3个月持有债券C 1.1486 0.00%
2026-09-09 平安季季享3个月持有债券C 1.1486 0.01%
2026-09-08 平安季季享3个月持有债券C 1.1485 0.00%
2026-09-07 平安季季享3个月持有债券C 1.1485 0.02%
2026-09-04 平安季季享3个月持有债券C 1.1483 0.01%
2026-09-03 平安季季享3个月持有债券C 1.1482 0.01%
2026-09-02 平安季季享3个月持有债券C 1.1481 -0.01%
2026-09-01 平安季季享3个月持有债券C 1.1482 0.03%
2026-08-31 平安季季享3个月持有债券C 1.1478 0.00%
2026-08-28 平安季季享3个月持有债券C 1.1478 0.00%
2026-08-27 平安季季享3个月持有债券C 1.1478 -0.01%
2026-08-26 平安季季享3个月持有债券C 1.1479 0.00%
2026-08-25 平安季季享3个月持有债券C 1.1479 0.01%
2026-08-24 平安季季享3个月持有债券C 1.1478 0.02%
2026-08-21 平安季季享3个月持有债券C 1.1476 -0.01%
2026-08-20 平安季季享3个月持有债券C 1.1477 0.00%
2026-08-19 平安季季享3个月持有债券C 1.1477 0.01%
2026-08-18 平安季季享3个月持有债券C 1.1476 0.03%
2026-08-17 平安季季享3个月持有债券C 1.1473 0.02%
2026-08-14 平安季季享3个月持有债券C 1.1471 0.00%
2026-08-13 平安季季享3个月持有债券C 1.1471 -0.03%
2026-08-12 平安季季享3个月持有债券C 1.1474 0.00%
2026-08-11 平安季季享3个月持有债券C 1.1474 -0.05%
2026-08-10 平安季季享3个月持有债券C 1.1480 0.06%
2026-08-07 平安季季享3个月持有债券C 1.1473 -0.02%
2026-08-06 平安季季享3个月持有债券C 1.1475 -0.03%
2026-08-05 平安季季享3个月持有债券C 1.1478 0.03%
2026-08-04 平安季季享3个月持有债券C 1.1474 0.03%
2026-08-03 平安季季享3个月持有债券C 1.1470 0.00%
2026-07-31 平安季季享3个月持有债券C 1.1470 0.04%
2026-07-30 平安季季享3个月持有债券C 1.1465 0.03%
2026-07-29 平安季季享3个月持有债券C 1.1461 0.02%
2026-07-28 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 -0.01%
2026-07-27 平安季季享3个月持有债券C 1.1460 0.02%
2026-07-24 平安季季享3个月持有债券C 1.1458 -0.01%
2026-07-23 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 0.00%
2026-07-22 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 0.00%
2026-07-21 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 0.00%
2026-07-20 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 0.00%
2026-07-17 平安季季享3个月持有债券C 1.1459 0.01%
2026-07-16 平安季季享3个月持有债券C 1.1458 0.00%
2026-07-15 平安季季享3个月持有债券C 1.1458 0.02%
2026-07-14 平安季季享3个月持有债券C 1.1456 0.03%
2026-07-13 平安季季享3个月持有债券C 1.1453 0.00%
2026-07-10 平安季季享3个月持有债券C 1.1453 0.00%
2026-07-09 平安季季享3个月持有债券C 1.1453 0.01%
2026-07-08 平安季季享3个月持有债券C 1.1452 0.00%
2026-07-07 平安季季享3个月持有债券C 1.1452 0.01%
2026-07-06 平安季季享3个月持有债券C 1.1451 0.02%
2026-07-03 平安季季享3个月持有债券C 1.1449 -0.01%
2026-07-02 平安季季享3个月持有债券C 1.1450 -0.01%
2026-07-01 平安季季享3个月持有债券C 1.1451 -0.04%
2026-06-30 平安季季享3个月持有债券C 1.1456 0.03%
2026-06-29 平安季季享3个月持有债券C 1.1452 0.01%
2026-06-26 平安季季享3个月持有债券C 1.1451 -0.01%
2026-06-25 平安季季享3个月持有债券C 1.1452 0.02%
2026-06-24 平安季季享3个月持有债券C 1.1450 0.03%
2026-06-23 平安季季享3个月持有债券C 1.1447 -0.02%
2026-06-22 平安季季享3个月持有债券C 1.1449 -0.01%
2026-06-18 平安季季享3个月持有债券C 1.1450 0.03%
2026-06-17 平安季季享3个月持有债券C 1.1447 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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